创建自己的总账系统

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1、用友ERP-U8财务软件应用实务（第2版）财务软件应用教程第3章创建自己的总账系统重点提示:♂初始化总账系统♂总账系统的凭证处理♂出纳管理♂账表查询初始化总账系统●启动总账系统●初始化选项设置●录入期初余额●账簿清理启动总账系统建立财务核算中的总账核算系统，首先就是要启动总账系统，具体的操作步骤如下：步骤1：选择【开始】→【程序】→【用友ERP-U871】→【企业应用平台】菜单项，即可打开【登录】对话框，如图3-1所示。步骤2：以账套主管的身份登录，只用在文本框中输入相应内容，单击【确定】按钮，即可打开【UFIDA-ERP】窗口，如图3-

2、2所示。启动总账系统步骤3：单击“业务工作”下列框中的“财务会计”选项，即可出现“总账”等选项。单击“总账”选项，即可进入【总账系统】窗口，如图3-3所示。初始化选项设置和录入期初余额1.初始化选项设置在总账系统启动之后，就可以根据实际情况对总账系统的选项进行初始化设置。2.录入期初余额如果第一次使用总账系统，则应该先将原系统的账户余额整理好并编制科目余额表，以保持账簿数据的连续完整。再把各账户的年初余额或启用月份的月初余额，以及年初到该月的累计发生额计算清楚，输入到总账系统中。账簿清理具体的操作步骤如下：步骤1：在【总账系统】窗口中选择

3、【设置】→【账簿清理】菜单项，即可打开【口令确认】对话框，如图3-18所示。步骤2：在其中输入相应的口令并单击【确定】按钮，即可打开【账簿清理】对话框，如图3-19所示。步骤3：选择要清理的内容并单击【清理】按钮，即可出现一个信息提示框，如图3-20所示。单击【是】按钮，即可完成账簿的清理工作。总账系统的凭证处理●新增凭证●修改凭证●作废凭证●整理凭证●审核凭证●输出凭证●记账●科目汇总表填制凭证具体的操作步骤如下：步骤1：在【总账系统】窗口中单击“凭证”选项，即可看到凭证选项组，如图3-21所示。双击“填制凭证”选项，即可打开【填制凭证

4、】对话框，如图3-22所示。填制凭证步骤2：单击【增加】按钮，即可增加一张新的记账凭证，如图3-23所示。步骤3：在凭证的“凭证类别”处输入或参照提示选择一个凭证类别字，系统自动取当前的业务日期为记账凭证填制的日期，若不想使用，也可进行更改。若更改制单日期，则可单击“制单日期”后面的横线，即可显示出日历按钮，单击该按钮，在【日历】对话框中选择制单日期，也可手工直接输入制单日期。填制凭证步骤4：在“附单据数”横线上手工录入原始单据的张数之后，根据需要在“附单据数”的上方输入凭证自定义项。所谓自定义项就是由用户自定义的凭证补充信息。步骤5：在

5、“摘要”栏中单击，即可输入凭证摘要内容，也可以单击按钮，即可打开【常用摘要】对话框，如图3-24所示。步骤6：选择需要的凭证摘要内容之后，单击【选入】按钮，即可将其添加到凭证的“摘要”栏中。在“科目名称”栏中单击，输入科目名称或单击按钮，即可打开【科目参照】对话框，如图3-25所示。在其中选择需要录入的科目之后，单击【确定】按钮，即可录入成功。填制凭证步骤7：如果科目设置辅助核算属性，则可以在此输入辅助信息，这些辅助信息将会在凭证下方的备注中显示出来。输入该笔分录的借方或贷方本币发生额，其金额不能为零，但可以是红字，红字金额一般以负数形式

6、输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。步骤8：如果要放弃当前未完成的分录输入，单击工具栏上的【删除】按钮，即可弹出提示对话框，单击【是】按钮，即可确认删除，如图3-26所示。填制凭证步骤9：如果填制的科目是现金流量科目，则在输入完该条分录后系统还要求指定该分录的现金流量项目。用户可以将一条条件分录指定为多个现金流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。步骤10：对于未指定现金流量的科目如需指定，可在录入一条分录的金额后，单击工具栏上的【流量】按钮，即可弹出现金流量项目的指定窗口，要求输入此条件分录对应的现金流量项目。步骤11：单击

7、【保存】按钮，即可弹出信息提示框，如图3-27所示。单击【确定】按钮，即可保存这张凭证。若科目为银行科目且在结算方式设置中确定要进行票据管理，则在“选项”中设置“支票控制”，则会要求输入“结算方式”、“票号”及“发生日期”。修改凭证具体的操作步骤如下：步骤1：双击“查询凭证”选项，即可打开【凭证查询】对话框，如图3-32所示。步骤2：若所选凭证还带有辅助条件选项，则单击【辅助条件】按钮，即可打开带有辅助条件的【凭证查询】对话框，对其中有辅助条件的凭证进行修改，如图3-33所示。步骤3：在输入相关的查询科目信息之后，单击【确定】按钮，即可查

8、找到符合条件的凭证。用户进行修改之后，单击【保存】按钮，即可对修改的内容进行保存。作废凭证具体的操作步骤如下：步骤1：在【填制凭证】对话框中通过工具栏上的【首张凭证】、【上张凭证】、【下张凭证