金蝶kis旗舰版存货核算操作手册

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1、第1章系统概述1.1关于本系统存货核算管理系统用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。Ø        各种实际成本和计划成本计价法可并行使用Ø        提供总仓、分仓、分仓库组等多种出库核算方式Ø        外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估调整Ø        提供完整的委外加工核算流程Ø        一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单1.1.1各种实际成本和计划成本计价法可并行使用系统提供先进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法、计划成本法、后进先出法六种存货计价方法，其中分批认定

2、支持2种内部运算，即目前系统提供7种存货核算计算方式选择，可以设置到明细物料。Ø        各种存货计价方法可并行使用，准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。Ø        提供负结存出库、红字出库、调拨出库和返工商品出库的处理选项。1.1.2提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式在核算参数中提供总仓、分仓、分仓库组核算选项，仓库和仓库组可建立对应关系。Ø        结束初始化后仍可切换核算方式。Ø        核算报表自动根据核算方式提供相应的过滤，如用户采用分仓库组核算，则提供仓库组起始代码过滤选项。1.1.3仓库分组设置存货核算方式选择“分仓库组核算”时，需要

3、先在“基础资料-公共资料-辅助资料管理-仓库组”中先定义仓库组，才能在仓库分组设置中进行设置。在进行出库核算时可以按照仓库组进行核算。2261.1.4外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估调整Ø           外购入库物料实际成本根据已钩稽的一组采购发票及采购费用自动计算得出，系统支持多币别的核算。Ø           可选择按数量、金额或手工分配采购费用。Ø           采购过程中的采购费用及相关的税金可以生成其他应付单传递到应付系统。Ø           系统根据系统参数的设置进行暂估调整，可以采用差额调整和单到冲回方式。1.1.5完整的委外加工出入库

4、核算流程Ø        对委外加工出、入库单的核销过程分别提供按委外订单分录、加工单位汇总和逐条核销方式；Ø        提供按BOM耗用量自动核销、按BOM系数比自动核销、手工核销、按入库数量比自动核销和按投料单核销等多种核销方法；Ø        加工费可按产品数量或采购发票上加工费自动分配；Ø        加工费暂估的整个流程。1.1.6一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活简单Ø一种核算单据可设置多个凭证模板，可指定某个凭证模板为默认凭证模板，并可设置为在每次生成凭证前指定模板。Ø凭证模板科目来源灵活，可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、单据上的科

5、目或固定科目取数。Ø系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段（包括自定义字段）的对应关系，自动将单据上的相应信息携带到凭证中。Ø金额来源可选择单据上所有金额类型的字段，包括自定义的金额类型字段。Ø提供智能的摘要自定义功能。1.2本系统在KISERP中的位置226 图1-11.3与其它系统的接口1.3.1与采购系统管理的接口接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。1.3.2与仓存系统管理的接口接收仓存系统所有的出入库单据，进行出入库金额核算和凭证处理。1.3.3与

6、销售管理的接口接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据，进行销售出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。2261.3.4与成本系统管理的接口核算系统将材料出库核算的结果传递给成本系统，成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传递到核算系统，进行半成品、产成品出库核算，另外对出入库单单据的凭证信息可相互传递。1.3.5与应收应付系统管理的接口对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上，实现财务处理的一致性。1.3.6与总账系统管理的接口核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能。第2章

7、业务模式及应用根据企业的不同要求，划分为不同的业务模式，如外购入库核算，自制入库核算，委外加工核算，其他出入库核算，材料出库核算，产品出库核算，分期收款销售核算，委托代销核算，受托加工核算，其他调整核算，计提存货跌价准备。2262.1外购入库核算2.1.1业务流程2262.1.2业务流程说明目标完成入库核算到凭证生成的全过程。业务背景1、 企业存在外购入库业务时，需要根据订单或发票核算入库成本，并确认应付账款；2、 本流程对外购入库核算和账务处理提供了操作工具。适用范围适用企业外