三信公开转让说明书

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1、五、历次股本变化及重大资产重组情况 （一）历次股本变化 自公司成立以来，历次股本变化如下： 1、2006年9月，菏泽三越设立 公司前身菏泽三越系由自然人邓小华于2006年9月13日出资设立的一人有限责任公司。 2006年8月22日，菏泽三越取得菏泽市工商局核发的（菏）名称核准[私]字[2006]第0726号《企业名称预先核准通知书》，核准名称为“菏泽三越百货有限公司”。 2006年9月11日，山东牡丹会计师事务所有限公司以鲁牡会验字[2006]A031号《验资报告》审验，截至2006年9月11日，邓小华货币出资已足额到位。 

2、2006年9月13日，菏泽三越取得了菏泽市工商局核发的注册号为3717002804026的《企业法人营业执照》，注册资本500万元，主营业务为食品、生鲜、洗化、日用百货等商品的销售。菏泽三越为股东邓小华出资设立的一人有限公司，邓小华持股100%。 邓小华先生现金出资500万元，资金来源为邓小华先生及家庭多年收入积累及投资收益，资金来源合法。 2、2013年5月，菏泽三越股权转让 2013年5月27日，菏泽三越股东邓小华决议：同意石春芳进入公司成为公司股东；同意将其持有的菏泽三越的500万元股权全部转让给石春芳。本次转让完成后

3、，邓小华退出公司。同日，邓小华与石春芳签订了《股权转让协议书》。 2013年5月27日，上述事项在菏泽市工商行政管理局完成工商变更登记。上述股权转让后，菏泽三越仍为一人有限公司，股东石春芳持股100%。 鉴于菏泽三越当时的实际控制人对公司经营战略的调整，将菏泽三越未来定位于一家大卖场（中型超市）进行经营和发展，自身进行采购及独立品牌的创立，因此邓小华将股权转让给石春芳，由石春芳代持。 3、2013年12月，菏泽三越股权转让及增资 2013年12月6日，菏泽三越股东石春芳作出以下决定：同意三信实业、石春山东三信商贸股份有限公司

4、公开转让说明书 1-1-21 玉、邓小华入股菏泽三越，成为该公司股东；同意石春芳将持有的菏泽三越500万元股权，其中400万元股权转让给石春玉、100万元股权转让给邓小华，本次股权转让完成后，石春芳退出菏泽三越。同日，石春芳与石春玉、邓小华签订了股权转让协议书。 2013年12月6日，菏泽三越召开股东会，会议决议：同意公司注册资本与实收资本由500万元变更为3，000万元，由三信实业以货币增资2，500万元。 2013年12月7日，菏泽江天联合会计师事务所出具江天验字[2013]196号《验资报告》，截止2013年12月6日

5、，菏泽三越已收到三信实业缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币2，500万元，出资方式为货币。 2013年12月9日，菏泽三越完成了此次工商变更登记，取得了变更后的《企业法人营业执照》。 上述股权转让及增资完成后，菏泽三越的股权结构如下： 邓小华通过石春芳代持股权后，菏泽三越经营上并未达到预期目标，超越菏泽地区的三家竞争对手银座商城、新苏天美、茂业百货，而且独立采购也无优势，经营业绩不理想，也无法达到品牌的创立。菏泽三越实际控制人意识到通过代持不利于菏泽三越的发展，为纠正对菏泽三越经营战略失误，邓小华解除代持关系，直接持股

6、，并对其旗下拥有的商超连锁业务进行整合，即收购三信实业的商超业务经营性资产，扩大菏泽三越的销售能力，通过资源整合，集中采购优势和品牌能力，扩大菏泽三越在菏泽地区的市场占有率。 三信实业向公司现金增资2，500万元，资金来源为三信实业的自有资金，系公司多年的经营成果，资金来源合法。 4、2014年6月，菏泽三越整体变更为股份公司2014年2月17日，菏泽三越取得菏泽市工商行政管理局出具的《企业名称变更核准通知书》，公司名称变更为“山东三信商贸股份有限公司”。 股东出资额（万元）持股比例 三信实业2，500.0083.33%石春

7、玉400.0013.34% 邓小华100.003.33%合计3，000.00100.00%山东三信商贸股份有限公司公开转让说明书 1-1-22 2014年5月25日，菏泽三越召开临时股东会，同意将有限公司整体变更为股份公司，以2014年3月31日为折股基准日，菏泽三越原有股东作为股份有限公司的发起人。 2014年6月10日，和信会计师出具和信审字（2014）第000142号《审计报告》：截至审计基准日2014年3月31日，菏泽三越净资产为3，347.20万元。2014年6月15日，山东正源和信资产评估有限公司出具鲁正信评报字

8、（2014）第0035号《资产评估报告》，截至评估基准日2014年3月31日，菏泽三越净资产账面价值3，347.20万元，评估价值3，790.25万元。 2014年6月19日，菏泽三越全体股东签署了《发起人协议》。 2014年6月23日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了公司章程