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1、北京北陆药业股份有限公司2011年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人李弘声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末比上年度期末本报告期末上年度期末增减（%）总资产
2、（元）493,634,141.63475,112,864.523.90%归属于上市公司股东的所有者权益（元）479,466,149.56467,624,999.992.53%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.144.59-31.59%年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）21,609,734.877.28%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.14-30.00%比上年同期增减比上年同期增减报告期年初至报告期期末（%）（%）营业总收入（元）53,055
3、,136.6141.76%141,769,379.08-3.10%归属于上市公司股东的净利润（元）12,610,660.529.83%32,193,530.46-5.54%基本每股收益（元/股）0.08269.84%0.2108-5.51%稀释每股收益（元/股）0.08269.84%0.2108-5.51%加权平均净资产收益率（%）2.67%0.14%6.78%-0.85%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收2.33%-0.21%6.29%-1.27%益率（%）非经常性损益项目√适用□不适用单位
4、：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益62,784.36计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合2,852,340.00国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-177,977.00所得税影响额-410,572.10合计2,326,575.26-12.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）11,591前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售
5、条件流通股的数量种类重庆三峡油漆股份有限公司12,956,116人民币普通股盈富泰克创业投资有限公司10,125,000人民币普通股北京科技风险投资股份有限公司9,968,715人民币普通股姚振萍4,119,649人民币普通股华宝信托有限责任公司－单一类资金信托298,400人民币普通股R2007ZX034沈琍279,900人民币普通股丁启恒249,643人民币普通股李志忠230,662人民币普通股吴洪平223,389人民币普通股王锦蓉219,155人民币普通股2.3限售股份变动情况表单位：股本
6、期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期股数股数王代雪32,279,7300032,279,730首发承诺2012年10月30日北京科技风险投12,956,1150012,956,115首发承诺2012年10月30日资股份有限公司重庆三峡油漆股8,637,411008,637,411首发承诺2012年10月30日份有限公司洪薇7,828,059007,828,059首发承诺2012年10月30日盈富泰克创业投6,750,000006,750,000首发承诺201
7、2年10月30日资有限公司段贤柱2,137,500002,137,500首发承诺2012年10月30日武杰562,50000562,500首发承诺2012年10月30日刘宁450,00000450,000首发承诺2012年10月30日李弘450,00000450,000首发承诺2012年10月30日合计72,051,3150072,051,315－－§3管理层讨论与分析3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一、资产负债表项目1.应收账款余额为6,325.22万元
8、，较年初的4,101.17万元增长54.23%，主要是随着报告期产品销售收入的增长而增长所致。2.预付账款余额为926.52万元，较年初的129.59万元增长614.96%，主要是是预付新建注射剂车间设备款及洁净工程款项，工程尚未验收结算所致。3.其他应收款余额395.07万元，较年初的623.81万元减少36.67%，主要是报告期内公司严格执行的备用金政策，同时缩短业2务借款报销时间所致。4.应付职工薪酬余额127.36万元，较期初的84.82增加50.15%，主要是随着职工人数的增多，报告期
