创建自己的基础信息

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1、用友ERP-U8财务软件应用实务（第2版）财务软件应用教程第2章创建自己的基础信息重点提示:♂创建前期需要准备哪些内容♂基础信息与基础档案♂数据权限设置♂单据设置创建前期需要准备哪些内容●如何进行岗位设置●建设自己的管理制度●收集与整理相关资料●实务材料的处理如何进行岗位设置1.岗位分类2.岗位设置原则3.所设的岗位职责建设自己的管理制度1.建设会计核算制度在软件的使用过程中，要想提高会计核算的规范化水平，必须做要如下几点：●分析手工会计核算的具体方法，测试其在电算化条件下的适应能力。●整理财务核算的基础工作。2.建设会计电算化管理制度具体的建设包括如

2、下几点：●制定会计电算化操作制度。●制定会计电算化操作记录制度。●建设会计电算化档案管理制度。收集与整理相关资料可以从如下几个方面入手：●详细掌握企业内部的基本情况，包括企业名称、主要经营范围、组织结构、具体部门设置、职工人数、主要领导等情况。●时刻注意企业的经营情况，包括企业所使用的原材料、生产的产品以及如何分类等。●规范化地对企业所使用的会计科目进行清理，并进行编码设计；同时还要依据企业自身的业务特点设置企业的会计科目体系，满足企业会计核算和管理的要求，并正确地反映企业的经济业务活动特点。●对科目期初余额和明细资料情况进行了解掌握。●知道会计核算的

3、方法：要明确企业对固定资产折旧、坏账准备、工资计算、成本核算、应交税金和利润分配等账务核算的具体公式和方法，当系统初始化设置需要时，可以很快地展现出来。●还要掌握系统操作员及操作权限的设置情况，以做到准确全面的资料收集。实务材料的处理下面是一个名称为×××商贸有限公司的实务材料处理实例，该公司是一个经营化妆品和家用电器的大型商品流通企业，面向全省内的各大公司、商场批发商品。具体的情况如下：1.×××公司的具体内部机构2.×××公司的会计政策和会计制度●制定了商品购销存核算制度●制定固定资产核算制度●制定现金管理与费用核算制度●工资核算基础信息与基础档案

4、●设置基本信息●机构人员设置●客商信息设置●存货设置●财务设置●收付结算设置设置基本信息1．系统启用系统启用是指设定在用友ERP-U8应用系统中各个子系统开始使用的日期，只有启用后的子系统才能进行登录。2．编码方案在进行账套基本档案信息的设置过程中，将会用到很多需要规定编码的基本资料，若在创建账套时没有对编码进行设置，可通过【企业门户】窗口中的“账套基本档案信息”对所需要的编码方案重新进行设置。3．数据精度在【企业门户】窗口的【基础设置】列表中，选择【基本信息】→【数据精度】菜单项，即可打开【数据精度】对话框，如图2-8所示。机构人员设置1．本单位信息

5、设置2．部门档案设置3．人员档案设置4．人员类别设置5．职务档案设置6．岗位档案设置客商信息设置从【UFIDAERP-U8】窗口中可以看到，客商信息包括地区分类、行业分类、供应商分类、供应商档案、客户分类以及客户档案等内容，如图2-36所示。存货设置1．存货分类存货分类最多可分８级，编码总长不能超过30位，每级级长用户可自由定义。存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。2．计量单位计量单位是存货不可缺少的一部分，当然也是基础档案必须设置的一项操作。不过必须先增加计量单位组，再在该组下增加具体的计量单位内容。3．存货档案存货主要用于设置企业在生

6、产经营中使用到的各种存货信息，以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。财务设置在用友ERP-U8财务软件中，财务设置包括会计科目、凭证类别、外币设置、项目目录和备查科目设置等几项组成，如图2-82所示。收付结算设置从【UFIDAERP-U8】窗口中可以看到，收付结算包括结算方式、付款条件以及银行档案等选项，如图2-101所示。数据权限设置●设置数据权限控制●设置数据权限●设置金额权限设置数据权限控制步骤1：在【UFIDAERP-U8】窗口中单击“系统服务”选项，即可进入“系统服务”设置界面，如图2-108所示。步骤2：单击“权限”

7、选项，即可看到权限包括数据权限控制、数据权限和金额权限等选项组成，如图2-109所示。设置数据权限控制步骤3：双击“数据权限控制设置”选项，即可打开【数据权限控制设置】对话框，选择要控制的业务对象或单击【全选】按钮选择全部业务对象，如图2-110所示。步骤4：单击“字段级”选项卡，即可进入到“字段级”设置界面，如图2-111所示。选择相应的控制业务对象，单击【确定】按钮，即可完成控制对象的选择。设置数据权限1.记录权限分配记录权限分配是指对具体业务对象进行权限分配，其使用前提是在【数据权限控制设置】对话框中选择控制至少1记录级业务对象。2．字段权限分配

8、字段权限分配是指对单据中包含的字段进行权限分配。出于安全的考虑，有的用户提出一些单据或列表中有