软件学院erp实训模拟实战大作业

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1、南昌大学软件学院ERP企业经营沙盘模拟实战大作业姓名:班级:学号:组别:组名:角色:指导教师:实训日期:35附录:各年经营用表格第一年资金预算表时间(季)1234期初库存现金贴现收入支付上年应交税市场广告投入长贷本息收支支付到期短贷本息申请短期贷款原料采购支付现金厂房租买开支生产线(新在建,转,卖)工人工资(下一批生产)收到应收款产品研发支付管理费用及厂房续租市场及ISO开发(第四季)设备维修费用违约罚款其他库存现金余额要点记录第一季度:第二季度:第三季度:第四季度:年底小结:35第一年经营流程表(首席执行官/财务总监用

2、)序号手工操作流程系统操作手工记录年初新年度规划会议广告投放输入广告费确认参加订货会选订单/登记订单选单支付应付税系统自动支付长贷利息系统自动更新长期贷款/长期贷款还款系统自动申请长期贷款输入贷款数额并确认1季初盘点(请填余额)产品下线,生产线完工(自动)2更新短期贷款/短期贷款还本付息系统自动3申请短期贷款输入贷款数额并确认4原材料入库/更新原料订单需要确认金额5下原料订单输入并确认6购买/租用--厂房选择并确认,自动扣现金7更新生产/完工入库系统自动8新建/在建/转产/变卖--生产线选择并确认9紧急采购(随时进行)随

3、时进行输入并确认10开始下一批生产选择并确认11更新应收款/应收款收现需要输入到期金额12按订单交货选则交货订单确认13产品研发投资选择并确认14厂房--出售(买转租)/退租/租转买选择确认,自动转应收款15新市场开拓/ISO资格投资仅第四季允许操作16支付管理费/更新厂房租金系统自动17出售库存输入并确认(随时进行)18厂房贴现随时进行19应收款贴现输入并确认(随时进行)20季末收入合计21季末支出合计22季末数额对账[(1)+(20)-(21)]年末缴纳违约订单罚款系统自动支付设备维护费系统自动计提折旧系统自动新市场

4、/ISO资格换证系统自动结账35第一年订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售第一年产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利第一年市场销售核算统计表本地区域国内亚洲国际合计数量销售额成本毛利第一年组间交易明细表买入卖出产品数量金额产品数量金额35第一年财务报表综合管理费用明细表利润表项目金额/M项目金额/M管理费 销售收入 广告费 直接成本 设备维修费 毛利 其它损失 综合费用 转产费 折旧前利润 厂房租金 折旧 新市场开拓 支付利息前利润 ISO资格认证 财务费用 产品研发 税前利润 信息费 

5、所得税 合计 年度净利 资产负债表资产金额/M负债和所有者权益金额/M流动资产:负债:现金长期负债应收款短期负债在制品应交所得税成品原料流动资产合计负债合计固定资产:所有者权益:厂房股东资本生产线利润留存在建工程年度净利润固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计35第二年资金预算表时间(季)1234期初库存现金贴现收入支付上年应交税市场广告投入长贷本息收支支付到期短贷本息申请短期贷款原料采购支付现金厂房租买开支生产线(新在建,转,卖)工人工资(下一批生产)收到应收款产品研发支付管理费用及厂房续租市场及ISO

6、开发(第四季)设备维修费用违约罚款其他库存现金余额要点记录第一季度:第二季度:第三季度:第四季度:年底小结:35第二年经营流程表(首席执行官/财务总监用)序号手工操作流程系统操作手工记录年初新年度规划会议广告投放输入广告费确认参加订货会选订单/登记订单选单支付应付税系统自动支付长贷利息系统自动更新长期贷款/长期贷款还款系统自动申请长期贷款输入贷款数额并确认1季初盘点(请填余额)产品下线,生产线完工(自动)2更新短期贷款/短期贷款还本付息系统自动3申请短期贷款输入贷款数额并确认4原材料入库/更新原料订单需要确认金额5下原料

7、订单输入并确认6购买/租用--厂房选择并确认,自动扣现金7更新生产/完工入库系统自动8新建/在建/转产/变卖--生产线选择并确认9紧急采购(随时进行)随时进行输入并确认10开始下一批生产选择并确认11更新应收款/应收款收现需要输入到期金额12按订单交货选则交货订单确认13产品研发投资选择并确认14厂房--出售(买转租)/退租/租转买选择确认,自动转应收款15新市场开拓/ISO资格投资仅第四季允许操作16支付管理费/更新厂房租金系统自动17出售库存输入并确认(随时进行)18厂房贴现随时进行19应收款贴现输入并确认(随时进行

8、)20季末收入合计21季末支出合计22季末数额对账[(1)+(20)-(21)]年末缴纳违约订单罚款系统自动支付设备维护费系统自动计提折旧系统自动新市场/ISO资格换证系统自动结账35第二年订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售第二年产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利第二年市场销售核

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