东港股份：关于公司前次募集资金使用情况的专项审核报告 2010-02-05

《东港股份：关于公司前次募集资金使用情况的专项审核报告 2010-02-05》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、中瑞岳华会计师事务所有限公司ZhongruiYuehuaCertifiedPublicAccountantsCo.,Ltd.电话：+86(10)88091188地址：北京市西城区金融大街35号国际企业Add:8-9/FBlockACorporationBldg.No.35FinanceStreetXichengDistrictTel：+86(10)88091188大厦A座8-9层BeijingPRC传真：+86(10)88091199邮政编码：100140PostCode:100140Fax：+86(10)8809

2、1199关于东港安全印刷股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告中瑞岳华专审字[2010]第0150号东港安全印刷股份有限公司全体股东：我们接受委托，对后附的东港安全印刷股份有限公司（以下简称“公司”）截至2009年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要

3、的其他证据，是公司的责任。我们的责任是在实施审核的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》发表专项审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。我们认为，公司编制的截至2009年12

4、月31日止《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，且本报告如实反映了公司截至2009年12月31日止的募集资金的使用情况。本专项审核报告仅供公司向监管部门报告前次募集资金使用情况时使用，我们同意本专项审核报告作为公司上报有关部门的必备文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。中瑞岳华会计师事务所有限公司中国注册会计师：黄简中国·北京中国注册会计师：罗军2010年2月3日东港安全印刷股份有

5、限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，东港安全印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会，编制了截至2009年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。一、前次募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］24号文核准，公司于2007年2月8日向社会发行人民币普通股股票2,800万股。每股发行价10.28元，共计募集资金287,840,000.00元，扣除证券公司发行和保荐费

6、11,315,200.00元，实际募集资金净额为276,524,800.00元。上述募集资金到位情况已经中瑞华恒信会计师事务所有限公司验证，并于2007年2月14日出具中瑞华恒信验字[2007]第2011号《验资报告》。另外，以上实收募集资金扣除公司其他各项发行费用2,043,944.45元，实际可使用的募集资金274,480,855.55元。二、前期募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规和规范性文件的规

7、定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，于2007年3月15日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并于2007年7月13日在公司第二届董事会第九次会议和2009年11月10日公司第三届董事会第三次会议上进行了修订和完善。公司募集资金到位后，公司同保荐机构东方证券股份有限公司和招商银行股份有限公司济南槐荫支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在招商银行股份有限公司济南槐荫支行开设了募集资金专项账户，截止2009年12月31日，募集资金专项账户余额为246.74元。三、前次募集资金实际使用情况（一）

8、前期募集资金使用情况本公司承诺用募集资金投资建设的五个项目为：“合资建立北京东港安全印刷有限公司”、“智能标签开发应用项目”、“数据处理及可变印刷应用项目”、“数字条码印刷开发应用项目”、“防伪票证印刷品开发应用项目前次募集资金投资项目”，实现效益情况对照表见附件1。（二）前期募集资金投资项目实施地点变更情况1、根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司将“合