银华保本增值证券投资基金

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1、银华保本增值混合基金——招募说明书（更新）银华保本增值证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号）基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司基金担保人：北京首创融资担保有限公司2银华保本增值混合基金——招募说明书（更新）重要提示银华保本增值证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会于2004年1月30日证监基金字[2004]9号文批准募集。本基金的基金合同于2004年3月2日正式生效。本基金为契约型开放式。银华基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但

2、中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，但本基金可以为投资者控制本金损失的风险，并由担保人提供保证担保。本招募说明书（更新）所载内容截止日为2018年3月2日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日，所披露的投资组合为2017年4季度的数据（财

3、务数据未经审计）。2银华保本增值混合基金——招募说明书（更新）目录一、绪言1二、释义2三、基金管理人5四、基金托管人15五、相关服务机构18六、基金的募集41七、基金合同的生效43八、基金的申购、赎回与转换44九、基金的非交易过户与转托管51十、基金的投资52十一、基金的业绩62十二、基金资产63十三、基金资产的估值65十四、基金的收益分配69十五、基金的费用与税收71十六、基金的会计与审计73十七、基金的信息披露74十八、基金的风险揭示78十九、保本82二十、保证82二十一、保本周期到期及集中申购85二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算87二十三、基金合同的内容摘要89二十四、

4、基金托管协议的内容摘要102二十五、对基金份额持有人的服务110二十六、其他应披露事项112二十七、招募说明书的存放及查阅方式113二十八、备查文件114附件：银华保本增值证券投资基金保证合同1152银华保本增值混合基金——招募说明书（更新）一、绪言银华保本增值证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）由银华基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）相关法律法规、中国证监会发布的有关规定以及《银华保本增值证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定发起设立。本招募说明书依据《基金法》、《证券

5、投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、基金合同及其它有关规定等编写。本招募说明书阐述了银华保本增值证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或

6、对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。119银华保本增值混合基金——招募说明书（更新）二、释义本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称代表如下含义：l基金或本基金：指银华保本增值证券投资基金l基金合同或本基金合同：指《银华保

7、本增值证券投资基金基金合同》及对本合同的任何合法有效的修改及补充l招募说明书：指《银华保本增值证券投资基金招募说明书》及其定期更新的招募说明书，即指本基金合同生效后每6个月公告一次的有关基金概要、基金投资组合公告、基金经营业绩、重要变更事项和其他按法律规定应披露事项的说明书l托管协议：指《银华保本增值证券投资基金托管协议》l《证券法》：指《中华人民共和国证券法》l《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会