淮安开发控股项目尽职调查报告（第二稿）

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1、中海信托·淮安开发控股贷款项目资金信托尽职调查报告淮安开发控股有限公司贷款项目资金信托尽职调查报告信托资产管理总部二O一四年二月十八日第44页共44页中海信托·淮安开发控股贷款项目资金信托尽职调查报告尽职调查声明我们在此声明与保证：此报告是按照《尽职调查报告指引》和公司有关规定，根据借款申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理后完成的。报告反映了项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。第一调查人（签名）：＿＿＿第二调查人（签名）：＿＿＿年

2、月日年月日部门经理（签名）：＿＿＿＿＿年月日l尽职调查日期：2014年1月至2014年2月l调查地点：淮安市l调查部门：信托资产管理总部l调查人员：l接受调查人员、服务单位、职务和联系方式姓名服务单位部门和职务联系电话联系地址l调查方式：现场走访、资料收集、互联网信息l调查获得的主要资料：详见下页清单第44页共44页中海信托·淮安开发控股贷款项目资金信托尽职调查报告信托项目尽职调查资料搜集清单主体　资料名称资料形式份数是否盖章备注淮安开发控股资料最新年检的营业执照副本复印件最新年检的组织机构代码证副本复印件

3、税务登记证副本复印件贷款卡证复印件征信系统查询信息下载件法定代表人身份证复印件公司章程复印件初始及最新一期验资报告复印件2011、12年审计报告、13年10月会计报表复印件本次融资内部授权文件原件淮安新城投资资料最新年检的营业执照副本复印件最新年检的组织机构代码证副本复印件税务登记证副本复印件贷款卡证复印件征信系统查询信息下载件法定代表人身份证复印件公司章程复印件初始及最新一期验资报告复印件2011、12年审计报告、13年9月会计报表复印件本次担保内部授权文件原件　淮安经开总公司资料最新年检的营业执照副本复

4、印件最新年检的组织机构代码证副本复印件税务登记证副本复印件贷款卡证复印件征信系统查询信息下载件法定代表人身份证复印件公司章程复印件初始及最新一期验资报告复印件2011、12年审计报告、13年6月会计报表复印件本次担保内部授权文件原件　资料受理人员意见：对于上会时未提供的资料，之后是否补齐：□是□否日期：第44页共44页中海信托·淮安开发控股贷款项目资金信托尽职调查报告第一部分项目概况一、交易结构：中海信托募集资金设立资金信托，通过向借款人发放信托贷款、回收本息的方式,为投资者谋取资产增值。二、委托人：机构投

5、资者。三、借款人：淮安开发控股有限公司（发债主体评级AA）四、信托规模：设立单一信托，总规模不超过3亿元。五、信托期限：不超过24个月六、信托资金用途：向借款人发放流动资金贷款，用于偿还未来到期债务。七、风险控制措施：由淮安新城投资开发有限公司（发债主体评级AA）和淮安经济技术开发区经济发展总公司为借款人履约提供连带责任保证担保。八、各项成本、费率：融资总成本：年投资者预期收益率:约10%/年信托报酬率：不超过1%/年监管费、融资顾问费：/年第二部分借款人评价一、借款人基本情况（一）概况淮安开发控股有限公司

6、（简称“淮安开发控股”）成立于2005年4月22日，注册号320800000004744，注册地址淮安经济技术开发区富誉路3号，法定代表人尚梅军，公司注册资本86第44页共44页中海信托·淮安开发控股贷款项目资金信托尽职调查报告亿元，实收资本86亿元，淮安经济技术开发区（简称“经开区”）管理委员会占股100%。公司主要经营范围:许可经营项目：教育投资经营。一般经营项目：开发区管委会授权经营资产的管理、转让、开发；开发区土地回收、回购、整理、储备、运作上市的服务及开发配套等相关业务；房地产开发、销售、销售代理

7、、中介、租赁；为招商引资项目提供相关咨询服务；物业管理；建筑工程、市政工程、土石方工程、管道工程施工；水电设备安装、维修；建筑装潢设计、施工；金属材料（不含贵金属），汽车配件、建筑材料、电器产品、日用百货批发、零售；电子设备销售、安装。截至2013年10月末，淮安开发控股借款人资产总额214亿元，所有者权益合计98亿元，资产负债率为54%；2013年1-10月，实现主营业务收入12亿元，净利润4亿元。（二）历史沿革公司2005年设立时注册资本（实收资本）为2,000万元，股东为江苏省淮安经济开发区管理委员会

8、。开发区管委会历年注资明细表(单位:万元)时间原注册资本现金注资非现金注资变更后注册资本2005年04月设立/2000/20002006年03月增资2000400014000200002006年08月增资200001200028000600002008年12月增资6000080002200002880002009年12月增资28800072000/3600002010年09月增资360000240000/6000