海南科技职业学院2015年财务预算执行情况

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1、海南科技职业学院2015年财务预算执行情况和2016年预算的报告2015年，学校财务在理事会、行政、党委的正确领导下，紧紧围绕核心工作，全力增加预算收入，优化支出结构，保证学校资金正常运作，同时努力增强财务管理水平和服务质量。各单位积极配合，认真落实，确保了2015年财务工作的稳定。一、2015年收入与支出决算学校2015年总收入9560.46万元，总支出9046.96万元，账面盈余513.5万元（用于弥补往年亏损），累计折旧费用用于添置资产，理事会筹集资金8874万元（不含教学仪器设备捐赠1126万元）。收入支出明细分解如下：（一）2015年实际收入9560.46万元。具体情况

2、如下：1.教育事业收入6183.08万元。（1）学费收入5203.06万元，其中专接本学费收入58.2万元，专科学费5144.86万元；（2）住宿费收入980.02万元；（3）欠费情况：2015年在校生欠学费住宿费443.6万元，其中机电工程学院欠费34.5万元，信息工程学院欠费18.4万元，太阳能工程学院欠费4.9万元，航海学院欠费277.7万元，建筑工程学院欠费37.7万元，健康科学学院欠费7.9万元，国际旅游与经济管理学院欠费50万元，艺术与设计学院欠费12.3万元，生物与化学工程学院欠费0元；九个二级学院学生因退学影响收学费住宿费435.06万元；2013级、2014级、

3、2015级学生2015年平均缴费率：机电工程学院缴费率95.8%，信息工程学院缴费率93.8%，太阳能工程学院缴费率95.4%，航海学院缴费率81.5%，建筑工程学院缴费率94%，健康科学学院缴费率95.8%，国际旅游与经济管理学院缴费率96%，艺术与设计学院缴费率95.6%,生物与化学工程学院缴费率95.3%，九个二级学院平均缴费率93.7%；2.科研项目财政拨款收入11万元。3.财政补助收入1147.05万元。4.捐款收入1140.26万元，另有717.8万元记账为事业基金。5.其他收入1077.69万元，其中其他收入689.4万元（含项目投资款416万元，补2008年固定资

4、产图书捐赠212万元），电费收入235.20万元，利息收入8.26万元，场地租金等收入144.83万元（含教材供应单位场地租金，2014年预收部分场地3年的租金；欠费的单位及金额由后勤处提供，下通知催缴）。（二）2015年实际事业支出8543.78万元(含已借款未报销金额)，按本年学费住宿费收入计划应支出6124.88万元（不含财政拨款），超支2418.9万元。具体情况如下：1.各二级学院实际支出2310.26万元，按本年收入计划应支出2406.45万元，（即2015年学费住宿费收入6124.88万元的39.28%），节约96.19万元，具体情况如下：（1）工资福利课时费实际支出

5、1646.04万元，按预算支出1784.28万元（即2015年学费住宿费收入6124.88万元的29.13%）节余138.24万元。节约的学院有机电工程学院、信息工程学院、建筑工程学院、健康科学学院、国际旅游与经济管理学院，经分析节约的原因是师资队伍学历、职称结构不合理。超支的学院有太阳能工程学院、航海学院、生物与化学工程学院、艺术与设计学院，经分析艺术与设计学院、生物与化学工程学院高学历、高职称比例超标，航海学院学生欠费严重。二级学院工资福利课时费按2015年学费收入计算节约的10%即机电工程学院4.6万元、信息工程学院3046元、建筑工程学院3.0万元、健康科学学院7.2万元

6、、国际旅游与经济管理学院5.7万元可转为2016年本二级学院内涵建设人才引进经费使用。（2）学生院级科技活动经费、院级服务学生实习与就业费用（实训实习）、院级大二学生作品耗材、院级思政活动费用、大学生千日行动计划、校级协会活动实际支出201.19万元，按预算支出306.24万元（即2015年学费住宿费收入6124.88万元的5%）节余100.05万元。主要原因是各二级学院耗材、学生活动经费已借款使用未及时报销。（3）院级教改经费、院级专兼职教师教学费用、院级设备维修、招生月津贴、院级交通费、办公经费、院派师资培训、院水电网费、专业建设、质量工程建设费、院门窗维修、院强电、弱点维修

7、，内墙体、地面维修实际支出448.35万元，按预算支出306.24万元（即2015年学费住宿费收入6124.88万元的5%）超支142.11万元，主要原因报销冲往年借款81.11万元，本年实际超支46.18万元。（4）学工办公经费、安全经费、课外活动经费，巩固率、缴费率达标划拨使用实际支出4.7万元。生物与化学工程学院缴费率达标实际支出1.84万元；健康科学学院缴费率达标实际支出2.1万元；国际旅游与经济管理学院缴费率达标实际支出0.46万元；艺术设计学院缴费率达标实际支出0.2