金蝶KIS旗舰版存货核算指南

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1、云朵金蝶客户服务文档金蝶KIS旗舰版材料会计操作指南目的：●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点●灵活运用存货核算完成日常业务相关说明：在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。临沂云朵信息技术有限公司0539-87777601云朵金蝶客户服务文档目录一材料会计日常业务流程:............................................3二：发票...................

2、.............................41、采购发票....................................................42、发票钩稽....................................................5三：入库核算............................................71.外购入库核算.................................................72.存货估价入账............

3、.....................................9四：出库核算...........................................101．红字出库核算...............................................102.材料出库核算................................................11五：凭证处理...........................................171、凭证模板................

4、...................................172、生成凭证...................................................183、查询凭证...................................................19六：期末处理...........................................19七：问题总结...........................................20临沂云朵信息技术有限公司0539-877

5、77602云朵金蝶客户服务文档一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。2.月末进行出入库核算。3.将对应单据生成凭证传递到总账。4.期末对账、结账，进入下一期。注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。临沂云朵信息技术有限公司0539-87777603云朵金蝶客户服务文档二：发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单

6、、外购入库单关联等多途径生成。A：手工录入发票依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增]B:通过外购入库单关联生成依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。C:通过外购入库单下推生成依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。注：如果采用关联和下推两种方式生成发票的话，被关联的源单据必须审核，否则不容许生成。下图为采购

7、发票的界面：临沂云朵信息技术有限公司0539-87777604云朵金蝶客户服务文档如果采购外购入库单生成增值税专用发票的话，需要特别注意一下发票的含税、不含税单价。发票钩稽对于采购发票，钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据。已钩稽的发票才可以执行入库核算、根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本。临沂云朵信息技术有限公司0539-87777605云朵金蝶客户服务文档A：依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-维护]在该界面选择相应的发票，点击工具栏中的“钩稽”进行发票的钩

8、稽B：在新增发票，保存审核后直接进行发票的钩稽工作，如下图：临沂云朵信息技术有限公司0539-87777606云朵金蝶客户