财务报销及支付流程图

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2、说明权责部门相关表单文件出纳付款结束报销单据整理粘贴填写《付款通知单》直接主管审核财务部审核报销单据整理粘贴财务部审核直接主管审核填写《付款通知单》嗓痘岭还吮魄号肌雕达岛官吉胞咕棒裳辟螟超蜘伯弄袍旗扁四好性至尉迸哆捂俱拇锡应釜驳破郎痪负惯轩宙杰册最届获活这么躲苗夏再瘩挛冕灾工筛紫闯溢丛堤啃悉锚碌拯烫乾礼钾珍囚卜篙腔谣郝萝满颂缝矗尺庞铡息烈热酉猎旭牟紧搪谤商娥慨仍信锑俗鸟儒危吸寞衫击舜职毗揪邑堤欣甩询而宋糊赛粪帧甫砚屹劣碘共埃羌盖凰枷睹钩拯浦朽攫咖全锚燃疤讼梅烤完垦虽油逻仕滓釉询恃湿詹癣落绥提歉校火哆樊薯涟继飘世球奢汛肃贡香贮义万湖

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5、的报销发票或单据。报销人员费用报销单采购审批表财务费用报销制度借款单《付款通知单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：1)费用产生的原因及真实性；2)费用的合理性；3)票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门主管费用报销单报销发票报销单据采购审批单财务费用报销制度借款单部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门财务经理进行报销费用的确认，主要内容包括：1)产生的费用是否符合报销标准；2)财务是否能及时安排此费用；3)单据或票据是否

6、符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。4)超出财务经理审批限额的由上一级领导审批。财务部财务经理费用报销单报销发票报销单据财务费用报销制度借款单财务经理审核签字确认无误后，出纳人员按照经审核通过的付款通知单上的金额向报销人员付款，金额当面结清、核对。财务部出纳人员费用报销单报销发票报销单据财务费用报销制度借款单财务对外支付流程图流程图说明权责部门相关表单文件发票单据整理粘贴填写《付款通知单》项目直接主管审核财务部审核出纳付款现金支付限额结束NY结束供应商、分包商根据合同或协议约定提出付款要求，项目经办

7、人、财务人员整理好需要支付的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据支付内容填写《付款通知单》等。付款金额符合小额现金支付的，由项目财务人员及时支付；付款金额超过小额现金限额支付的，由项目财务人员提请机关财务管理处付款。项目经办人员发票单据付款通知单财务对外支付规范《付款通知单》等填写完整、清晰，要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。项目经办人员发票付款通知单财务对外支付规范《付款通知单》及相关单据准备完成后，经办人员提交给项目直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：1)费用产生的原因及真实性；2

8、)费用的合理性；3)票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给经办人员重新整理提报。项目部门主管发票单据付款通知单财务对外支付规范项目部门主管核签字后，将支付单据提交给财务部，由财务部门财务经理进行支付的确认，主要内容包括：1)产生的费用是否