中国资金管理解决方案概览

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1、立足先进理念,融合中国特色-SAP现金管理中国解决方案全球化研发服务部,SAP研究院2015年3月LegaldisclaimerTheinformationinthispresentationisconfidentialandproprietarytoSAPandmaynotbedisclosedwithoutthepermissionofSAP.ThispresentationisnotsubjecttoyourlicenseagreementoranyotherserviceorsubscriptionagreementwithSAP.SAPhasnoob

2、ligationtopursueanycourseofbusinessoutlinedinthisdocumentoranyrelatedpresentation,ortodeveloporreleaseanyfunctionalitymentionedtherein.Thisdocument,oranyrelatedpresentationandSAP'sstrategyandpossiblefuturedevelopments,productsandorplatformsdirectionsandfunctionalityareallsubjecttoch

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5、rd-lookingstatementsaresubjecttovariousrisksanduncertaintiesthatcouldcauseactualresultstodiffermateriallyfromexpectations.Readersarecautionednottoplaceunduerelianceontheseforward-lookingstatements,whichspeakonlyasoftheirdates,andtheyshouldnotberelieduponinmakingpurchasingdecisions.©

6、2014SAPAG.Allrightsreserved.2经营环境不断变化给财务管理专业人员带来新的挑战和机遇企业集团规模经济环境的波动化,跨行业,全要求企业更加灵球化扩张要求敏预见性地应对更强的资金管挑战控能力针对企业资金对各种与经营相赢利能力的更关的风险的日益为苛刻要求企显著要求及时发业更好的集中现规避风险利用掌握的资源企业必须增强资金监管合规的要与时俱进地采用管理能力，提升决求也与日俱进新的技术,比如移，不断强化要策能力，推动企业动技术等求企业加强流的进一步发展程管理©2014SAPAG.Allrightsreserved.3企业资金管理阶段性关注点•跨

7、国资金调拨阶段三:资金•全球投资交易全球化和风•资金风险管理险管控•收益风险平衡•资金平衡化阶段二：资•规模化效益金集中和效•多元化融资益•多元化投资阶段一：资•账户管理金透明和安•现金预测全•资金监控•资金结算无论企业处于哪个阶段，都需要信息化对业务发展的有力支撑©2014SAPAG.Allrightsreserved.4集团公司资金管理目标集团财务管理部三个集中资金中心•结算集中管控服务•资金集中•信息集中三个统一二级单位•统一资金政策金融板块资金部•统一风险管控•统一平台构建产融结合三级单位三级单位•优化金融服务，为事业部业务提供强资金部资金部有力支持©

8、2014SAPAG.Allrights