银华泰利灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

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1、银华泰利灵活配置混合2016年年度报告摘要银华泰利灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要2016年12月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2017年3月31日第38页共38页银华泰利灵活配置混合2016年年度报告摘要§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中的财务指

2、标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告财务资料已经审计。本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。§2第38页共38页银华泰利灵活配置混合2016年年度报告摘要基金简介1.1基金基本情况基金名称银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金

3、简称银华泰利灵活配置混合基金主代码001231基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年4月24日基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额932,430,232.63份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：银华泰利灵活配置混合A银华泰利灵活配置混合C下属分级基金的交易代码：001231002328报告期末下属分级基金的份额总额932,420,851.77份9,380.86份1.2基金产品说明投资目标通过把握不同股票市场、债券市场、银行间市场的收益率变化，在严格控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。投资策略本基金将采用定量和定

4、性相结合的分析方法，结合对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的定性分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极主动地对权益类资产、固定收益类资产和现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。业绩比较基准一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%。风险收益特征本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。1.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称银华基金管理股份有限

5、公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名杨文辉郭明联系电话(010)58163000(010)66105799电子邮箱yhjj@yhfund.com.cncustody@icbc.com.cn客户服务电话4006783333,(010)8518655895588传真(010)58163027(010)66105798第38页共38页银华泰利灵活配置混合2016年年度报告摘要1.1信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.yhfund.com.cn基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所§2主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2.1主要会计

6、数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2016年2015年4月24日(基金合同生效日)-2015年12月31日银华泰利灵活配置混合A银华泰利灵活配置混合C银华泰利灵活配置混合A银华泰利灵活配置混合C本期已实现收益87,130,151.67275.32159,368,845.95-本期利润54,598,845.39120.97175,232,622.47-加权平均基金份额本期利润0.02530.01190.0585-本期加权平均净值利润率2.36%1.10%5.70%-本期基金份额净值增长率1.70%0.75%5.90%-3.1.2期末数据和指标2016年末2015年

7、末期末可供分配利润71,607,151.70692.24115,393,873.60-期末可供分配基金份额利润0.07680.07380.0499-期末基金资产净值1,004,028,003.4710,073.102,449,849,819.79-期末基金份额净值1.0771.0741.059-3.1.3累计期末指标2016年末2015年末基金份额累计净值增长率7.70%0.75%5.90%-注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不