海南科技职业学院2017办学经费预算执行情况和2018办

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1、海南科技职业学院2017年办学经费预算执行情况和2018年办学经费预算的报告2017年度，学校财务处在理事会、校务委员会以及党委的正确领导下，财务处紧密围绕以学校“十三五”发展规划，积极领会核心精神。以强烈的责任心和敬业精神，谨慎做好财务收支与预算工作，努力提高财务管理人员水平和服务意识，认真落实，圆满完成2017年度财务收支决算与2018年预算工作。第一部分2017年办学经费预算执行情况一、2017年事业总收入与事业总支出学校2017年事业总收入9298.9万元，事业总支出8430.22万元（会计K3软件对固定资产折旧2763.76万元，会计记账调减折旧费1800万

2、元）；其中调减后的折旧费用963.76万元，财务费用383.88万元，调减折旧费后的账面利润868.68万元，三项合计2216.32万元占学费总收入、住宿费总收入、场地租金总收入6901.64万元的32%，其中30%用于2017年教学行政后勤设备添置并已列入固定资产，其中2%用于2017年的预算内经费使用，在2018年第一季度支付。（一）2017年事业总收入9298.9万元。具体明细如下：1.教育事业收入7265万元，其中：（1）学费收入5638.38万元；（2）住宿费收入1138.03万元；（3）培训费、代收考证费收入217.84万元;（4）教材及已公布收费标准的代

3、收杂费收入270.75万元。第8页共26页2.政府财政补助收入1253.23万元，其中：（1）学生奖助学金收入966.6万元；（2）学生生活补贴70.71万元；（3）科研经费拨款44.5万元；（3）其他补助收入171.42万元。3.捐款收入360.13万元。4.其他收入420.54万元，其中：（1）场地租金125.23万元；（2）代收电费收入179.66万元；（3）基建材料废品转卖、考场借出、利息等收入115.65万元。（二）2017年报销并支付事业支出8430.22万元，结余179.32万元。结余用于2017年预算内经费使用，2017年预算超出0.5%的比例。（1）

4、师资队伍建设发展经费：二级学院全体人员工资（包含离职工资）、社保、公积金、思想政治教学部和公共课部工资福利津贴、办公经费、车辆费、人才引进费、质量工程课时费及教师培训费等实际支出合计2879.61万元。其中二级学院全体人员工资（包含离职工资）、社保、公积金、思想政治教学部和公共课部工资福利合计2449.16万元；分别如下：第8页共26页机电工程学院实际工资福利446.77万元；化学与材料工程学院实际工资福利226.98万元；财经学院实际工资福利381.95万元；信息工程学院实际工资福利249.41万元；海事学院实际工资福利431.44万元；设计学院实际工资福利105.

5、37万元；城建学院实际工资福利310.88万元；健康科学学院实际工资296.36万元。二级学院办公费、车辆费、人才引进费、质量工程课时费等合计430.45万元。（2）校级领导、党委及行政处室人员工资福利经费：理事会、校务委员会、党委、党群办、教辅部门、行政部门等人员工资、社保、五险一金和办公及车辆经费2017年实际支出1041.44万元，2018年1月份支付2017年11月份办公经费14.7万元，按经费预算1102.8万元，实际结余46.66万元。基建人员除正副处长的工资、福利、车辆费用，其他人员的工资福利车辆费用均已列入校园建设分摊，不在本项预算中支出。（3）招生经

6、费：招生录取经费、招生包干差旅费、招生宣传及招生奖励等实际支出410.51万元，按经费预算345万元，该项经费超支65.51万元。超支的经费将在2021年、2022年用招生经费节约弥补。（4）财务经费：实际支出383.88万元，按经费预算36万元，该项经费超支347.88万元。主要原因是2017年度财务经费未做贷款利息预算，截止2016年12月31日实际银行贷款4200万元，2017年银行贷款有增有还，截止到2017年12月31日银行贷款余额9205万元。（5）质量工程建设经费：省重点研究中心和省重点实训室配套设备支出、国家资源库建设经费、校企合作、专业技能培训、自考

7、班费用、船员培训费用实际支出337.83万元。校企合作教材开发出版费和教材印制费实际小于预算32本，教改小项目实际小于预算8项，专利实际小于预算120项，科研成果鉴定实际小于预算6项。（6）二级学院实训经费：第8页共26页二级学院大一至大三学生实训实习经费、多媒体及电脑等专用设备维修经费实际支出108万元，按经费预算172.68万元，结余64.68万元。该项经费结余主要是5个申本二级学院的实训耗材未按计划使用完，因新购置计算机、4台数控加工中心财务已记账为固定资产，旧计算机维修费节约、旧电脑未报废冲抵、2008年购置的4台数控加工中心没有维修。（7）