上海坦直中学2016单位决算

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上海市坦直中学2016年度单位决算第一部分上海市坦直中学概况一、主要职能学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制完全中学。承担义务教育初中阶段的教育教学。23 二、机构设置根据上述职责，上海市坦直中学设3个内设机构，包括：校务办、德育处、教务处。各处室职责：（一）校务办工作职责办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。其职责是：1、负责掌管校印、校领导印章；做好学校介绍信的管理和使用。2、负责召集学校行政会议，教工大会；督促、检查、执行会议决议。做好校内会议，特别是临时性会议的准备工作。负责学校各种会议的记录工作。3、协助校领导搞好与各有关单位的联络工作。协调各处室、年级的关系，保证学校各部门工作协调运转。4、负责承办校长及办公室的各项文字工作。如：学校的工作计划，年度总结及各类经验、检查等文字材料。负责校内发文的各种报告、请示等的起草、核稿。负责学校大事记的记录、整理工作。5、做好接待领导、客人的服务工作。6、负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作。收集各级先进工作者的推选及评审等工作。23 7、对全校的文书档案管理工作，负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各级文件的收发和保管、保密工作。（二）德育处工作职责德育处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用，现制定工作职责如下：1、根据学校的工作计划，制定学生思想教育的工作计划，确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作日程，实施全校性学生活动计划。2、协助年级组工作。指导年级组长制定年级学生工作计划，帮助年级组长，开展各项学生思教工作，落实年级学生工作计划。3、制定班主任工作职责。组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。4、关心和帮助共青团做好共青团员工作，做好学生会的工作。帮助共青团、学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动。5、制定并执行明鸿中学学生行为规范。树立校级学生先进典型，组织评选各类学生先进集体与先进个人工作。负责做好有严重违纪行为学生的思想教育工作，并向上级提出处理意见。6、抓好学生一日生活的常规管理，建立并坚持学生自己管理自己的工作体系。抓好各年级、各班的校风、段风、班风建设及检查评比工作。23 7、做好学生心理工作，我校为山西省普通高中心理健康示范校。8、抓好各级学生干部的培训工作，加强干部队伍的思想建设与组织建设。9、履行对校长的安全责任书，做好学生人身安全及各项保卫工作，依法确保学生人身安全。10、主动向校领导及时汇报学生有关情况，主动与学校其他职能处、室沟通，形成教育合力。11、负责学校的美育工作。12、建立家长委员会，办好家长学校。沟通学校与家长的联系，达成教育共识。听取家长的意见，争取家长的支持。13、探索新时期学生思教工作的重点与难点，指导并解决学生德育工作的实际问题。（三）教务处工作职责教务处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务，具体职责是：学期（或学年）开始前工作：1、根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。2、协助校长做好教学力量的安排及聘任工作。3、做好初中招生、新生的编班工作。23 4、根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。5、编印或准备好校历表、课程表、作息时间表，活动安排总表以及各种教学用表册（点名册、成绩册）。23 第二部分上海市坦直中学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,223.73一、一般公共服务支出0.00　　其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出1,903.16五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入6.83七、文化体育与传媒支出0.00　八、社会保障和就业支出277.19　九、医疗卫生与计划生育支出74.17　十、节能环保支出0.00　十一、城乡社区支出0.00　十二、农林水支出0.00　十三、交通运输支出0.00　十四、资源勘探信息等支出0.00　十五、商业服务业等支出0.00　十六、金融支出0.00　十七、援助其他地区支出0.00　十八、国土海洋气象等支出0.00　十九、住房保障支出51.35　二十、粮油物资储备支出0.00　二十一、其他支出9.84本年收入合计2,230.56本年支出合计2,315.70用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.61年初结转和结余199.12年末结转和结余113.37总计2,429.68总计2,429.6823 2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称决算数决算数决算数决算数决算数决算数决算数类款项合计2,230.562,223.730.000.000.000.006.83205　　教育支出1,821.631,821.020.000.000.000.000.6120502　普通教育1,803.991,803.380.000.000.000.000.612050203初中教育1,803.991,803.380.000.000.000.000.6120509　　教育费附加安排的支出17.6417.640.000.000.000.000.00205　0999　其他教育费附加安排的支出17.6417.640.000.000.000.000.00208　社会保障和就业支出277.19277.190.000.000.000.000.0020805　　行政事业单位离退休276.29276.290.000.000.000.000.002080502事业单位离退休19.6819.680.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139.60139.600.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出117.02117.020.000.000.000.000.0023 20808抚恤0.900.900.000.000.000.000.002080801死亡抚恤0.900.900.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出74.1774.170.000.000.000.000.0021005医疗保障74.1774.170.000.000.000.000.002100502事业单位医疗74.1774.170.000.000.000.000.00221住房保障支出51.3551.350.000.000.000.000.0022102住房改革支出51.3551.350.000.000.000.000.002210201住房公积金51.3551.350.000.000.000.000.00229其他支出6.220.000.000.000.000.006.2222999其他支出6.220.000.000.000.000.006.222299901其他支出6.220.000.000.000.000.006.2223 2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称决算数决算数决算数决算数决算数决算数类款项合计2,315.702,206.09109.610.000.000.00205教育支出1,903.161,803.3899.770.000.000.0020502普通教育1,872.261,803.3868.880.000.000.002050203初中教育1,872.261,803.3868.880.000.000.0020509教育费附加安排的支出30.890.0030.890.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出30.890.0030.890.000.000.00208社会保障和就业支出277.19277.190.000.000.000.0020805行政事业单位离退休276.29276.290.000.000.000.002080502事业单位离退休19.6819.680.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139.60139.600.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出117.02117.020.000.000.000.0020808抚恤0.900.900.000.000.000.0023 2080801死亡抚恤0.900.900.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出74.1774.170.000.000.000.0021005医疗保障74.1774.170.000.000.000.002100502事业单位医疗74.1774.170.000.000.000.00221住房保障支出51.3551.350.000.000.000.0022102住房改革支出51.3551.350.000.000.000.002210201住房公积金51.3551.350.000.000.000.00229其他支出9.840.009.840.000.000.0022999其他支出9.840.009.840.000.000.002299901其他支出9.840.009.840.000.000.0023 2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,223.73一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00　三、国防支出0.000.000.00　四、公共安全支出0.000.000.00　五、教育支出1,903.161,903.160.00　六、科学技术支出0.000.000.00　七、文化体育与传媒支出0.000.000.00　八、社会保障和就业支出277.19277.190.00　九、医疗卫生与计划生育支出74.1774.170.00　十、节能环保支出0.000.000.00　十一、城乡社区支出0.000.000.00　十二、农林水支出0.000.000.00　十三、交通运输支出0.000.000.00　十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00　十五、商业服务业等支出0.000.000.0023 　十六、金融支出0.000.000.00　十七、援助其他地区支出0.000.000.00　十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00　十九、住房保障支出51.3551.350.00　二十、粮油物资储备支出0.000.000.00　二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计2,223.73本年支出合计2,305.862,305.860.00年初财政拨款结转和结余195.50年末财政拨款结转和结余113.37113.370.00一般公共预算财政拨款195.50　政府性基金预算财政拨款0.00　总计2,419.23总计2,419.232,419.230.0023 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出决算数决算数决算数类款项205教育支出1,903.161,803.3899.7720502普通教育1,872.261,803.3868.882050203初中教育1,872.261,803.3868.8820509教育费附加安排的支出30.890.0030.892050999其他教育费附加安排的支出30.890.0030.89208社会保障和就业支出277.19277.190.0020805行政事业单位离退休276.29276.290.002080502事业单位离退休19.6819.680.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139.60139.600.002080506机关事业单位职业年金缴费支出117.02117.020.0020808抚恤0.900.900.002080801死亡抚恤0.900.900.00210医疗卫生与计划生育支出74.1774.170.0021005医疗保障74.1774.170.002100502事业单位医疗74.1774.170.00221住房保障支出51.3551.350.0022102住房改革支出51.3551.350.002210201住房公积金51.3551.350.00合计2,305.862,206.0999.7723 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,678.431,678.43--30101基本工资237.75237.75--30102津贴补贴65.5165.51--30103奖金97.3597.35--30104其他社会保障缴费101.45101.45--30106伙食补助费0.000.00--30107绩效工资862.59862.59--30108机关事业单位基本养老保险缴费139.60139.60--30109职业年金缴费117.02117.02--30199其他工资福利支出57.1757.17--302商品和服务支出304.96--304.9630201办公费20.65--20.6530202印刷费17.32--17.3230203咨询费1.00--1.0030204手续费0.12--0.1230205水费1.70--1.7030206电费9.07--9.0730207邮电费2.43--2.4330208取暖费0.00--0.0030209物业管理费65.45--65.4530211差旅费0.00--0.0030212因公出国（境）费用0.00--0.0030213维修（护）费42.99--42.9930214租赁费0.00--0.0030215会议费0.00--0.0030216培训费0.64--0.6430217公务接待费0.47--0.4730218专用材料费11.76--11.7630224被装购置费0.00--0.0030225专用燃料费0.00--0.0030226劳务费1.69--1.6930227委托业务费4.07--4.0730228工会经费37.95--37.9530229福利费25.49--25.4930231公务用车运行维护费5.65--5.6530239其他交通费用8.48--8.4830240税金及附加费用0.00--0.0030299其他商品和服务支出48.01--48.0123 303对个人和家庭的补助184.85184.85--30301离休费0.000.00--30302退休费0.000.00--30303退职（役）费0.000.00--30304抚恤金0.900.90--30305生活补助0.000.00--30307医疗费0.000.00--30308助学金111.66111.66--30309奖励金0.000.00--30311住房公积金51.3551.35--30312提租补贴0.000.00--30313购房补贴0.000.00--30399其他对个人和家庭的补助支出20.9420.94--310其他资本性支出37.85--37.8531002办公设备购置32.02--32.0231003专用设备购置0.30--0.3031007信息网络及软件购置更新0.00--0.0031013公务用车购置0.00--0.0031019其他交通工具购置0.00--0.0031099其他资本性支出5.53--5.53合计2,206.091,863.28342.8123 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数21.006.120.000.0020.005.650.000.0020.005.651.000.470.0023 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。23 第三部分上海市坦直中学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为2429.68万元、支出总计为2429.68万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加577.29万元。主要原因：财政拨款收入增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计2230.56万元，其中：财政拨款收入2223.73万元，占99.97%；其他收入6.83万元，占0.03%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计2315.7万元，其中：基本支出2206.09万元，占95.27%；项目支出109.61万元，占4.73%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收入总计为2419.23万元、支出总计为2419.23万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增长566.84万元，各增长30.61%。主要原因：财政拨款收入增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2305.86万元，占本年支出合计的99.58%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加556.02万元，增长31.78%。主要原因：财政拨款收入增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2305.86万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1903.16万元，占82.54%，社会保障和就业支出（类）277.19万元，占12.02%，医疗卫生与计划生育支出（类）74.17万元，占3.21%，住房保障支出（类）51.35万元，占2.23%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1765.36万元，支出决算为2305.86万元，完成年初预算的130.62%。决算数大于预算数的主要原因：支出决算中包括了调整预算数。其中：1、教育支出（类）1903.1623 万元普通教育（款）1872.26万元，其中：初中教育（项）1872.26万元。其中主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为1436.43万元，支出决算为1872.26万元，完成年初预算的130.34%。决算数大于预算数的主要原因：支出决算中包括了调整预算数。1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）30.89万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”30.89万元，主要用于：随班就读，体育设施对外开放项目费用。年初预算为0万元,支出决算为30.89万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算。3社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）19.68万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为18.80万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的104.68%。决算数大于预算数的主要原因：支出决算中包括了调整预算数。4社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）139.60万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险缴费的支出。年初预算为0万元，支出决算为139.60万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算。5社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）117.02万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金缴费的支出。年初预算为0万元，支出决算为117.02万元，决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算。6社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）0.9万元，主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未排预算。7医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）74.17万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险缴费的支出。年初预算为89.78万元，支出决算为74.17万元，完成年初预算的82.61%。决算数小于预算数的主要原因：结余部分已被财政收回。823 住房保障支出（类）住房改革支出款（款）住房公积金（项）51.35万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为57.13万元，支出决算为51.35万元，完成年初预算的89.88%。决算数小于预算数的主要原因：结余部分已被财政收回。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2206.09万元，包括人员经费1863.28万元，公用经费342.81万元。基本支出中：1、工资福利支出1678.43万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年级缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出304.96万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助184.85万元，主要用于：助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出37.85万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置，其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为21万元，支出决算为6.12万元，完成预算的29.14%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.65万元，完成预算的28.25%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的47%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约三公经费的开支。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少4.33万元，降低41.4423 %，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.32万元，降低43.33%；公务接待费支出决算减少0.01万元，降低2.08%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是注重公务车运行费的管理使用，合理利用。公务接待费支出增减少主要原因是接待批次人数减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算5.65万元，占92.32%；公务接待费支出决算0.47万元，占7.68%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出5.65万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务租车等方面的支出。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.47万元（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待到校批卷教师的盒饭，列明公务接待2批次、310人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）67.64万元，其中：货物采购金额23.64万元、工程采购金额42.99万元、服务采购金额1.01万元。2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额80.06万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额67.64万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。23 （三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况本单位2016年度未开展绩效评价。23 第四部分名词解释备注：无23