中国邮政代理开放式基金业务操作手册网点

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1、中国邮政储蓄银行代理开放式基金业务操作手册（网点）中国邮政储蓄银行代理开放式基金业务操作手册（网点）目录目录1引言12交易权限表22.1柜员交易权限23日常流程33.1网点业务操作34交易详解44.1常用操作键说明44.2基金专户电子合同交易44.2.1签署电子签名约定书（个人）44.2.2撤销电子签名约定书（个人）64.2.3签署（电子）合同（个人）74.2.4查询补正电子合同（个人）94.2.5撤销电子合同（个人）114.3基金基本业务类134.3.1基金TA账户开户（删除）134.3.2基金认/申购164.3.3基金申购（删除）184.3.4基金赎

2、回204.3.5基金转换234.3.6分红方式变更274.3.7基金定期定额申购294.3.8基金定期定额申购变更314.3.9基金定期定额申购撤消344.3.10基金预约354.3.11基金TA账户销户（个人）394.4查询业务414.4.1基金单位净值查询414.4.2基金定期定额申购查询42V中国邮政储蓄银行代理开放式基金业务操作手册（网点）目录4.4.3网点代理基金品种查询434.4.4基金营业参数维护（查询）454.4.5基金可赎回明细查询（新增）474.5特殊业务494.5.1基金转托管转出（个人）494.5.2基金转托管转入（个人）514.

3、5.3基金撤单（实时联机交易）544.5.4打印确认单574.5.5基金专户指定账户维护594.6网上基金的柜面交易614.6.1开通/撤销网上交易（已不使用）614.6.2网上交易密码重置（已不使用）644.6.3网上资料修改（已不使用）655报表675.1.1业务报表67V中国邮政储蓄银行代理开放式基金业务操作手册（网点）引言版本说明：2011-05601016输入、输出、打印：增加“是否补扣款”；（2011-05）601017输入、输出、打印：增加“是否补扣款”；（2011-05）2011-08卡折直接交易，修改部分交易的输入、输出、打印界面的“中

4、间业务交易账号”为“个人结算账号”，“中间业务交易密码”为“交易密码”：601001基金TA账户开户（个人）601003基金认购601004基金申购601005基金赎回601006基金转换601015分红方式变更601016基金定期定额申购601017基金定期定额申购变更601018基金定期定额申购撤消601023基金预约601009基金TA账户销户（个人）601047定期定额申购查询601019基金转托管转出（个人）601021基金转托管转入（个人）601000基金撤单（实时联机交易）601024打印确认单605021基金专户指定账户维护2015-01

5、新增交易601076基金可赎回明细查询2015-06新增交易(基金专户电子合同专用)607007签署《电子签名约定书》607011撤销《电子签名约定书》607008签署电子合同607009查询/补正电子合同607010撤销电子合同取消交易V中国邮政储蓄银行代理开放式基金业务操作手册（网点）引言601001柜台渠道取消此交易，改为做某交易时自动开TA账户。自动开TA交易包括：607008（签署电子合同）、601003（基金认申购）、601019（基金转托管转出）、601016（基金定期定额申购）、601023（基金预约）。601004柜台渠道取消此交易，该

6、交易合并到601003交易里。修改交易601003柜台渠道取消601004交易，并将601004交易合并到此交易里。新增：交易会对客户进行风险等级查询，若客户等级小于购买产品的风险等级，提示用户有风险。否则无提示。输出界面、打印界面新增：TA开户协议号；（对没有在我行开TA的客户，实现系统自动TA开户）；601005输入个人结算账号后，系统回显可赎回的基金产品信息，包括：公司代码、基金代码、持有总份额、可用份额；601006输入个人结算账号后，对账户进行份额查询，回显可转换的产品信息。新增：交易会对客户进行风险等级查询，若客户等级小于购买产品的风险等级，

7、提示用户有风险。否则无提示。转入基金代码：下拉菜单显示允许转入的基金代码。601016新增：交易会对客户进行风险等级查询，若客户等级小于购买产品的风险等级，提示用户有风险。否则无提示。输出界面、打印界面新增：TA开户协议号；（对没有在我行开TA的客户，实现系统自动TA开户）；基金代码：下拉菜单显示允许定投的基金代码。601023新增：交易会对客户进行风险等级查询，若客户等级小于购买产品的风险等级，提示用户有风险。否则无提示。输出界面、打印界面新增：TA开户协议号；（对没有在我行开TA的客户，实现系统自动TA开户）；601009增加字段：基金登记机构；修改

8、字段：基金TA账号，系统回显601021输出界面、打印界面新增：TA开户协议号；