cocca006成本费用分摊操作手册

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1、NUPC项目用户手册文档编号：成本费用分摊成本费用分摊创建者:赵海涛版本：V1.0生效日期：NUPC项目用户手册CO模块北方联合电力31/31NUPC项目用户手册文档编号：成本费用分摊成本费用分摊创建者:赵海涛版本：V1.0生效日期：文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注0106.11.28创建文档02负责人姓名模块业务角色签名赵海涛CO关键用户束忠辉CO顾问分发给相关人员姓名模块业务角色31/31NUPC项目用户手册文档编号：成本费用分摊成本费用分摊创建者:赵海涛版本：V1.0生效日期：1目标本文件描述了通过管理会计的循环，将成本费用从各成本中心（包括物理的部门、公

2、共部门、公共机组）或内部订单分摊到机组的过程。2流程描述月末对在公共部门、某一部门或内部订单归集的成本费用按一定原则分摊、分配到机组。根据相应成本费用分摊原则，编制成本费用分摊明细表，如果是一个部门到另一个部门的费用重分配通过重过账功能进行，一个部门到多个部门的费用分摊、分配，通过分摊、分配功能进行，首先在系统中查找循环是否存在，如果不存在，就创建循环并测试运行，若存在，则直接测试运行，检查测试运行结果是否正确，如果不正确，则返回修改循环设置，直到测试正确后直接正式运行循环，生成分摊、分配结果。3操作步骤作业号CO-CCA-006操作部门/人员财务部/核算会计SAP菜单路径

3、1、会计->控制->成本中心会计->期末结账->单一功能->分配->分销2、在分销界面下，附加->循环->创建、更改、显示、删除SAP业务代码1、KSV5、KSV1、KSV2、KSV3、KSV42、SHIFT键+F5键、SHIFT键+F6键、SHIFT键+F7键、SHIFT键+F2键、3.1创建循环（KSV1）31/31NUPC项目用户手册文档编号：成本费用分摊成本费用分摊创建者:赵海涛版本：V1.0生效日期：在上双击鼠标左键，或者选定后，点击按钮进入下一屏，31/31NUPC项目用户手册文档编号：成本费用分摊成本费用分摊创建者:赵海涛版本：V1.0生效日期：字段名状态输入

4、值说明从期间必填11到11填写循环运行期间会计年度必填2006将光标定位在红色圆圈所在位置，然后先按住键盘上的SHIFT键，再按F5键，或者选择下图所示命令，进入下一屏，31/31NUPC项目用户手册文档编号：成本费用分摊成本费用分摊创建者:赵海涛版本：V1.0生效日期：31/31NUPC项目用户手册文档编号：成本费用分摊成本费用分摊创建者:赵海涛版本：V1.0生效日期：字段名状态输入值说明循环必填112022前四位为公司代码，后两位顺序号开始日期必填2006.01.01输入循环的开始日期点击按钮，进入下一屏，字段名状态输入值说明至必填2006.12.31填写结束日期文本必

5、填能直接认定到1#机组材料费分配填写循环简要描述点击按钮，进入下一屏，31/31NUPC项目用户手册文档编号：成本费用分摊成本费用分摊创建者:赵海涛版本：V1.0生效日期：字段名状态输入值说明段名必填0001填写顺序号描述必填能直接认定到1#机组大宗材费分配填写段简单描述段表头页面：字段名状态输入值说明发送方规则必填固定金额记账金额、固定金额、固定比率发送者比例必填100发送方比例接收方规则必填固定百分比选择接收方规则发送方接收方页面：31/31NUPC项目用户手册文档编号：成本费用分摊成本费用分摊创建者:赵海涛版本：V1.0生效日期：字段名状态输入值说明成本中心必填从11

6、200000至11201600填写成本中心或成本中心组编码，二者只能填其中之一成本要素必填从4101040100填写成本要素或成本要素组编码，二者只能填其中之一订单选填成本中心必填从11209101填写成本中心或成本中心组编码，二者只能填其中之一发送方值页面：31/31NUPC项目用户手册文档编号：成本费用分摊成本费用分摊创建者:赵海涛版本：V1.0生效日期：字段名状态输入值说明交易货币必填CNY输入记账货币成本中心金额必填具体金额见上图填写各成本中心发送金额接收方追踪因素页面：31/31NUPC项目用户手册文档编号：成本费用分摊成本费用分摊创建者:赵海涛版本：V1.0生效

7、日期：字段名状态输入值说明配额/百分比必填100输入接收方比例点击按钮，按照以上的方法进行剩余段的创建。最后点击按钮，进入下一屏，31/31NUPC项目用户手册文档编号：成本费用分摊成本费用分摊创建者:赵海涛版本：V1.0生效日期：屏幕左下脚显示，表明循环创建操作完成。31/31NUPC项目用户手册文档编号：成本费用分摊成本费用分摊创建者:赵海涛版本：V1.0生效日期：1.1修改循环(KSV2)字段名状态输入值说明从期间必填11到11填写循环运行期间会计年度必填2006输入会计年度在以上界面将光标定位在红色圆圈所在