公司现金报销和付款流程

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1、公司现金报销和付款流程一．个人费用报销相关流程：经办人填单——部门负责人或分管领导签字——财务审核——出纳付款（或充帐）。二．差旅费报销相关流程：营销人员报销时先填写差旅费报销单，按项目填写姓名、出差任务、天数、出发地、目的地、车票金额、旅馆费金额、附件张数、大写金额等详细内容，不得遗漏。交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。原始票据必须按交通票据、住宿票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴

2、，不能混合粘贴。车票及住宿发票等原始单据应附在报销单据后面，单据粘贴时应尽量在报销单的左上角，发票的边角以不超出报销单据封面为宜，发票应面朝上方，不能随意颠倒。收据（财政票据除外）及白条不予报销。营销员出差回来后应及时报账员工出差差旅费应据实核报，不得弄虚作假，否则费用不予报销。三．加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：1．南京市以外，并且时间在12小时以上的因公外出。2、差旅总费用包括：旅途交通费、各类住宿、餐饮及其它公司规定能报销的杂费。3、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票等交通工具及机场建

3、设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。借款及还款写在交通费用报销单上。4..出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。（1）、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的市内计程车（每日只限一次）及特殊情况需乘坐的（特殊情况按第七点规定），均须出具正规票据。（2）、以上如确属无法提供正规票据的可出具证明单，呈部门主管确认后，在报销单上注明使用的用途方可报销。（3）、业务人员出差应据实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。（4）、出差人员乘座交通工具标准：飞机火车汽车

4、轮船须批准硬座、硬卧大巴、公交二等备注：1、20点后乘坐火车超过6小时的，可以座硬卧，但没有住宿补助。如选择做飞机和软卧的，和坐票价差价的部分自费，公司不予报销。2、市内交通使用公交，城际交通火车优先，其次选择大巴。3、如无法买到硬卧而选择座票，公司给予50%差价做为补贴。（5）、市内交通费，伙食及住宿补贴标准（按以下限额内、按票据实报实销）：职务科目补贴标准（元/天）一类城市二类城市三类城市四类地区备注高层以上职务住宿费用2302001501001、不适用于设立办事处的地区。2、客户单位安排住宿的取消住宿费用。

5、餐饮费用40303030交通费用30202020合计300250200150中层职务住宿费用16014012080餐饮费用25252525交通费用15151515合计200180160120基层职务住宿费用14012010080餐饮费用10101010交通费用10101010合计160140120100备注1、到有租房的办事处的区域出差，原则上需到办事处住宿。同性三人以内一同出差，本着节约原则，只许一个标准间住宿费。2、同性两人出差去同一城市住宿费各报标准的70%。3、如住宿费用低于标准，公司给予差价30%，做为

6、补贴。4、一类城市：四大直辖市（北京、上海、天津、重庆）。二类城市：省会城市及苏州、无锡、宁波、深圳、厦门。三类城市：地级市。四类地区：县级市、乡镇及郊县。（6）、招待费支出标准：职务招待费用备注一级客户二级客户三级客户四级客户五级客户高层职务200010001、职务基数按100％递增。2、中间商不安排招待费用。3、老客户总招待费用为年销售量的2%。中层职务1000500基层职务500250备注：1、招待费用需提供正规发票，收据、白条不得作为报销依据。2、超支部分由业务负责人自理，特殊情况可以申请增加费用。3、一

7、级客户为产品需求量及成交意向较大的客户，二级客户为需求量一般或潜在客户。四．其他部门报销规定：1.采购购买工具材料时，需先填写付款申请单。如其他人员帮忙采购，填写的采购申请单需交郭工签字和汇总。2.其他部门如要申请费用，直接先填写付款申请单，其中需填写清楚：付款单位，付款方式，金额，用途，收款人的收款资料等，并保证准确无误。1.付款金额在5000元以上的用支票，5000元以下的用现金。2.申请付款金额较大者(5000元以上)至少需提前一天向财务预约，以确保成功借款3.申请人填好单据后首先找部门经理签字，然后交财务

8、审核，最后找总经理或者董事长批准。总之，一张单据至少要有两人签字，而财务必须在每张单据上签字。只有先审核签字后才能付款或者报销。签字权限：部门经理200元以下，销售部丁经理是1000元以下，应经理是10000元以下，10000元以下找应总签字。3.借款成功，事实发生后需填写报销单。填此单据时需写清楚各费用的名称，金额，和归属，并且将相应的发票或数据附在此报销单后面，贴、写