进销存采购管理

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1、5.进销存—采购管理第一章基础设置1，录入付款条件该作业同“基础信息子系统”【录入付款条件】。略！是建立《供应商信息》的基本设置。2，设置采购单据性质目的：设置该子系统所要运行单据的单别，确定单据性质。录入作业时开窗选取。点击【设置采购单据性质】作业并打开点击‘新增’开始设置一支单据单别：4位编码。前两位数为‘单据性质’的编号，后两位为流水号。新增之前先查询该性质单据流水号最大编号，新增时累进。编号不能重复。单据名称：自定义，手动输入。单据全称：自定义，手动输入。单据性质：系统提供选项。“31：请购单据”，该单据性质进入【录入请购单】作业。“32：核价单单据”，该单据性

2、质进入【录入核价单】作业。“33：采购单据”，该单据性质进入【录入采购单】作业。“34：进货单据”，该单据性质进入【录入进货单】作业。“35：退货单据”，该单据性质进入【录入退货单】作业。“36：进货单据”，该单据性质进入【录入进货单】作业。编码方式：选择单号编码方式。“1：日编”，为系统自动编号，此时年位数，流水号位数可设置。“2：月编”，为系统自动编号，此时年位数，流水号位数可设置。“3：流水号”，为系统自动编号，此时年位数不可设置，流水号位数最大为11位。单据编号依据流水号累进。“4：手动编号”，为自定义编号。此时年位数、流水号位数均不可用。录入单据时，单据号手动

3、输入。编码格式：显示字段，不可输入。品号输入方式：默认‘用品号输入’。自动审核：打‘√’则该作业新增‘保存’后自动审核。否则手动点击‘审核’。限定输入用户：设置有操作该单据权限的人员！有设置要求时，打“√”该选项，此时按钮变亮，点击该按钮并打开如下第15页共15页5.进销存—采购管理点击，在单身中添加账户或删除（ctrl+delete）账户。修改后关闭窗口。其余选项视管理要求设置。第一章供应商管理1，录入供应商信息目的：建立采购供应商/委外供应商基本信息。是采购及财务应付单据跟踪的信息。点击【录入供应商信息】作业并打开点击‘新增’开始建立一笔供应商信息供应商编号：开窗依

4、据供应商区域、供应材料类别等信息选择。编号规则已在“基本信息子系统”→“设置编码原则”设置完成。需新建供应商区域或供应材料类别规则时，请通知ERP信息维护人员—设置编码规则。简称：自定义。报表导出时显示字段。公司全称：自定义。报表导出时显示字段。快捷码：自定义。录入作业查询客户信息时可快捷查询。税号：根据供应商提供填写。基本信息：核准状况：默认为“1：已核准”。后期维护时可点击按钮进行修改。采购人员：必须填写，为单据运行时显示字段，报表导出时选择字段。备注：必须填写，为【录入付款单】并打印付款单时显示付款信息字段。为供应商提供付款银行账户/账号。其余信息均为供应商提供信

5、息，选择填写。第15页共15页5.进销存—采购管理交易信息：结算方式：必填字段。开窗选择。该信息已在“基础设置”→【录入结算方式】建立。不可输入。付款条件：开窗选取。该信息已在“基础设置”→【录入付款条件】建立。不可输入。价格说明：自定义。汇款银行：开窗选取。该信息已在“基础设置”→【录入金融机构】建立。不可输入。银行名称：显示字段。随汇款银行选取后带出。汇款账号：手动输入。为供应商提供信息。必须填写，为【录入发票】并打印发票信息时显示字段。其余视供应商管理要求填写。1，录入供应商料件价格目的：该作业为系统自动生成，为料件或供应商历史报价汇总信息。一般只用于查询，无需录

6、入。点击【录入供应商料件价格】作业并打开点击‘查询’在弹出查询窗口，可根据品号、核价日期、供应商等条件设置查询。该作业中蓝底色字段均不可修改。白底色字段可修改。根据管理要求，有修改权限设置，目前全部不允许修改。核价日：为品号‘核价单’单据审核日期。生效日：为‘核价单’品号单身‘生效日期’。初次交易：为该品号核价生效日期后第一次交易日期。字段空表示核价生效后未做交易。上次进货：为该品号核价生效日期后最近一笔交易。单身为‘分量计价’管理，目前未使用，略。该单据对应导出报表为：“供应商料件价格表”。导表方法参照作业指导书《4进销存-存货信息与管理（第10页，第④、⑤项介绍）》

7、第一章采购管理第15页共15页5.进销存—采购管理1，录入核价单目的：物料采购前单价核价和确认。录入采购单时依据核价单价带入采购单单身。该信息回写到【录入供应商料件价格】形成汇总信息。点击【录入核价单】作业并打开点击‘新增’开始录入一张新核价单单头信息：单别：点击开窗选取。3201为降价或平价时单别。3202为涨价或新物料核价时单别。两个单别送签后审核流程不同！单号：系统自动编号。单据日期：默认为本机日期。可修改。若新增时先修改单据日期，单号也会随修改的单据日期月份自动生成该月份的单号。供应商编号：点击开窗选取。不可输入。币种：为供应商信