国际结算实验报告：托收业务

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1、附件2天津商业大学学生实验报告开课实验室：经济学基础开课时间2013年11月1日实验报告2013年11月23日学院名称经济学院年级、专业、班学号姓名同组姓名课程名称国际结算实验项目名称出口托收、进口代收业务指导教师实验类型验证□综合√□设计□创新□成绩教师评语教师签名：年月日实验报告内容一般包括以下几个内容：1、目的要求2、仪器用具及材料（仪器名称及主要规格、用具名称）3、实验内容及原理（简单但要抓住要点，写出依据原理）4、操作方法与实验步骤5、数据图表格（照片）6、实验过程原始记录7数据处理及结果（按实验要求处理数据、结论）8、作业题9、讨论（对实验中存在的问题、进一步的想法等进

2、行讨论）实验报告内容：实验目的与要求：通过本次实验，要求学生掌握跟单托收业务中出口托收、进口代收业务的特点及操作程序，了解托收与代收项下各种SWIFT报文及面函的特点与运用，理解托收行和代收行两种角色业务操作的连续性与一致性，使学生能够同时熟练的演示托收与代收项下的各种操作步骤与业务流程。1、1、实验项目名称：进口代收业务2、实验目的：练习进口代收结算业务的基本运作流程3、依托智盛软件——国际结算模拟系统，练习进口代收结算业务。4.实验过程及步骤1）根据预先分配的用户名和密码，依托网络进入智盛国际结算模拟系统。2）在老师的指导下，阅读《国际结算模拟系统用户手册》中进口代收结算业务的

3、操作规则，每个学生组成一组，练习进口代收结算业务的基本运作流程。3）课后按上述步骤延续实验，直至完整、独立地实践了国际结算模拟系统预设的进口代收结算业务的流程，得到系统认定的良好成绩。案例查看：流程图案例内容托收人广州汽车工业集团有限公司(托收行客户)，备齐出口托收单据后于20070209向代收行CHINAMERCHANTSBANK(托收行)提请出口托收业务，并提供发票号为AMCM102558的货物发票。托收币种为USD美元，托收金额为10000.0，托收类型为D/PTenor，期限为30天，，付款期限为天，付款人名称为三菱化工集团(代收行客户)，付款地址为东京CHINAMERCH

4、ANTSBANK(托收行)，承付日期是20070301，销帐日期是20070331，签收日期是20070209，托收行以现收的方式收取手续费，采用远洋电费的方式发送邮件，收取邮电费25，快递国别为美利坚合众国，完成业务后生成<<出口托收指示书>>连同单据一起寄给代收行。代收行收到托收行寄来的进口代收单据后，进行进口代收业务录入，付款人客户三菱化工集团(代收行客户)在20070211收到托收行CHINAMERCHANTSBANK(托收行)于20070210寄出的单据，委托代收行UFJBANKLIMITEDTOKYO(代收行)做进口代收登记业务，出票人/收款人名称为广州汽车，需要的托收

5、费用为50.0，托收于20070331（到期日）到期，收款人所在地是境外。代收行以现收（收费方式）的方式向客户收取手续费，采用远洋电费的方式发送邮件，收取邮电费25.5，业务完成后，生成确认SWIFT电文给托收行及面函<<单据通知书>>给付款人。托收行将出口托收单据寄出后，委托人又向托收行提交修改的单据，托收行依其指示处理，需要修改出口托收内容。        具体为，修改后的客户代码为，托收日期为，增减标准为+，增减金额为，托收类型为，期限为天，期限为天，付款人名称为，付款地址为，以的方式收取手续费，采用，收取邮电费，快递国别为。业务录入后，生成电文发送给代收行，生成面函连同修改

6、的单据一起寄给代收行。代收行根据托收行发送的电文和寄来的修改单据后做进口代收修改操作。修改收单日为，寄单日为，付款人客户代码为，出票人/收款人名称为，托收类型天，期限天，代收币种为，代收行费用为，到期日为，发票号为。托收行将出口托收单据寄出后，超过预计时间尚未收汇，托收行向代收行催收单据款项，根据业务需要天填写下列内容，托收行为，以的方式收取手续费，采用，快递国别为。业务录入后，生成电文发送给代收行。如果是即期进口代收单据，付款人同意付款后，代收行交单并向托收行付款。        如果是远期进口代收单据，付款人承兑到期日后，代收行向付款人交单并于承兑到期日付款。        付

7、款人收到提单、保险单等相关单据后进行付款。帐务核销号为FB100032，凭证核销日期为20070331，付费金额为10000.0，托收行费用为25.0，帐户行为UFJBANKLIMITEDTOKYO(代收行)，中间行为WESTBENDSAVINGBANK(汇出行)，于20070221（起息日）日开始起息，现汇支付金额是9975.0，原币账号是502488659866，售出外汇金额是9975.0，汇率为7.8，人民币账号为502488659867，金额为77805.0，