资源描述：
《ERP系统建设内部控制工作程序-蓝图设计阶段》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、ERP系统建设内部控制工作程序(二)蓝图设计阶段2.2.1完成差异分析报告，编制ERP蓝图2.2.2地区公司内控管理部门落实风险控制，编制系统控制矩阵2.2.3执行ERP蓝图建模质量检查目录阶段一.项目准备阶段二.蓝图设计阶段三.系统配置阶段四.测试检查阶段六.上线审批阶段五.流程完善ERP系统建设内部控制工作程序(二)蓝图设计地区公司内控管理部门地区公司业务管理部门ERP项目组2.2.1提供业务流程库供ERP项目组参考参与讨论确认完成ERP蓝图差异分析报告，编制本单位ERP蓝图2.2.2编制业务流程与E
2、RP蓝图对照表，确认形成本单位ERP系统控制矩阵，提交蓝图修改意见参与讨论确认依据本单位系统控制矩阵及蓝图修改意见修改蓝图2.2.3对ERP蓝图建模质量检查进行复核应用脚本检查ERP蓝图建模质量执行部门工作内容编号2.2.1完成差异分析报告，编制ERP蓝图2.2.2地区公司内控管理部门落实风险控制，编制系统控制矩阵2.2.3执行ERP蓝图建模质量检查(二)蓝图设计——2.2.12.2.1完成差异分析报告，编制ERP蓝图完成差异分析报告，编制ERP蓝图分为三个步骤：1.ERP蓝图差异分析2.ERP蓝图建模准
3、备3.ERP蓝图建模3.ERP蓝图建模1.ERP蓝图差异分析2.ERP蓝图建模准备(1)组织图的引用与建模(2)流程图与功能分配图建模(3)组织整理(1)按照相关流程申请ERP蓝图数据库及权限(2)设置建模环境(1)ERP蓝图差异分析差异分析建模准备蓝图建模1.ERP蓝图差异分析ERP蓝图差异分析工作概述ERP蓝图差异分析报告编制的关注要点ERP蓝图差异分析使用的模板及相关脚本介绍差异分析建模准备蓝图建模3.ERP蓝图建模1.ERP蓝图差异分析2.ERP蓝图建模准备(1)组织图的引用与建模(2)流程图与功
4、能分配图建模(3)组织整理(1)按照相关流程申请ERP蓝图数据库及权限(2)设置建模环境(1)ERP蓝图差异分析(1)ERP蓝图差异分析ERP蓝图差异分析报告：地区公司所属板块有统一ERP蓝图模板的，需要结合本单位业务情况，由地区公司ERP项目组与业务管理部门对于本地区公司与板块蓝图模板之间的差异进行分析，并汇总形成报告。地区公司内控管理部门应在ERP项目组进行蓝图差异分析前，向项目组提供本单位业务流程目录及业务流程图，供ERP项目组了解本单位业务实际使用。组织分工地区公司内控管理部门提供业务流程库供ER
5、P项目组参考；ERP项目组完成ERP蓝图差异分析报告；地区公司业务管理部门参与ERP蓝图差异报告分析讨论。涉及的模板及工具：分板块ERP蓝图模板；流程图及流程目录导出脚本。差异分析建模准备蓝图建模1)ERP蓝图差异分析工作概述相同业务,相同外围系统,不同ERP实施方案例如：两家试点单位同样的采购订单审批业务,都需要某个外围系统(例如“合同管理系统”)的数据,试点单位1建立了ERP与外围系统的接口,采取系统中数据自动传输处理的方式,而试点单位2未建立ERP与外围系统的接口,采取相关数据手工录入的方式,这种情
6、况可视为差异分类①。相同业务,不相同外围系统,不同ERP实施方案例如：两家试点单位同样的采购结算业务,试点单位1的供应商发票的录入与校验数据需要从某个外围系统(例如“合同结算系统”)通过接口传输至ERP,而试点单位2的数据是通过另一个外围系统传输至ERP,或完全手工录入ERP,这种情况可视为差异分类②。差异分析建模准备蓝图建模2)ERP蓝图差异分析报告编制的关注要点相同业务,但试点单位个性化需要导致ERP实施方案不同例如：两家试点单位同样的销售订单价格主数据复核业务,试点单位1是在系统中对录入的价格主数据
7、依照审批后的价格文件进行复核,而试点单位2在复核录入的价格主数据后,在系统外的纸质表单上签字确认,这种情况可视为差异分类③。不同业务例如:试点单位1有项目结算的业务,试点单位2没有项目结算的业务,这种情况可视为差异分类④。差异分析建模准备蓝图建模2)ERP蓝图差异分析报告编制的关注要点ERP蓝图差异分析报告(样表：示例)差异类别包括四种情况：1）相同业务,相同外围系统,不同ERP实施方案2）相同业务,不相同外围系统,不同ERP实施方案3）相同业务,但推广单位个性化需要导致ERP实施方案不同4）不同业务5）
8、其它情况，并说明分板块ERP蓝图模板库是由ERP项目组根据不同板块ERP试点经验总结的ERP蓝图设计模板，用于各板块ERP推广单位的蓝图设计工作。流程图、流程目录导出脚本地区公司内控管理部门可使用流程图、流程目录输出脚本，导出业务流程图、流程目录（在业务流程库或板块ERP蓝图模板库中操作），提供给业务管理部门进行ERP蓝图差异分析。3)ERP蓝图差异分析使用的模板及相关脚本介绍差异分析建模准备蓝图建模目前ERP项目组已完成炼油
