寿光市宝华物流股份有限公司

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1、寿光市宝华物流股份有限公司股权挂牌交易说明书摘要寿光市宝华物流股份有限公司股权挂牌交易说明书摘要挂牌公司：寿光市宝华物流股份有限公司推荐机构：寿光汇金股权投资管理有限公司日期：二〇一六年十二月三十日寿光市宝华物流股份有限公司股权挂牌交易说明书摘要重要声明与提示本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌交易事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未

2、涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询。三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险。释义在本次挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：2-2-18寿光市宝华物流股份有限公司股权挂牌交易说明书摘要1、一般词汇宝通物流指寿光市宝华物流有限公司申请人、公司、宝华股份指寿光市宝华物流股份有限公

3、司实际控制人指除有前缀外，均指王宝华控股股东、法定代表人指除有前缀外，均指王宝华董事会指除有前缀外，均指寿光市宝华物流股份有限公司董事会监事会指除有前缀外，均指寿光市宝华物流股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司章程》指《寿光市宝华物流股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指寿光汇金股权投资管理有限公司律所指山东求是和信律师事务所审计机构指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元指人民币元、万元2、专业词汇仓储指在指定的场所储存物品的行为，仓储过程中需要用到的仓储物流设备主要包含地龙货架、地龙搬运车、地龙堆高车、地龙电动叉车等装卸指随

4、物品运输和保管而附带发生的作业注：本挂牌说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。2-2-18寿光市宝华物流股份有限公司股权挂牌交易说明书摘要第一章重大事项提示一、风险因素2-2-18寿光市宝华物流股份有限公司股权挂牌交易说明书摘要（一）宏观经济波动的风险物流运输行业货物运输需求及运输价格与宏观经济周期、市场运力供求情况等市场因素息息相关。2016年一季度以来，我国GDP同比增长低于7%，经济增速进一步放缓，对物流运输业形成一定的不利影响。（二）安全运营风险物流运输业属于风险程度较高的行业，安全运营都处在十分重要的位置。一旦出

5、现安全事故，公司将面临赔偿或行政处罚，甚至吊销道路运输许可资质，会直接影响到公司的正常经营。（三）资金风险除需要大量的初始资金进行网络布局、仓储建设、装卸及运输设施采购外，不同细分物流行业对物流企业在资金及装备方面的要求也有所不同。资金及装备要求显著地提升了行业的进入壁垒，规模较小的企业通常难以承受。报告期内公司债务融资增长较快，未来资金需求较大，给公司的资金调度和周转使用带来挑战，增加了公司的财务流动性风险。如果公司不能通过经营活动产生足够的现金，或公司无法通过其他渠道获取足够的资金，有可能无法全额归还到期债务，将影响公司的正常生产经营。（四）人才流失风险拥有优秀的、富有经验的人才是物

6、流公司保持竞争力的关键，公司自设立以来，培养，引进大批优秀管理人才和专业人才。但随着物流行业竞争的加剧，公司仍面临着人才流失和储备不足的风险。（五）实际控制人和控股股东控制风险公司第一大股东王宝华直接持有股份公司297万股，占公司股本总额的66%，为公司控股股东及实际控制人。若实际控制人和控股股东王宝华利用控股地位，通过非正常方式对公司的发展战略、经营决策、利润分配、人事、财务等重大事项进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。二、股东关于自愿锁定股权的承诺公司股东未就所持股份作出严于《公司章程》和相关法律法规规定的自愿锁定的承诺。2-2-18寿光市宝华物流股份有限公司股权

7、挂牌交易说明书摘要三、股利分配政策本公司股利分配政策为：在弥补上一年度亏损后，依序分别提取法定公积金和任意公积金，剩余部分可以支付股东股利。2016年11月30日，公司召开第一次临时股东大会，通过修改后的公司章程，根据修订后的《公司章程》，本公司现行的股利分配政策为：1、公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1.1弥补上一年度的亏损；1.2提取法定公积金；1.3提取任意公积金；1.4支付股东股利。2、公司分配当年税后利润时，应当提