T3用友通标准版财务业务一体化详细指导

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1、T3-用友通标准版财务业务一体化详细指导一：系统建账操作员及权限：编号姓名权限01郑兵帐套主管02贺静总账、工资、固定资产、财务报表03王彦往来、应收/应付管理、核算、项目管理04孙娟出纳签字、现金管理05魏志远采购管理06田晓波销售管理07张茜销售管理08潘晓梅库存管理企业建账信息：帐套号及名称[888]北京创亿恒达科技有限公司企业类型工业行业性质2007年新会计准则帐套主管郑兵分类信息存货分类、客户分类，有外币核算科目编码级次：4-2-2-2客户分类编码级次：1-2-2编码规则部门编码级次：1-2-2结算方式编码级次：1-2核算精度单价设置5位小数，其余2位小数启用模块总账、工资、固

2、定资产、进销存管理、核算启用日期2010年1月1日二：公共基础档案设置部门信息：部门编码部门名称负责人1企管办王海2财务部郑兵3采购部魏志远4销售部401销售一部田晓波402销售二部张茜5生产部职员信息：职员编码职员姓名所属部门职员属性101王海企管办总经理201郑兵财务部部门经理1202贺静财务部会计203王彦财务部会计204孙娟财务部出纳301魏志远采购部部门经理401田晓波销售一部部门经理402张茜销售二部部门经理501潘晓梅生产部仓库主管地区分类：地区分类编码地区分类名称地区分类编码地区分类名称01北方区03中南区02华东区04西部区客户分类：客户分类编码客户分类名称1批发商2代

3、理商3零散客户客户档案：客户所属所属分管专管客户名称税号开户行账号编号分类码地区码部门业务员销售001北方软件管理学院10111111工行66666田晓波一部销售002创远集团30222222建行88888张茜二部销售003大众图书城20133333农行99999张茜二部供应商档案：供应商所属所属分管专管供应商名称税号开户行账号编号分类码地区码部门业务员001畅捷印刷厂000144444工行77777采购部魏志远002诚友软件000155555建行12345采购部魏志远外币设置：币名美元币符USD汇率方式固定汇率1月汇率6.69凭证类别：记账凭证项目目录：项目大类：产品项目大类核项目项目

4、分类：教学课件开发算项分类科目目ERP教学课件ERP普及教程5001生产成本是是500101直接材料是是2500102直接人工是是500103制造费用是是500104其他是是5101制造费用是是510101工资是是510102折旧费是是510103其他是是结算方式：结算方式编码结算方式名称票据管理标志1现金2支票201现金支票√202转账支票√3银行汇票4商业汇票401商业承兑汇票402银行承兑汇票9其他付款条件：编码信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2优惠天数3优惠率3013052026054152301039054202451开户信息：开户行：建设银行北京分行海淀支行账号：6

5、22848001054332会计科目及期初余额：（指定科目：现金总账科目为库存现金，银行总账科目为银行存款）科目编码与名称辅助核算方向币别/单位期初余额1001库存现金借6487.71002银行存款借211057.16100201建行借211057.1610020101人民币户借211057.1610020102美元账户借美元1122应收账款客户往来借1576001221其他应收款借3800122101备用金部门核算借122102应收个人款个人往来借38001231坏账准备贷100001123预付账款供应商往来借1401材料采购借-8000031403原材料借11300440014030

6、1空白CD光盘数量核算借张22006900140302复印纸数量核算借包4601405库存商品借2707810650140501杀毒软件数量核算借套717840140502ERP教学课件数量核算借套988588140503企业管理案例集数量核算借册2261601固定资产借2608601602累计折旧贷47120.912001短期借款贷1000002202应付账款供应商往来贷2768502203预收账款客户往来贷2211应付职工薪酬贷8200221101工资贷221102福利费贷82002221应交税费贷-16800222101应交增值税贷-1680022210101进项税额贷-33800

7、22210102销项税额贷170004001实收资本贷3000004103本年利润贷4104利润分配贷-110022.31410401未分配利润贷-110022.315001生产成本项目核算借17165.74500101直接材料项目核算借100000500102直接人工项目核算借4000.74500103制造费用项目核算借2000500104其他项目核算借11655101制造费用项目核算借510101工资项目核算借510102折旧费