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1、红果乡2017年部门决算填报说明一、决算信息来源说明（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报
2、表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。二、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。 2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。（二）部门录入户数说明。 2017 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个
3、。三、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1158万元，财政部门拨款对账单1158万元，差额0万元。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单 0万元，差额 0万元。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。（二）与上年指标核对情况。1．我乡一般公共预算财政拨款结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致，相差5828元，是财
4、政收回存量资金。2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致，相差5828元，是财政收回存量资金。3．“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致相差5828元，是财政收回存量资金。4．主要指标上下年变动幅度超过20%，净资产总计与上年比增加21.69%其中结转和结余与上年比增加54.09%，年末实有人员比上年减少30.36%，中途人员调出4人，退休1人。固定资产比上年减少20.17%，本年报废车辆一台。 四、报表审核情况审核项目数量提示内容原因说明一、审核公式XX条 1.表间公式34条 A0-2011条Z01[26,3]=Z01[89,3]@1财政收回存量资金A0-
5、2031条Z01[28,3]=Z01[91,3]@1财政收回存量资金A0-3011条 Z01_1[26,3]=Z01_1[79,7]@1 财政收回存量资金A0-3021条Z01_1[27,3]=Z01_1[79,8]@1财政收回存量资金A0-4011条Z02[1,1]=Z02[1,17]@1财政收回存量资金A0-4031条Z02[1,3]=Z02[1,19]@1财政收回存量资金A0-4052条Z02[2,1]=Z02[2,17]@1财政收回存量资金A0-4072条Z02[2,3]=Z02[2,19]@1财政收回存量资金A0-10011条Z06[1,2]=Z06[1,13]@1财政收
6、回存量资金A0-10021条Z06[1,3]=Z06[1,14]@1财政收回存量资金A0-10032条Z06[2,2]=Z06[2,13]@1财政收回存量资金A0-10041条Z06[2,3]=Z06[2,14]@1财政收回存量资金A0-11011条Z06_1[1,2]=Z06_1[1,13]@1财政收回存量资金A0-11021条Z06_1[1,3]=Z06_1[1,14]@1财政收回存量资金A0-13011条Z07[1,1]=Z07[1,12]@1财政收回存量资金A0-13031条Z07[1,3]=Z07[1,14]@1财政收回存量资金A0-13042条财政收回存量资金Z07[2
7、,1]=Z07[2,12]@1A0-13061条Z07[2,3]=Z07[2,14]@1财政收回存量资金A0-22015条Z12[*,1]=Z12[*,2]@1{1~34,39~45}财政收回存量资金A0-22043条Z12[*,7]=Z12[*,2]@1{151~168,174~185,189~191,196~198,200}财政收回存量资金A0-23021条F01[1,3]=F01[1,4]@1财政收回存量资金A0-23031条F01[2,3]=F01[2,4]@
