毕业设计（论文）--淄博齐胜工贸有限公司资金管理改进方案

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1、毕业设计课题名称万声立足佼佼者姓名学号系（院）工商管理学院班级P09电子商务二班指导教师职称讲师二零一二年五月八日6目录【摘要】1【关键词】1一、潍坊万声通讯实业有限公司简介1二、万声与海尔1（一）海尔家电呼入业务2（二）海尔初装呼入业务2（三）海尔回访呼出业务2三、万声公司发展存在的问题3（一）万声员工管理策略3（二）企业文化4四、强大的管理和运营体系4（一）健全货币资金完整性控制4（二）健全货币资金安全性控制4（三）健全货币资金合法性控制5（四）健全货币资金效益性控制5（五）重视现金收支业务控制的关

2、键点5（六）重视银行存款业务控制的关键点5参考文献66淄博齐胜工贸股份有限公司资金管理改进方案[摘要]淄博齐胜工贸股份有限公司是一个改制单位，前身隶属齐鲁石化，现在自负盈亏，企业单独核算。主要经营各种牌号的润滑油、轻馏分油、重馏分油、车用液化石油气、聚丙烯酰胺系列产品、乳化沥青、T-1602抗磨剂、LH-03加氢改质催化剂、碳酸氢铵、氨水、原油除水脱盐复合剂、渣油加氢防垢剂、油浆防垢剂、原油破乳剂、蒸馏强化剂、脱钙剂、降凝剂、硅酸盐保温板材、涂料、高温粘合剂、CH化学药剂、硫化亚铁高效钝化剂、清洗剂。出

3、纳是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。在该公司实习的一段时间里，针对资金管理中的现金、银行存款、其它货币资金存在的问题提出解决方案。[关键词]淄博齐胜工贸股份有限公司的简介；对出纳岗位的描述；在资金管理方面存在的问题；对资金管理的改进措施。一、淄博齐胜工贸股份有限公司简介淄博齐胜工贸股份有限公司是齐鲁石油化工公司胜利炼油厂下属的集生产、贸易、综合服务于一体的股份制企业，成立于1993年，现有员工1２00多人，其中各类专业技术人员350余人，拥有固定资产1.2亿元。齐胜公司下设6个职能科室、

4、7家子公司和一个直属单位：淄博蓝天润滑油有限公司、淄博天胜石油化工有限公司、淄博胜华化工有限公司、淄博齐振工贸有限责任公司、淄博齐冠工贸有限公司、淄博北岳设备防护工程有限公司、淄博市临淄恒通实业公司、胜利大厦。共有生产装置16套，产品20余种，其中淄博蓝天润滑油有限公司主要生产各种牌号的润滑油；淄博天胜石油化工有限公司主要生产轻馏分油、重馏分油、车用液化石油气；淄博胜华化工有限公司主要生产聚丙烯酰胺系列产品、乳化沥青、T-1602抗磨剂、LH-03加氢改质催化剂；淄博齐振工贸有限责任公司主要生产碳酸氢铵

5、、氨水；淄博齐冠工贸有限公司主要生产原油除水脱盐复合剂、渣油加氢防垢剂、油浆防垢剂、原油破乳剂、蒸馏强化剂、脱钙剂、降凝剂；淄博北岳设备防护工程有限公司主要生产硅酸盐保温板材、涂料、高温粘合剂、CH化学药剂、硫化亚铁高效钝化剂、清洗剂；淄博市临淄恒通实业公司主要经营胜利炼油厂生产的部分轻质油品；胜利大厦是参照国际三星级酒店标准建设的集会议、餐饮、客房、娱乐为一体的综合性酒店。其中液压油、全损耗系统用油、农用碳酸氢铵、炼油化工助剂、车用液化石油气、阳离子乳化沥青、丙烯酰胺系列产品的生产、服务全过程通过了I

6、SO9002质量体系认证。二、出纳岗位的描述6出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。我在公司的工作一般包括：（一）办理现金收付和结算业务在公司现金不能多留，都要有限额要求。现金的限额是指为了保证企业日常零星开支的需要允许单位留存现金的最高数额。一般按照单位3-5天日常零星开支的需要确定。在办理现金收付时应该注意，可以从本单位库存现金中支付或从开户银行提取，不得从公司的现金收入中直接支付，即不得“坐支”现金。（二）登记现金和银行存款日记账现金日记账要按照业务发生顺序逐笔登记。每日终了时

7、，我都会在现金日记账上计算出当日的现金收入合计额、现金支出合计额和结余额，并将现金日记账的账面余额与实际库存现金额相核对，保证账款相符。在月度终了时，现金日记账的余额要与现金总账的余额核对，做到账账相符。对于银行存款日记账，也要做到每日合计。还有一点是要定期与“银行对账单”核对，我们一般是每月核对一次。在公司银行存款账面余额与银行对账单余之间存在差异的时候，就要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单的余额调节相符。对于未达账款，需要我们及时查询，及时与银行人员取得联系。要随时掌握银行存款余额，不

8、签发空头支票，以便日常工作。（三）保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。对于现金的清查，一般采用实地盘点法，对于清查的结果应当编制现金盘点报告单。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果账款不符，发现的有待查明原因的现金短缺或溢余，应通过“待处理财产损益”科目核算。按管理权限报经批准后，分情况处理。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意