关于加强公司大额资金使用管理的通知

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1、关于加强公司大额资金使用管理的通知公司各部室、项目部：为进一步加强公司大额资金使用，明确责任，强化管理，提高效能，降低财务风险，按照省公司有关财务管理制度，结合公司实际，特对我公司大额资金申请使用管理行为要求如下：一、大额资金使用范围大额资金使用是指公司对外投资、对在建项目投资、工程款支付、固定资产购买、对外招投标和大额采购、捐赠等活动中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为。主要包括以下内容：（一）公司对外投资活动，包括对其他企业的投资、入股等；（二）公司在建项目投资、工程款支付等；（三）公司对投标项目支付投标保证金、现金保

2、函、银行保函等支出；（四）公司对外捐赠和赞助等社会公益性支出；（五）公司人员差旅报销、奖励评先以及福利支出等；（六）其他属于大额资金的使用范畴包括个人借款等。二、大额资金核定标准结合公司经营实际，确定以下支出为大额资金使用的范围（一）公司2万元以上5万元以下非生产性支出（包括差旅、补贴等）；（二）公司固定资产大额采购等；（三）公司对外支付投标保证金5万元以上支出；（四）公司办理现金保函、银行保函10万元以上等大额支出；（五）公司对外支付单笔在20万元以上（工程款、设备款等）支出；（六）其他属于公司认定的大额资金使用范畴。三、大

3、额资金申请审批（一）大额资金申请使用按照严格管理、计划安排、责任到人的原则进行。（二）公司对外招投标、支付工程款、办理银行保函、固定资产购置以及奖励和福利发放等大额支出由各责任部门提出申请报请主管领导审批。（三）公司日常个人对公业务借款支出由具体负责人提出申请，所在部门核定无误，报请主管领导审批同意。四、大额资金申请流程1、公司所属各部室填报《公司大额资金使用申请表》申请流程如下：申请人（公司正式或聘用人员）——部门（室）负责人审核签字——财务审核——部门主管领导审批签字。2、公司所属各项目部填报《公司大额资金使用申请表》申请

4、流程如下：申请人（项目经理）——部门负责人审核签字——财务审核——部门主管领导审批签字。五、工作要求（一）一般大额资金使用原则上需提前5个工作日提出申请；其中工程投标、工程款支出等较大资金支出需提前一个月提交申请，以便公司财务部做好资金规划及资金使用工作。（二）大额资金支出需及时填报《公司大额资金使用申请表》，未及时填报《公司大额资金使用申请表》的部门，递交财务部的支付申请单，将根据公司资金运转情况不予办理或延后办理。对延后办理支付的款项，影响工期所造成的后果将由该部门负责承担。（三）其他未尽事宜另行通知。（四）本通知未涉项目

5、和事由按照有关财务法律法规执行。特此通知。XX公司XX年X月X日