银华泰利灵活配置混合型投资基金2017年第1季度报告

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1、银华泰利灵活配置混合2017年第1季度报告银华泰利灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告2017年3月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2017年4月21日第13页共13页银华泰利灵活配置混合2017年第1季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

2、内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。§1基金产品概况基金简称银华泰利灵活配置混合交易代码001231基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年4月24日报告期末基金份额总额483,298,352.33份投资目标通过把握不同股票市场、债券市场、银行间市场的收益率变化，在严格控制风险的前提下为

3、投资人获取稳健回报。投资策略本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的定性分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极主动地对权益类资产、固定收益类资产和现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。业绩比较基准一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%。风险收益特征本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。基

4、金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称银华泰利灵活配置混合A银华泰利灵活配置混合C第13页共13页银华泰利灵活配置混合2017年第1季度报告下属分级基金的交易代码001231002328报告期末下属分级基金的份额总额482,370,250.20份928,102.13份§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年1月1日－2017年3月31日）银华泰利灵活配置混合A银华泰利灵活配置混合C1．本期已实现收益-3,582,750.85-4,060.112．本期利润7,

5、446,914.175,763.713．加权平均基金份额本期利润0.00980.00694．期末基金资产净值524,520,250.681,008,098.795．期末基金份额净值1.0871.086注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

6、银华泰利灵活配置混合A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.93%0.11%0.62%0.01%0.31%0.10%银华泰利灵活配置混合C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.12%0.12%0.62%0.01%0.50%0.11%注：因为2017年1月4日、2017年1月5日C级基金无份额，上述表述数据计算不包含这两天。第13页共13页银华泰利灵活配置混合2017年第1季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率

7、变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第13页共13页银华泰利灵活配置混合2017年第1季度报告注：建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期葛鹤军先生本基金的基金经理2015年4月24日-8年博士学位。第13页共13页银华泰利灵活配置

8、混合2017年第1季度报告2008年至2011年曾在