康芝药业：关于变更部分募集资金使用方式暨对外投资之可行性研究报告new

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1、关于变更部分募集资金使用方式暨对外投资之可行性研究报告海南康芝药业股份有限公司投资部二零一三年十月-1-目录第一章变更部分募集资金投资项目的概述一、募集资金基本情况二、本次变更募集资金项目的原计划三、拟变更募集资金投资项目第二章变更部分募集资金投资项目的原因第三章本次变更部分募集资金投资项目情况一、本次变更部分募集资金投资项目二、标的公司基本情况第四章投资项目可行性分析第五章成本效益分析第六章风险因素及对策一、标的公司存在潜在诉讼或违规的风险二、标的公司存在或有或潜在负债的风险三、标的公司存在无法通过新版GSP认证的风险第七章项目研

2、究结论-2-第一章变更部分募集资金投资项目的概述一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2010]549号文核准，海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“康芝药业”或“甲方”）于2010年5月13日获准向社会公众发行人民币普通股2,500万股，由海通证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式同时发行，每股发行价格为人民币60.00元，应募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣除发行费用人民币51,202,300.00元后实际募集资金净额为人民币1,448

3、,797,700.00元。上述募集资金已于2010年5月18日全部到位，并经中审国际验字[2010]第01020003号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并于2010年6月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。本次募集资金投向已经2009年7月26日召开的公司2009年度第四次临时股东大会审议通过，由董事会负责实施。本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目：单位：万元序号项目名称投资额备案机关备案文号1儿童药生产基地建设项目24,525.29海南省工业和信息化琼

4、工信备厅[2009]37号2营销网络建设项目3,025.00海南省工业和信息化琼工信备-3-厅[2009]39号3药品研发中心建设项目3,838.71海南省工业和信息化琼工信备厅[2009]38号4其它与主营业务相关的营―――――运资金二、本次变更募集资金项目的原计划本次变更募集资金使用项目为营销网络建设项目，计划使用募集资金3025万元，原项目建设计划为：该项目将由公司对全资子公司海南康芝药品营销有限公司增资的方式，交由康芝营销实施。（一）成立省级分公司在全国建立广州、郑州、沈阳、成都和杭州5家康芝营销的省级分公司，负责按公司战略

5、部署完成本辖区销售任务；指导辖下各省级市场运营部开展工作，完善各项管理制度；做好本辖区各省级市场运营部间的协调工作，实现资源最佳配置；成为本公司产品储运仓库，并配发本辖区。（二）成立省级市场运营部在全国建立20个省级市场运营部，扩大公司产品的市场覆盖率，并维护、发展与客户的良好合作关系，负责区域投标工作的具体事宜，指导、协助代理商开展区域内的销售推广活动，做好市场信息反馈工作等。新增省级市场运营部为：哈尔滨、长春、呼和浩特、北京、兰州、西安、乌鲁木齐、石家庄、济南、太原、南宁、福州、长沙、重庆、贵阳、昆明、武汉、南昌、合肥、南京。-

6、4-（三）建立地级办事处2010年至2012年在全国建立140个地级办事处，负责公司产品在当地终端市场的促销及售后服务工作，产品的宣传、推广、公司形象的维护及其它公司相关联的事宜，具体包括农村医疗两网工程及新型农村合作医疗的招标，挂网、集中采购的相关信息收集，并积极协助省级市场运营部做好招标、挂网的具体工作以及中标和挂网后的配送工作。（四）信息系统建设在信息系统建设方面，公司计划组建ERP数据库系统，通过该系统使公司的营销管理与决策更加快捷、系统、高效。（五）投资估算营销网络建设的具体投资情况如下：序号建设项目名称投资额（万元）占总

7、投资比例(%)1省级分公司1,025.0033.882新增省级市场营运部1,800.0059.503信息系统建设200.006.61合计3,025.00100.00（1）5个省级分公司办公用房投资估算全国省会城市商业用房均价8000元/㎡，省级分公司按200㎡计，则投资金额为800万元。（2）5个省级分公司具备仓储能力需GSP认证投资每个省级分公司GSP认证费用30万元，则投资金额为150万元。-5-（3）5个省级分公司具备配送能力需购置车辆投资每个省级分公司需配备车辆1台，每台车15万元，则投资金额为75万元。（4）20个省级市场

8、运营部办公用房投资估算全国省会城市商业用房均价8000元/㎡，省级市场运营部按100㎡计，则投资金额为1600万元。（5）20个省级市场运营部具备配送能力需购置车辆投资每个省级分公司需配备车辆1台，每台车10万元，则投资金额为200万