应付应收销售返利培训课件_刘威《应付管理》学员手册_刘威.docx

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1、1.应付立账业务描述采购人员收到供应商迅壹的货品采购发票50000元，经确认无误后录入系统并审核，然后将该发票交给财务人员；财务对发票进行核对无误后，在系统审核该笔应付单，产生该供应商应付款。业务流程业务管控关键点n【财务会计】->【应付管理】->【应付日常业务】->【应付单管理】n财务人员在应付单管理查询出相应的应付单据，核实无误后，对该应付单进行审核，同时生成会计凭证。【审核】【制单】2.付款业务业务描述财务人员依据应付单，付款50000元给供应商迅壹，并录入系统。业务流程业务管控关键点n【财务会计】->【应付管理】->【付款日常业务】->【付

2、款单管理】n新增->选择应付单->维护结算方式->保存->审核->制单->保存凭证。【新增】选择已有应付单【保存】【制单】3.往来协同业务描述世纪农资集团本部应付2000元给供应商迅壹，世纪农资集团化肥部应收客户迅壹2000元，世纪农资集团本部应付立账、付款，同时发起世纪农资集团化肥部的应收，化肥部应收立账、收款。业务流程业务管控关键点n动态建模平台->基础数据->供应商信息->供应商-集团n基本信息：供应商类型内部单位；对应财务组织接收方的财务组织；n财务信息：勾选收付协同属性n单据协同设置单据协同设置维护供应商对应财务组织n应付单审核->生成应

3、收单->应收单协同确认n通过联查功能，可以看到协同过程单据；n付款单保存->生成收款单->收款单协同确认n通过联查功能，可以看到协同过程单据；4.并账业务业务描述因供应商迅壹债务重组，要求本公司应付迅壹的200元，转给体育用品公司，并付款给供应商体育用品公司。业务流程业务管控关键点n财务会计->应付管理->应付日常业务->债务转移n针对有余额的应付单；n财务会计->应付管理->付款日常业务->付款并账n针对有余额的付款单；n将应收/收款业务在客商之间、客商与部门之间、客商与业务员之间进行转入、转出，实现应收/收款业务的调整，解决应收/收款业务在不同

4、对象间入错户或合并户问题。n针对已生效、未挂起和余额不为零的单据n转移、并账的结果只改变余额、生成凭证、影响帐表查询结果，并不改变原始业务单据。n结账前