上海新港中学2016单位决算

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上海市新港中学2016年度单位决算第一部分上海市新港中学单位概况一、主要职能1)配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法 律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实作。  2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法 治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄学生入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。   3)指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作， 提高办学质量和办学效益。  4)负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素 质教育实施。 5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作， 负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。 6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。二、机构设置领导职数和内设机构  1、我校领导职数2个：校长1名，书记1名；  2、内设机构3个：校务办，教务处、德育处。17 第二部分上海市新港中学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,389.89一、一般公共服务支出0.00　　其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出1,231.39五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入8.76七、文化体育与传媒支出0.00　八、社会保障和就业支出161.42　九、医疗卫生与计划生育支出39.51　十、节能环保支出0.00　十一、城乡社区支出0.00　十二、农林水支出0.00　十三、交通运输支出0.00　十四、资源勘探信息等支出0.00　十五、商业服务业等支出0.00　十六、金融支出0.00　十七、援助其他地区支出0.00　十八、国土海洋气象等支出0.00　十九、住房保障支出27.41　二十、粮油物资储备支出0.00　二十一、其他支出21.25本年收入合计1,398.64本年支出合计1,480.98用事业基金弥补收支差额5.01结余分配0.00年初结转和结余168.36年末结转和结余91.04总计1,572.01总计1,572.0117 2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,398.641,389.890.000.000.000.008.76205　　教育支出1,161.851,161.550.000.000.000.000.3020502　普通教育1,118.311,118.010.000.000.000.000.302050203初中教育1,118.311,118.010.000.000.000.000.3020509教育费附加安排的支出43.5443.540.000.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出43.5443.540.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出161.42161.420.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休160.90160.900.000.000.000.000.002080502事业单位离退休17.9117.910.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.4278.420.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出64.5764.570.000.000.000.000.0017 20808抚恤0.520.520.000.000.000.000.002080801死亡抚恤0.520.520.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出39.5139.510.000.000.000.000.0021005医疗保障39.5139.510.000.000.000.000.002100502事业单位医疗39.5139.510.000.000.000.000.00221住房保障支出27.4127.410.000.000.000.000.0022102住房改革支出27.4127.410.000.000.000.000.002210201住房公积金27.4127.410.000.000.000.000.00229其他支出8.460.000.000.000.000.008.4622999其他支出8.460.000.000.000.000.008.462299901其他支出8.460.000.000.000.000.008.4617 2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,480.981,310.35170.620.000.000.00205教育支出1,231.391,082.02149.370.000.000.0020502普通教育1,174.801,082.0292.780.000.000.002050203初中教育1,174.801,082.0292.780.000.000.0020509教育费附加安排的支出56.590.0056.590.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出56.590.0056.590.000.000.00208社会保障和就业支出161.42161.420.000.000.000.0020805行政事业单位离退休160.90160.900.000.000.000.002080502事业单位离退休17.9117.910.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.4278.420.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出64.5764.570.000.000.000.0020808抚恤0.520.520.000.000.000.0017 2080801死亡抚恤0.520.520.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出39.5139.510.000.000.000.0021005医疗保障39.5139.510.000.000.000.002100502事业单位医疗39.5139.510.000.000.000.00221住房保障支出27.4127.410.000.000.000.0022102住房改革支出27.4127.410.000.000.000.002210201住房公积金27.4127.410.000.000.000.00229其他支出21.250.0021.250.000.000.0022999其他支出21.250.0021.250.000.000.002299901其他支出21.250.0021.250.000.000.0017 2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,389.89一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00　　三、国防支出0.000.000.00　　四、公共安全支出0.000.000.00　　五、教育支出1,226.091,226.090.00　　六、科学技术支出0.000.000.00　　七、文化体育与传媒支出0.000.000.00　　八、社会保障和就业支出161.42161.420.00　　九、医疗卫生与计划生育支出39.5139.510.00　　十、节能环保支出0.000.000.00　　十一、城乡社区支出0.000.000.00　　十二、农林水支出0.000.000.00　　十三、交通运输支出0.000.000.00　　十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00　　十五、商业服务业等支出0.000.000.0017 　　十六、金融支出0.000.000.00　　十七、援助其他地区支出0.000.000.00　　十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00　　十九、住房保障支出27.4127.410.00　　二十、粮油物资储备支出0.000.000.00　　二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计1,389.89本年支出合计1,454.421,454.420.00年初财政拨款结转和结余146.79年末财政拨款结转和结余82.2582.250.00一般公共预算财政拨款146.79　　　　政府性基金预算财政拨款0.00　　　　总计1,536.67总计1,536.671,536.670.0017 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出1,226.091,076.72149.3720502普通教育1,169.501,076.7292.782050203初中教育1,169.501,076.7292.7820509教育费附加安排的支出56.590.0056.592050999其他教育费附加安排的支出56.590.0056.59208社会保障和就业支出161.42161.420.0020805行政事业单位离退休160.90160.900.002080502事业单位离退休17.9117.910.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.4278.420.002080506机关事业单位职业年金缴费支出64.5764.570.0020808抚恤0.520.520.002080801死亡抚恤0.520.520.00210医疗卫生与计划生育支出39.5139.510.0021005医疗保障39.5139.510.002100502事业单位医疗39.5139.510.00221住房保障支出27.4127.410.0022102住房改革支出27.4127.410.002210201住房公积金27.4127.410.00合计1,454.421,305.05149.3717 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出889.96889.96--30101基本工资120.56120.56--30102津贴补贴32.1432.14--30103奖金52.1352.13--30104其他社会保障缴费54.4354.43--30106伙食补助费0.000.00--30107绩效工资456.21456.21--30108机关事业单位基本养老保险缴费78.4278.42--30109职业年金缴费64.5764.57--30199其他工资福利支出31.5031.50--302商品和服务支出295.94--295.9430201办公费39.44--39.4430202印刷费11.53--11.5330203咨询费0.60--0.6030204手续费0.22--0.2230205水费3.38--3.3830206电费4.59--4.5930207邮电费2.73--2.7330208取暖费0.00--0.0030209物业管理费58.65--58.6530211差旅费0.00--0.0030212因公出国（境）费用0.00--0.0030213维修（护）费68.40--68.4030214租赁费0.20--0.2030215会议费0.00--0.0030216培训费4.26--4.2630217公务接待费0.00--0.0030218专用材料费4.95--4.9530224被装购置费0.00--0.0030225专用燃料费0.00--0.0030226劳务费4.78--4.7830227委托业务费5.36--5.3630228工会经费19.65--19.6530229福利费16.78--16.7830231公务用车运行维护费16.30--16.3030239其他交通费用2.45--2.4530240税金及附加费用0.00--0.0030299其他商品和服务支出31.66--31.6617 303对个人和家庭的补助0.000.00--30301离休费0.000.00--30302退休费0.000.00--30303退职（役）费0.000.00--30304抚恤金0.520.52--30305生活补助0.000.00--30307医疗费0.000.00--30308助学金54.3454.34--30309奖励金0.000.00--30311住房公积金27.4127.41--30312提租补贴0.000.00--30313购房补贴0.000.00--30399其他对个人和家庭的补助支出18.5018.50--310其他资本性支出0.00--0.0031002办公设备购置4.38--4.3831003专用设备购置9.29--9.2931007信息网络及软件购置更新2.76--2.7631013公务用车购置0.00--0.0031019其他交通工具购置0.00--0.0031099其他资本性支出1.95--1.95合计1305.05990.73314.3217 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数9.517.22009.517.22008.0016.331.50.89【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】17 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。17 第三部分上海市浦东新区XX单位2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为1398.64万元、支出总计为1480.98万元。与2015年度相比，收入增加333.14万元、支出总计增加377.56万元。主要原因：教师工资的增加及社保金的调增。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1398.64万元，其中：财政拨款收入1389.89万元，占99.37%；其他收入8.76万元，占0.63%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1480.98万元，其中：基本支出1310.35万元，占88.48%；项目支出170.62万元，占11.52%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1536.67万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加377.9万元，增长32.62%。主要原因：教师工资的调增及社保的调增。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1454.42万元，占本年支出合计的94.65%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加353.15万元，增长32.02%。主要原因：教师工资的调增及社保的调增。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1454.42万元，主要用于以下方面：教育支出1226.09万元，占84.3%；社会保障和就业支出161.42万元，占11.10%；医疗卫生与计划生育支出39.51万元，占2.72%；住房保障支出27.41万元，占1.88%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1025.2万元，支出决算为1454.42万元，完成年初预算的141.87%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：教师工资的调整。其中：1、教育支出1226.09万元。主要用于：初中教育及教育附加。年初预算为847.88万元，支出决算为1226.0917 万元，完成年初预算的144.61%。决算数大于预算数的主要原因：教师工资的调增。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1454.42万元，包括人员经费990.73万元，公用经费314.32万元。基本支出中：1、工资福利支出889.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……2、商品和服务支出314.32万元，主要用于：办公费、印刷费……七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.5万元，支出决算为17.22万元，完成预算的181.26%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.33万元，完成预算的204.12%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算的59.33%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：教师班车原来局里有专项补贴，因取消此项专项款项由学校全部承担，故经费相应增加。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加9.08万元，增长111.55%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加8.45万元，增长107.23%；公务接待费支出决算增加0.62万元，增长238.46%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是教师班车上级无贴款，全部由学校公用经费承担。公务接待费支出增加的主要原因是芬兰交流团师生来校交流。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算16.33万元，占94.83%；公务接待费支出决算0.89万元，占5.16%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。17 2、公务用车购置及运行维护费支出16.33万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出16.33万元。主要用于公务车辆加油、维修、保险、教师班车、外出批卷等租车费。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0.89万元。其中：国内公务接待支出0.89万（含外宾接待支出0.89万元）。主要用于芬兰结对师生团来校交流接待，列明公务接待2批次、40人次，其中：接待外宾2批次、40人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）29.08万元，其中：货物采购金额14.54万元、工程采购金额14.17万元、服务采购金额0.37万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0台。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度未开展绩效评价。17 第四部分名词解释无17