项目投资估算实例

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1、上杭森林公园投资估算与效益分析一、投资估算的依据上杭森林公园景区建设投资估算是以规划的规模、国家编制概预算的规定及福建省林业、旅游部分现行的有关技术经济指标、市场现行价格等为依据。不可预见费按单项工程估算的10％计算。二、投资估算上杭森林公园景区投资估算表分为基础设施投资、景点建设投资和公共设施投资三部分，每部分具体见下表。该景区总投资5710万元，投资估算及各单项工程投资估算见表下表。其中建设期（2009～2010年）投资额为3910万元，占总投资额的68.5%；近（20011～2013年）投资额为1800万元，占总投资额的31.5%。表1旅游基础设施

2、建设投资估算表项目规模投资（万元）景点建设工程1.云峰寺2.书堂寺3.云霄殿4.香林塔5.古藤园6.金玉顶7.练武场8.步云山门修复建设建设、修复修复围栏保护修复整理新建370万服务设施工程1.入口广场2.休闲服务区绿化、香化、美化3000m2,建设公园大门、围墙、标志建筑、喷水池、停车场等竹木屋、茶庄、游泳及其他休闲娱乐建筑建设260万基础设施工程1.客车2.电瓶车2420万1.景区主干道2.景区步道3.供排水4.供电5.通讯15公里40公里植物景观工程1.景点绿化2.主要游步道绿化3.局部林相改造340万环境保护工程1.生态公厕2.垃圾箱20个200

3、个164万不可预见费（按上述项目10%计）355.4万合计近期建设投资3909.4万由上述各表可见：上杭森林公园建设的近期建设投资估算为3909.4万元。三、资金来源及筹资方案分析上杭森林公园建设要多方位融资，遵循“谁投资、谁所有、谁受益”的原则，采取“国家、地方、部门、集体、个人一起上”、“内资、外资一起上”的办法，充分调动各方的投资积极性。政府部门应在旅游基础设施建设、可持续性规划、管理和开发方案、公共便民设施、宣传及促销及其它非营业性投资等方面进行投资，创造一个良好的投资环境。主要包括以下方法：l把森林公园的规划建设纳入上杭县国民经济与社会发展计划

4、中去，使之建设与国民经济建设同步发展，加大对森林公园的投入和政策倾斜。l争取国家、各有关部门的专项建设资金。。l森林公园自筹资金l银行贷款l招商引资l个人捐资筹资方案确定主要有资金筹集成本的筹资风险两部分组成，总投资为5710万元。下面有三种方案，其中，贷款利率5%、属于国家政策性贷款，债息6%、筹集费率为1%，股息5%、筹集费率为1.5%。资金来源方案A方案B方案C自有资金30%30%30%发放债券30%20%发放股票20%10%银行贷款40%50%40%资金成本率：K=D/『P×（1-f）』K为资金成本率，D为资金占用率，P资金总额，f筹资费率综合资

5、金成本率：Kw=Σ(Ki*Wi)Kw为综合资金成本率Ki第i种个别资金成本率，Wi第i种个别资金占全部资金的比重。方案A：W=30%,K=1731×6%/『1713×（1-1%）』=6.1%Kw=W×K=1.8%方案B:W=20%，K=1142×5%/『1142×（1-1.5%）』=5.1%Kw=20%×5.1%=1.01%方案C：W1=20%K1=6.1%W2=10%K2=5.1%Kw=20%×6.1%+10%×5.1%=1.73%资金成本是筹资者取得和占用资金应付出的代价，故资金成本率越大，所付出的代价也就越大。以上三种方案相比较可知：方案B的综合资

6、金成本率最小，所以本次项目融资方式定为方案B最为合理。四、项目经济效益分析（一）项目收入估算1、估算范围和依据项目收入包括门票、交通、娱乐、饮食、住宿、购物及其它收入。根据边建设，边开放地经营原则，项目输入按建设期分段估算。确定有关估算指标地依据：（1）当地物价水平（2）周边地区社会消费水平（3）同类型森林公园、旅游区的估算指标2、估算指标l门票：25元/人，按游客人数的100%计算l交通：10元/人，按游客人数的90%计算l住宿：50元/日.人，按游客人数的10%计算l娱乐：20元/人，按游客人数的10%计算l购物：20元/人，按游客人数的100%计算

7、l饮食：20元/人，按游客人数的70%计算l其它：10元/人，按游客人数的100%计算3、估算结果根据以上指标，按该县旅游发展总体规划旅客流量的90%预测游客流量，到项目经营初期开始接待游客，预计建设初期年项目接待国内外旅游客流量预计将达31.1万人次、建设后期游客达56.3万人次，收入情况预估详见表2表2年经营收入估算表单位：万元/年项目近期远期门票777.51407.5住宿155.5281.5交通279.9506.7娱乐62.2112.6购物6221126饮食435.4788.2其它311563合计2643.54785.5（二）、项目成本估算1、可变

8、成本估算可变成本估算使根据一般的可变成本率进行估算，详见表3表3年可变成本估算表