《总账期末结账》PPT课件

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1、总账管理第4章目录4．1总账概述4．2总账初始化4．3总账日常业务处理4．4总账期末处理24.1.1功能概述初始设置凭证管理账簿管理辅助核算管理月末处理34.1.2总账管理系统与其他系统的主要关系核算工资管理固定资产总账管理财务报表财务分析44.1.3总账管理系统的业务流程每月重复MEIY填制凭证出纳签字审核凭证记账查询总账、明细账查询日记账查询辅助账YN启动总账系统设置总账选项设置明细权限明细权限？输入期初余额银行对账自动转账对账结账打印账簿会计档案备份下月业务初始设置期末处理日常处理54.2.1选项设置“凭证”页签制单序时控

2、制支票控制资金及往来赤字控制制单权限控制到科目凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经由出纳签字凭证编号方式“账簿、会计日历、其他”页签6菜单路径:总账设置选项选此参数，则收付款凭证需出纳签字74.2.2明细账权限明细账科目权限设置凭证审核权限设置制单科目权限设置8菜单路径:总账设置选项选择操作员选择相应科目单击94.2.3期初余额输入形式白色单元格：末级科目，直接输入黄色单元格：非末级科目，汇总显示蓝色单元格：辅助核算科目，另行输入输入提示：只最末级科目输入余额104.2.3期初余额科目的余额方向用友通管理系统中，上级科目与

3、明细科目的余额方向必须一致。当期末余额与规定的余额方向不一致时，输入“-”号表示。11菜单路径:总账设置期初余额直接输入12菜单路径:总账设置期初余额直接输入汇总显示13菜单路径:总账设置期初余额辅助核算科目：另外窗口输入144.2.3期初余额期初试算平衡期初余额试算不平衡，可以填制凭证，但不能记账已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能15菜单路径:总账设置期初余额期初平衡才能记账164.3.1凭证管理4.3.1.1填制凭证4.3.1.2出纳签字4.3.1.3审核凭证4.3.1.4

4、查询凭证4.3.1.5科目汇总4.3.1.6记账4.3.1.7常用摘要和常用凭证提示：带下划线的操作是必须的174.3.1.1填制凭证增加凭证凭证头凭证类别：选择输入凭证编号：自动生成（分类按月自动编号）制单日期：大于等于系统启用日期，小于系统日期附单据数：凭证正文摘要：简洁明了，不能为空科目:末级科目；编码、名称、助记码、选择输入辅助信息：数量、外币、客户往来等金额：不能为零；红字金额以负数形式输入18菜单路径:总账凭证填制凭证增加输入保存19菜单路径:总账凭证填制凭证银行科目20菜单路径:总账凭证填制凭证外币科目

5、：输入外币金额，根据汇率自动计算出人民币金额21菜单路径:总账凭证填制凭证数量科目：输入数量和单价，自动计算金额22菜单路径:总账凭证填制凭证“客户往来”辅助核算科目：输入客户相关信息234.3.1.1填制凭证修改凭证已输入未审核凭证修改方式：非辅助信息：直接修改辅助信息：指向辅助信息栏，鼠标指针呈“铅笔”状，然后双击修改244.3.1.1填制凭证作废、恢复及整理凭证删除凭证先作废（作废后，未整理前可删除）再整理25菜单路径:总账凭证填制凭证先将要删除的凭证作废再将作废凭证从库中删除264.3.1.1填制凭证冲销凭证

6、对于已记账的凭证，发现有错误，可以制作一张红字冲销凭证。通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存管理。274.3.1.2出纳签字只有设置“出纳凭证必须经出纳审核签字”参数后，才能执行此功能出纳签字与审核凭证无先后顺序284.3.1.3审核凭证审核无误的凭证才可以记账根据会计制度规定，审核与制单不能为同一人单张审核和成批审核29菜单路径:总账凭证审核凭证单击“审核”审核人员签章304.3.1.4查询凭证灵活运用查询条件查看当前科目的最新余额查看外部系统制单信息联查明细账、辅助明细及原始单据31菜单路径:总账凭证查询

7、凭证输入主查询条件输入辅查询条件324.3.1.5科目汇总科目汇总是按条件对记账凭证进行汇总并生成一张凭证汇总表。进行汇总的凭证可以是已记账凭证，也可以是未记账凭证。334.3.1.6记账自动进行每月可多次记账过程：选择本次记账范围记账报告记账34菜单路径:总账凭证记账选择记账范围显示记账报告正式记账354.3.1.7常用摘要和常用凭证常用摘要将企业经常发生的业务摘要事先存储起来，制单时调用。加快录入速度，提高规范性。常用凭证对于经常发生的业务，也可以设置凭证模板，预先把凭证类别、摘要、科目等要素存储起来-称为常用凭证。待业

8、务发生时，直接调用常用凭证，补充输入其他内容，如金额，可以提高业务处理的规范性和业务处理效率。364.3.2账簿管理基本会计核算账簿总账、余额表、明细账、序时账、多栏账、日记账辅助核算账簿个人往来辅助账、部门辅助账37菜单路径:总账账簿查询余额表基本会计账簿