FB材料帐务-外购成本分摊-作业操作手册.docx

《FB材料帐务-外购成本分摊-作业操作手册.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、台塑网科技文件编号分发序号精选资料精选资料外购成本分摊作业操作手册精选资料台塑网软件科技（昆山）有限公司2020年4月29日编印精选资料本著作非经著作权人同意，不得转载、翻印或转售精选资料著作权人：台塑网软件科技（昆山）有限公司2020年4月29日第1次修订精选资料目录作业流程1操作步骤11：外购成本分摊输入12：外购成本分摊明细表资料批次处理23：列印外购成本分摊明细表34：外购撤销35：外购入帐处理补充说明4精选资料作业流程每月于外购收料后及月底材料单价计算前，输入外购成本分摊资料，作为资材

2、单价计算外二、操作步骤1:外购成本分摊输入(1).路径：外购帐务作业—外购帐务月报作业—外购成本分摊输入(2).输入入帐周期、组织层级名称、部门、库别后，于「请购单编号」栏位点选F2键,系统会依输入的库别带出外购收料之LOV清单。(3).点选所需的外购资料后，补入「币别」、「原币金额」、「成本金额」后，按资料存档精选资料精选资料2:外购成本分摊明细表资料批次处理(1).路径：外购帐务作业—外购帐务月报作业_外购成本分摊明细表资料批次处理(2).输入「入帐周期」后点选「整档处理」。外购成本分摊明细

3、资料批次处理请輸入报表卷数入帐底期：

4、200507整梢处理I重新设定I说明I离开I(3).批次处理完成，系统讯息显示＜整档成功＞，即可执行月结下一作业-资材管理，仓储管理，材料库存单价计算作业。£整档芫成〉ra(4).注意事项：A.若该月「无」外购收料资料，亦需执行批次处理，否则无法执行下一作业一材料库存单价计算作业。B.［资材］材料库存单价计算批次处理画面范例：若未先执行外购成本分摊批次，单价计算时会提示讯息：入帐周期XXXXXX尚未执行外购成本分摊明细资料批次处理。材料斥心单价i「厲必处理精

5、选资料讯息提示：&f3入帐周期：200507尚未执行外购成本分摊批次处理3:列印外购成本分摊明细表(1).路径：外购帐务作业—外购帐务月报作业_外购成本分摊明细表(2).点选「执行印表」。外购成本分摊明细表请输入报表参数执行印表

6、重新设定

7、说明

8、离开

9、(3).外购成本分摊明细表，用以了解各案收料总成本分摊至各料号之成本情形外洗成本的擁明酗宦飢鞫■担部鬥.EJ耒日#7+S-li贞&L#91I时单■号~~耗報号戟科唯i時号賤忖单匡~軒料日割诂料哉*IS币蛊新’卓丰削t金祈vao血KUitnumr册i

10、tHMftru)iRi$ai4flrpkgznnnt?^mmi.anan12Ti30dtfi厝刖讯十切*印鈕恥曲5ft蜃司甘卄S.276SO1:外购撤销(1).资材执行外购撤销时，财务机能亦需配合至「外购成本分摊输入」萤幕输入资料，操作步骤可分为「撤销先前月份」及「撤销本月」两种情形。（2）.撤销先前月份之外购收料A.仅做撤销：于「外购成本分摊输入」输入一笔本月资料，金额与前月份相同但为「负值」。B.撤销后以相同收料单重收：建议采撤销后另立新收料单编号，再以新单办理收料，并在本月「外购成本分摊输

11、入」分别输入新、旧收料单之资料，如此则可避免调整精选资料之困扰。（3）.本月外购收料A.无论是本月撤销或者是本月撤销后又以同一个收料单编号下外购收料，请输入一笔最后定案资料即可。B.若已输入成本分摊资料并执行分摊批次，于更正分摊资料后重新执行批次即可。5：外购入帐处理补充说明（1）.外购材料款付款（摘要为A~）A.外币暂借（外币暂借款就源输入）Dr：暂付科目$1000Cr：银存$1000B.需摊入外购成本之进口费用（一般费用就源输入）Dr：预购料（外购）$200Cr：应付费用$200（2）.外购

12、暂借款报销（一般费用就源输入）Dr：预购料（外购）$1000Cr：暂付科目$1000（3）.外购收料（收料金额由「外购成本分摊资料输入」取得，材料成本+进口费用）Dr：原／物料$1200Cr：预购料（外购）$1000+200=$1200精选资料