关于下发《前次募集资金使用情况的审核程序》的通知.doc

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1、证券代码:002042证券简称：华孚时尚公告编号：2018-44华孚时尚股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）的相关规定和要求，华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股

2、票的批复》（证监许可〔2016〕3221号）核准，同意华孚时尚股份有限公司非公开发行不超过174,326,500股。截至2017年2月28日止，本公司本次非公开发行股票（A股）174,326,464股，发行价格12.62元/股，募集资金总额人民币2,199,999,975.68元，扣除与发行有关的费用总额人民币19,883,326.46元，实际募集资金净额为人民币2,180,116,649.22元，其以上募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月3日出具的大华验字[2017]000118号《验资报告》验证确认。2018年1-6月份募投项目使用募集资金10,

3、282.32万元，截止2018年6月30日，募集资金累计投入176,664.83万元。二、募集资金的管理情况根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。本次募集资金投向三个项目，根据《管理制度》的要求，并结

4、合公司经营需要，本公司在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户，其中中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行两个账户均是用于华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目，因该项目建设地在越南，投入该项目的募集资金在汇入公司越南账户前存在中国境内的中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行，并于2017年3月20日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。2017年8月16日与保荐机构、存放募集资金的商业银

5、行签署了募集资金三方监管协议补充协议。公司严格按照内部制定的《管理制度》对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额备注中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行30004401040012698896,000,000.00---账户已注销中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行44250100002800000781884,000,000.004,250,398.88活期浙商银行股份有限公司绍兴上虞

6、支行3371020210120100087045400,116,649.22---账户已注销中国建设银行股份有限公司胡志明市分行601037538068---55,217,123.13活期合计2,180,116,649.2259,467,522.01说明：存放于中国建设银行股份有限公司胡志明市分行（账号：601037538068）的募集资金为8,335,163.35美元，按2018年6月30日美元兑人民币汇率6.6246换算成人民币为55,217,123.13元。三、本报告期募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不

7、存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。特此公告附:募集资金使用情况对照表华孚时尚股份有限公司董事会二〇一八年八月二十四日附表募集资金使用情况表编制单位：华孚时尚股份有限公司金额单位：人民币万元募集资金总额218,011.66本年度投入募集资金总额10,282.32报告期内变更用途的募集资金总额---已累计投入募集资金总额176,664.83累计变更用途的募集资金总额---累计变