U8成功应用在食品饮料及烟草制品批发(云南轻工实业有限...

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1、所属行业：510102食品饮料及烟草制品批发精细化管理效益化经营——用友ERP成功应用在云南轻工综述采购和销售都是以合同为主，因为食糖和化工原料的价格变化很快，所以交易中合同的管理和执行情况的及时反馈就显得尤其重要。另外对批次、货位、运输方式的管理要求比较高，仓库有代管业务。同时对部门和业务员的考核不合理，这些都是云南轻工实业上ERP之前的难点所在。基于上述情况，用友实施顾问在轻工实业的ERP实施中，提出了三大主要方案:利用“分类合同管理和业务追溯”，以合同管理为主线，贯穿了销售、采购、库存、应收应付模块，系统的解决了合同管理和执行追踪的问题;引

2、入“代管仓库管理系统”，清晰地掌握代管的供应商库的物料状况，包括期初库存、期间入库、出库、结存、已消耗未结算等存量信息;改变原有部门和业务员考核模式为精细到积压货物和应收款占有资金利息的核算上。通过上述措施的共同作用，轻工实业在精细化管理和效益化经营两大方面获得了很强的改善和提高。一、企业概况1．公司简介云南轻工实业有限公司最初成立于1993年，其前身“云南省轻工实业公司”隶属于原云南省轻纺工业厅。公司于1998年3月整体改制为民间法人团体和自然人持股的民营企业。改制以来，公司取得了长足的发展，公司目前注册资本800万元，拥有总资产1.5亿元，2

3、004年度公司本部实现销售收入4亿元.公司主要经营白砂糖、绵白糖及其它糖类食品、塑胶原料。客户遍及东北、华东、中原、西北、西南片区，其中东北市场占有率达到15%。2001年7月，公司在收购元谋县制糖总厂二分厂破产财产的基础上，投入资金和人力，组建设立了新型的食糖深加工企业——云南瀚泰食品有限公司，经过改扩建和技术改造，现已正式投产，年生产能力达15万吨。公司享有自营进出口权，积极支持我省制糖企业的设备更新改造，建立与欧美、中东等国的树脂原料供应渠道，每年进口大量的树脂原料供应我省的农地膜加工厂，拓宽了我省的农膜原料供应渠道。2．组织机构图云南轻工

4、实业有限公司管理类部门专业类部门市场类部门董监总财行食化进物商事事经务政糖工出流品会会理部事业原口部交办务务料部易公部部部部室3．信息化历程¢1999年，应用金蝶的部门级产品实现了会计电算化¢2002年，升级至金蝶K/3系统，应用扩展到购销存等业务环节。¢2005年4月由于系统不能满足公司的应用，开始换成用友U8系统，包括总账、报表、固定资产、应收应付、存货管理、合同管理、销售管理、采购管理、库存管理、薪资管理、人事管理等模块，实现了全员应用，替换原有软件。4．IT基础架构内部网络：网络为100M网线布局服务器及PC：服务器的为IBM品牌，CPU

5、为XEON3.0G、内存2G。客户端多为联想品牌：CPU为P3或以上内存256Ｍ或以上。5．业务流程图5.1财务工作流程业务编号GL001业务名财务工作流程称流程适用范围涉及总账及其他模块制单及账务处理流程财务相关岗位制单审核报表收集审核无误的原手工审核机制打开报表原始凭证凭证打印并粘贴原始凭填制凭证重算表页审核或成批审核1、自定义凭证生成报表2、期间损益出纳签字3、汇兑损益4、常用凭证5、冲销凭证记账其他系统结账其他模块生成应收应付中涉及往来的凭证结账存货中涉及出入库的凭证具体业务流程描述1、财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，根据业务特点有的

6、直接在总账中制单，有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账；2、将录入到系统的记账凭证或由各模块生成的记账凭证检查无误后，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位；3、审核岗位根据制单岗位转过来的凭证进行审核，若审核通过在凭证上签章并在系统中对相应凭证执行成批审核；如果发现凭证制单有误需将凭证转制单人修改正确后，再执行审核流程；4、出纳根据制单岗转过来的凭证进行出纳签字。并在系统中执行成批出纳签字；5、在系统中执行了成批审核及出纳签字后的凭证转记账岗，记账岗位根据审

7、核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。6、系统记账完毕之后，各岗位就可以在UFO中生成各自报表了；7、财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，在总账系统中执行结账。注意：1、上述流程均可逆向操作。2、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。3、成自定义凭证之前,涉及的相关科目必须先记账。具4、只有其他系统先结账，总账系统才能结账。体补充关于月末结账描1、月末结账应在当前会计期间终了时进行，结账意味当前会计核算期间的数据封存，当期述若结账后业务不能更改，只能查看。2、轻工实业每月的30或31日结帐。所以在此日期之前的业务必须在各系统模块结

8、账之前处理完成。3、由于各个系统间存在数据的衔接，所以结账也有一个先后顺序性，不可逆转。4、存货核算系统的月末工作包括期末处理和结账，要