关于福建新大陆电脑股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告

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1、◆福建新大陆电脑股份有限公司前次募集资金专项审核报告◆关于福建新大陆电脑股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告天健华证中洲审（2007）专字第020240号福建新大陆电脑股份有限公司董事会：我们接受委托，对福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称贵公司）前次募集资金截至2006年12月31日止的投入情况进行专项审核。我们的审核是依据中国证券监督管理委员会颁布的《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求实施的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对

2、贵公司前次募集资金使用情况发表审核意见。我们的审核意见是在结合贵公司的实际情况，进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。本专项报告仅供贵公司为本次定向增发目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司本次申请定向增发所必备的文件，随其他申报材料一起上报，并对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。经审核，贵公司前次募集资金使用情况如下：一、前次募集资金的数额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2000〕103号文核准，贵公司于2000年7月20日

3、采用上网定价的方式向社会公开发行普通股3100万股，每股面值为1元，发行价格每股15.88元。截至2000年7月26日止，贵公司共计募集资金492,280,000.00元，扣除发行费用22,477,198.57元后，实际募集资金469,802,801.43元。上述募集资金已于2000年7月26日全部到位，并经厦门天健会计师事务所“厦门天健所验（2000）GF字第5008号”验资报告审验。二、招股说明书承诺投资项目贵公司招股说明书第六章载明贵公司拟将所募集资金用于以下项目：单位：人民币万元第1页，共6页◆福建新大陆电脑股份有限公司前次募集

4、资金专项审核报告◆序号投资项目计划投入募集资金1NL系列金卡终端扩建5,800.002NL-880客户自助终端产业化技改5,200.003NL-800POS产品产业化技改6,000.004NL-890网络控制器技术改造3,200.005NL-JQ通讯加密器技术改造2,800.006二维条码阅读器生产技改5,500.007软件发展中心5,600.008增加科技研究开发资金1,500.009加强全国营销服务网络3,000.0010偿还短期银行贷款5,200.0011补充流动资金4,179.00合计47,979.00三、变更募集资金用途情况1

5、、根据2003年11月18日通过的贵公司第二届董事会第十五次会议《公司关于将前次募集资金部分投资项目的节余资金用于投资德国JauchQuartzGmbH公司及补充公司流动资金的议案》：贵公司拟对尚未投入使用的节余募集资金变更投向，用于：1、投资德国JauchQuartzGmbH公司(以下简称JQG公司)以获得其12％的股权，该项目总投资1,000万美元,折合人民币8,289.41万元；2、补充公司流动资金人民币3,771.26万元。此次涉及变更投向的募集资金总金额为12,060.67万元，占前期募集资金总额的25.67％，不涉及关联交易

6、。2、根据2006年11月29日通过的贵公司第三届董事会第十三次会议《公司关于变更前次募集资金使用用途投资税控机开发及产业化项目和上海新大陆翼码信息科技有限公司的议案》：贵公司拟暂缓综合大楼建设，收回待建综合楼工程款6,600万元，并对上述节余的募集资金6,600万元变更投向，用于：1、投资税控机开发及产业化项目5,300万元；2、投资上海新大陆翼码信息科技有限公司1,300万元。此次涉及变更投向的募集资金总金额为6,600万元，占前期募集资金总额的14.05％，不涉及关联交易。四、前次募集资金实际使用情况截至2006年12月31日，贵

7、公司募集资金累计已使用42,697.28万元，各项目投入情况见下表：第2页，共6页◆福建新大陆电脑股份有限公司前次募集资金专项审核报告◆单位：人民币万元投资序计划实际投资完工投资项目额差号总投资2000年2001年2002年2003年2006年合计程度异说1NL系列金卡终5,800.00端扩建NL-880客户自2助终端产业化5,200.00技改3NL-800POS产品6,000.001,568.251,149.081,454.112,187.43-6,358.87100%产业化技改4NL-890网络控3,200.00制器技术改造5NL-

8、JQ通讯加密2,800.00器技术改造6二维条码阅读5,500.001,243.79911.341,153.271,734.87-5,043.28100%器生产技改7软件发展中心5,600.00292.79