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时间:2019-05-10
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1、中国邮政储蓄银行代理开放式基金业务操作手册(网点)中国邮政储蓄银行代理开放式基金业务操作手册(网点)目录目录1引言12交易权限表22.1柜员交易权限23日常流程33.1网点业务操作34交易详解44.1常用操作键说明44.2基金专户电子合同交易44.2.1签署电子签名约定书(个人)44.2.2撤销电子签名约定书(个人)64.2.3签署(电子)合同(个人)74.2.4查询补正电子合同(个人)94.2.5撤销电子合同(个人)114.3基金基本业务类134.3.1基金TA账户开户(删除)134.3.2基金认/申购164.3.3基金申购(删除)184.3.4基金赎
2、回204.3.5基金转换234.3.6分红方式变更274.3.7基金定期定额申购294.3.8基金定期定额申购变更314.3.9基金定期定额申购撤消344.3.10基金预约354.3.11基金TA账户销户(个人)394.4查询业务414.4.1基金单位净值查询414.4.2基金定期定额申购查询42V中国邮政储蓄银行代理开放式基金业务操作手册(网点)目录4.4.3网点代理基金品种查询434.4.4基金营业参数维护(查询)454.4.5基金可赎回明细查询(新增)474.5特殊业务494.5.1基金转托管转出(个人)494.5.2基金转托管转入(个人)514.
3、5.3基金撤单(实时联机交易)544.5.4打印确认单574.5.5基金专户指定账户维护594.6网上基金的柜面交易614.6.1开通/撤销网上交易(已不使用)614.6.2网上交易密码重置(已不使用)644.6.3网上资料修改(已不使用)655报表675.1.1业务报表67V中国邮政储蓄银行代理开放式基金业务操作手册(网点)引言版本说明:2011-05601016输入、输出、打印:增加“是否补扣款”;(2011-05)601017输入、输出、打印:增加“是否补扣款”;(2011-05)2011-08卡折直接交易,修改部分交易的输入、输出、打印界面的“中
4、间业务交易账号”为“个人结算账号”,“中间业务交易密码”为“交易密码”:601001基金TA账户开户(个人)601003基金认购601004基金申购601005基金赎回601006基金转换601015分红方式变更601016基金定期定额申购601017基金定期定额申购变更601018基金定期定额申购撤消601023基金预约601009基金TA账户销户(个人)601047定期定额申购查询601019基金转托管转出(个人)601021基金转托管转入(个人)601000基金撤单(实时联机交易)601024打印确认单605021基金专户指定账户维护2015-01
5、新增交易601076基金可赎回明细查询2015-06新增交易(基金专户电子合同专用)607007签署《电子签名约定书》607011撤销《电子签名约定书》607008签署电子合同607009查询/补正电子合同607010撤销电子合同取消交易V中国邮政储蓄银行代理开放式基金业务操作手册(网点)引言601001柜台渠道取消此交易,改为做某交易时自动开TA账户。自动开TA交易包括:607008(签署电子合同)、601003(基金认申购)、601019(基金转托管转出)、601016(基金定期定额申购)、601023(基金预约)。601004柜台渠道取消此交易,该
6、交易合并到601003交易里。修改交易601003柜台渠道取消601004交易,并将601004交易合并到此交易里。新增:交易会对客户进行风险等级查询,若客户等级小于购买产品的风险等级,提示用户有风险。否则无提示。输出界面、打印界面新增:TA开户协议号;(对没有在我行开TA的客户,实现系统自动TA开户);601005输入个人结算账号后,系统回显可赎回的基金产品信息,包括:公司代码、基金代码、持有总份额、可用份额;601006输入个人结算账号后,对账户进行份额查询,回显可转换的产品信息。新增:交易会对客户进行风险等级查询,若客户等级小于购买产品的风险等级,
7、提示用户有风险。否则无提示。转入基金代码:下拉菜单显示允许转入的基金代码。601016新增:交易会对客户进行风险等级查询,若客户等级小于购买产品的风险等级,提示用户有风险。否则无提示。输出界面、打印界面新增:TA开户协议号;(对没有在我行开TA的客户,实现系统自动TA开户);基金代码:下拉菜单显示允许定投的基金代码。601023新增:交易会对客户进行风险等级查询,若客户等级小于购买产品的风险等级,提示用户有风险。否则无提示。输出界面、打印界面新增:TA开户协议号;(对没有在我行开TA的客户,实现系统自动TA开户);601009增加字段:基金登记机构;修改
8、字段:基金TA账号,系统回显601021输出界面、打印界面新增:TA开户协议号;
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