房地产实战沙盘推演指南设计

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1、实用标准文档实用标准前言本实战沙盘旨在通过对房地产公司经营实战的模拟，帮助你——职业经理人，在两天的时间内学到管理的知识精髓，了解到公司的经营成果是如何通过运营与管理来实现，帮助你知道自身的工作如何体现在公司的经营成果中，从而有针对性的改进你的工作。通过本课程的学习，能够加强你对经营计划、开发计划、资金计划、成本计划、公司战略等工作的理解，加强沟通，实现公司整体利益的最大化。推演过程第一篇初涉商海关注经营计划第二篇牛刀小试现金为王第三篇狭路相逢利润至上第四篇风云再起提升运营效率第五篇巅峰对决胜者为王第2页共20页文档

2、实用标准沙盘推演战略规划平台：公司发展战略规划表内容年份财务规划（财务指标和市场占有）市场与客户规划（目标客户研发）内部管理规划（流程研发）综合能力规划（综合能力水平提升）第3页共20页文档实用标准沙盘推演战略规划平台：成本测算表（金额单位：万元，除可售单位成本数据结果四舍五入保留100万元整数，以下均相同）年度成本项目第一年度计算成本第二年度计算成本第三年度计算成本第四年度计算成本土地成本前期成本工程成本建安成本社区管网园林环境配套设施小计开发间接费合计第4页共20页文档实用标准沙盘推演战略规划平台：销售收入及销售

3、回款计算表（金额单位：万元，数据结果四舍五入保留100万元整数，以下均相同）年项目第一年第二年第三年第四年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度销售面积销售单价销售收入回款比例实际回款第5页共20页文档实用标准沙盘推演战略规划平台：资金需求计划第一年度资金需求计划（金额单位：万元，数据结果四舍五入保留100万元整数）类别项目1季度2季度3季度4季度合计期初现金余额现金流入注入资本银行借款销售回款小计现金支付购入固定资产偿还借款分配利润支付地价支付前期成本支付工

4、程款支付开发间接费支付管理费用支付销售费用支付利息支付营业税支付所得税其他支付小计期末现金余额第6页共20页文档实用标准第二年度资金需求计划（金额单位：万元，数据结果四舍五入保留100万元整数）类别项目1季度2季度3季度4季度合计期初现金余额现金流入注入资本银行借款销售回款小计现金支付购入固定资产偿还借款分配利润支付低价支付前期成本支付工程款支付开发间接费支付管理费用支付销售费用支付利息支付营业税支付所得税其他支付小计期末现金余额第7页共20页文档实用标准第三年度资金需求计划（金额单位：万元，数据结果四舍五入保留10

5、0万元整数）类别项目1季度2季度3季度4季度合计期初现金余额现金流入注入资本银行借款销售回款小计现金支付购入固定资产偿还借款分配利润支付低价支付前期成本支付工程款支付开发间接费支付管理费用支付销售费用支付利息支付营业税支付所得税其他支付小计期末现金余额第8页共20页文档实用标准第四年度资金需求计划（金额单位：万元，数据结果四舍五入保留100万元整数）类别项目1季度2季度3季度4季度合计期初现金余额现金流入注入资本银行借款销售回款小计现金支付购入固定资产偿还借款分配利润支付低价支付前期成本支付工程款支付开发间接费支付管

6、理费用支付销售费用支付利息支付营业税支付所得税其他支付小计期末现金余额第9页共20页文档实用标准沙盘推演战略规划平台：沙盘模拟经营步骤核对表公司名称：年度经营步骤第一年度第二年度第三年度第四年度第五年度年初：1、收回应收账款2、分配利润3、购买土地4、新增临时借款5、支付地价款季度：1、偿还临时借款利息2、新增临时借款3、支付地价款4、土地投入开发5、更新进行中项目开发进度6、收回销售回款7、支付销售费用8、支付前期费用9、支付工程款10、支付开发间接费11、支付管理费12、项目竣工验收年末：1、提取折旧2、中长期借

7、款还本付息3、计算、确认应收账款4、编制利润表，审核确认未分配利润，审核确认应交所得税5、缴纳营业税6、缴纳企业所得税7、编制资产负债表注：没操作完成一个步骤后打“√”第10页共20页文档实用标准沙盘推演财务管理平台：利润表（金额单位：万元，数据结果四舍五入保留100万元整数）项目第一年第二年第三年第四年第五年主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加主营业务利润减：期间费用—管理费用—营业费用－财务费用营业利润减：营业外支出利润总额减：所得税相等净利润一、资产负债表项目第一年第二年第三年第四年第五年货币资金应收

8、账款存货流动资产小计固定资产长期投资无形资产相等资产合计银行借款预收账款应交税金负债小计实收资本（股本）未分配利润所有者权益小计负债及所有者权益合计第11页共20页文档实用标准沙盘推演通用规则一、银行贷款规则1、沙盘模拟中资金不足部分可通过银行年度借款的方式解决；2、银行正常借款期限分一年和两年两种，借款年利率均为10%，年初借款，年末还本付息