金融企业会计报表

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1、CW004-1金融企业会计报表资产负债表企金融01表单位：元编制单位：年月日地税编码：资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：现金及银行存款1短期存款40贵金属2短期储蓄存款41存放中央银行款项3财政性存款42存放同业款项4向中央银行借款43存放联行款项5同业存放款项44拆放同业6联行存放款项45拆放金融性公司7同业拆入46短期贷款8金融性公司拆入47其中：抵押、质押贷款9存入短期保证金48应收进出口押汇10应解汇款49应收利息11汇出汇款50减：坏收准备12应付利息51其他应收款13其他应付款52贴现14应付工资53短期投资15应付福利费5

2、4其中：国库券16应交税金55其他流动资产17应付利润56流动资产合计18预提费用57长期资产：发行短期债券58中长期贷款19一年内到期的长期负债59其中：抵押质押贷款20其他流动负债60逾期贷款21流动负债合计61减：贷款呆帐准备22长期负债：长期投资23长期存款62其中：国库券24长期储蓄存款63减：投资风险准备25存入长期保证金64固定资产原值26发行长期债券65减：累计折旧27长期借款66固定资产净值28长期应付款67固定资产清理29其他长期负债68在建工程30其中：住房周转金69待处理固定资产净损失31长期负债合计70其他长期资产32负债合计71长期资产合计33所

3、有者权益：无形、递延及其他资产：实收资本72无形资产34资本公积73其中：土地使用权35盈余公积74递延资产36其中：公益金75其他资产37未分配利润76其他资产合计38所有者权益合计77资产总计39负债及所有者权益总计78补充资料：1.抵押品元；2.质押品元；3.委托贷款元；表内关系如下：18=1+2+3+4+5+6+7+8+10+11-12+13+14+15+179≤816≤1533=19+21-22+23-25+28+29+30+31+3220≤1924≤2338=34+36+3735≤3439=18+33+3861=40+41+42+43+44+45+46+47+4

4、8+49+50+51+52+54+55+56+57+58+59+6070=62+63+64+65+66+67+6869≤6871=61+7077=72+73+74+7675≤7478=71+7739=78CW004-2金融企业会计报表损益表会金融02表单位：元编制单位：年月地税编码：项目行次本月数本年累计数一、营业收入1利息收入2金融机构往来利息收入3手续费收入4证券销售差价收入5证券发行差价收入6租赁收益7汇兑收益8其他营业收入9二、营业支出10利息支出11金融机构往来利息支出12手续费支出13业务及管理费14汇兑损失15其他营业支出16三、营业税金及附加17四、营业利润

5、18加：投资收益19加：营业外收入20减：营业外支出21减：以前年度损益调整22五、利润总额23减：所得税24六、净利润25表内关系如下：1=2+3+4+5+6+7+8+910=11+12+13+14+15+1618=1-10-1723=18+19+20-21-2225=23-24