FB材料帐务-外购成本分摊-作业操作手册.doc

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1、台塑网科技文件编号分发序号外购成本分摊作业操作手册台塑网软件科技（昆山）有限公司2021年9月7日编印本著作非经著作权人同意，不得转载、翻印或转售。著作权人：台塑网软件科技（昆山）有限公司2021年9月7日第1次修订台塑网软件科技（昆山）有限公司ERP操作手册目录一、作业流程1二、操作步骤11：外购成本分摊输入12：外购成本分摊明细表资料批次处理23：列印外购成本分摊明细表24：外购撤销35：外购入帐处理补充说明3FormosaTechnologiesCorporation7156a3e64d9ca3d1b00de9762d8b33c9.doc台塑网软

2、件科技（昆山）有限公司ERP操作手册一、作业流程l每月于外购收料后及月底材料单价计算前，输入外购成本分摊资料，作为资材单价计算外购收料成本金额来源。二、操作步骤1：外购成本分摊输入(1).路径：外购帐务作业_外购帐务月报作业_外购成本分摊输入(2).输入入帐周期、组织层级名称、部门、库别后，于「请购单编号」栏位点选F2键，系统会依输入的库别带出外购收料之LOV清单。(3).点选所需的外购资料后，补入「币别」、「原币金额」、「成本金额」后，按资料存档。FormosaTechnologiesCorporation7156a3e64d9ca3d1b00de9

3、762d8b33c9.doc-4-台塑网软件科技（昆山）有限公司ERP操作手册2：外购成本分摊明细表资料批次处理(1).路径：外购帐务作业_外购帐务月报作业_外购成本分摊明细表资料批次处理(2).输入「入帐周期」后点选「整档处理」。(3).批次处理完成，系统讯息显示<整档成功>，即可执行月结下一作业-资材管理，仓储管理，材料库存单价计算作业。(4).注意事项：A.若该月「无」外购收料资料，亦需执行批次处理，否则无法执行下一作业—材料库存单价计算作业。B.[资材]材料库存单价计算批次处理画面范例：若未先执行外购成本分摊批次，单价计算时会提示讯息：入帐周期

4、XXXXXX尚未执行外购成本分摊明细资料批次处理。讯息提示：入帐周期：尚未执行外购成本分摊批次处理3：列印外购成本分摊明细表(1).路径：外购帐务作业_外购帐务月报作业_外购成本分摊明细表(2).点选「执行印表」。FormosaTechnologiesCorporation7156a3e64d9ca3d1b00de9762d8b33c9.doc-4-台塑网软件科技（昆山）有限公司ERP操作手册(3).外购成本分摊明细表，用以了解各案收料总成本分摊至各料号之成本情形。4：外购撤销(1).资材执行外购撤销时，财务机能亦需配合至「外购成本分摊输入」萤幕输入资

5、料，操作步骤可分为「撤销先前月份」及「撤销本月」两种情形。(2).撤销先前月份之外购收料A.仅做撤销：于「外购成本分摊输入」输入一笔本月资料，金额与前月份相同但为「负值」。B.撤销后以相同收料单重收：建议采撤销后另立新收料单编号，再以新单办理收料，并在本月「外购成本分摊输入」分别输入新、旧收料单之资料，如此则可避免调整之困扰。(3).本月外购收料A.无论是本月撤销或者是本月撤销后又以同一个收料单编号下外购收料，请输入一笔最后定案资料即可。B.若已输入成本分摊资料并执行分摊批次，于更正分摊资料后重新执行批次即可。5：外购入帐处理补充说明(1).外购材料款

6、付款(摘要为A~)A.外币暂借(外币暂借款就源输入)Dr：暂付科目$1000Cr：银存$1000B.需摊入外购成本之进口费用(一般费用就源输入)FormosaTechnologiesCorporation7156a3e64d9ca3d1b00de9762d8b33c9.doc-4-台塑网软件科技（昆山）有限公司ERP操作手册Dr：预购料(外购)$200Cr：应付费用$200(2).外购暂借款报销(一般费用就源输入)Dr：预购料(外购)$1000Cr：暂付科目$1000(3).外购收料(收料金额由「外购成本分摊资料输入」取得，材料成本+进口费用)Dr：原

7、／物料$1200Cr：预购料(外购)$1000+200=$1200FormosaTechnologiesCorporation7156a3e64d9ca3d1b00de9762d8b33c9.doc-4-