奉化市浙江兴润置业阳光紫金苑一期项目融资概要

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1、奉化市浙江兴润置业阳光紫金苑一期项目融资概要奉化市浙江兴润置业阳光紫金苑一期项目融资概要1、产品要素发行机构未定产品类型房地产固定收益类融资规模1.6亿融资期限24个月（18+6，可提前半年还款）融资主体浙江兴润置业投资有限公司融资成本【】%/年房地产开发资质一级投资标的阳光紫金苑一期项目项目位置浙江省奉化市区长汀村，东边桥西岸路濒临县江，西边为广平路，南边为长汀路，北为仁湖路，北面为规划城市公园仁湖公园，东北角为城市景观湖。与宁波、上海、杭州均极为通达。距宁波城市中心（宁波市政府）29公里，车程35分钟；距宁波栎社机场15公里，距北仑港45公里。四证情况四证齐

2、全资金用途偿还沈氏建设应付账款4500万元和阳光紫金苑一期项目11500万元的建设工程用款。还款来源1）第一还款来源为阳光紫金苑1期销售收入，预计销售收入232506元；2）第二还款来源为桃源府邸后期销售回款，预计此项目总销售收入在24亿左右，第一期已5证齐全，已在销售中；3）第三还款来源为江口龙庭项目，预计此项目总销售收入在6.8亿元左右，已建至正负零；4）阳光茗都剩余现房，存货价值达4亿。保障措施1）阳光紫金苑一期项目的23.69亩土地及后续在建工程（评估值40264.50万元，抵押率39.73%）；奉化市浙江兴润置业阳光紫金苑一期项目融资概要2）融资方出具

3、承诺函，承诺在融资期限内股权不变动；3）设立资金监管账户；4）实际控制人连带责任担保。2、项目概况1.项目建设规模奉化市浙江兴润置业阳光紫金苑总用地102039平方米（153亩），10幢高层（31层-40层），1幢会所，1幢幼儿园，地上建筑面积404800平方米，容积率3.99，绿地率35%。2.项目规划总平面图图1.项目规划示意图3.项目定位奉化市一流高端人文商住小区，以刚需用户为主，主力户型面积在89-140平方米左右。4.项目现状奉化市城区长汀村旧城改造项目（城中村拆迁置换）阳光紫金苑期安置房18万方已完工，现长汀村村民在抽票选择房源中，已投入资金10多亿

4、元。阳光紫金苑一期4证齐全，已在正式动工整理，2013年12月31日前三通一平，2014年1月正式开工建设。5.销售收入分析奉化市浙江兴润置业阳光紫金苑一期项目融资概要单位：元销售住宅销售170180204216收㎡入商铺7220㎡18050车库10240合计2325063、融资主体1.融资主体简介公司原名为奉化市城镇建设开发有限公司，创建于1987年10月，经奉化市人民政府奉政（1987）73号文件批准成立的全民所有制企业，注册资金4亿元。是建设部批准的房地产综合开发壹级企业。目前是奉化市最大的房地产企业，十大纳税户之一。自1988年以来，公司逐步开发了庄山小

5、区，春晖小区，步行街一期、二期、三期，新湖路、大田小区、岳林东路旧城改造地块，以及桃源小区，阳光茗都，阳光水岸等小区，合计开发面积近200万平方米。20多年来已竣工建筑工程合格率100%。公司在2003年1月以股份制形式转为有限责任公司，鉴于公司规模的日益壮大，2005年8月经工商注册更名为浙江兴润置业投资有限公司。公司现有职工逾100人，其中大中专以上学历占70%，中高级技术人员占28%，下设5各部门，分别为办公室、财务部、审计部、工程部、销售部。2003年公司精心打造奉化市首座超大型生态景观综合社区阳光茗都，是目前奉化市区规模最大、档次最高的综合社区。小区先

6、后获得宁波住宅开发项目“人居环境奖”和2004年宁波最具魅力楼盘等称号，阳光茗都已然成为奉化市民梦想中的宜居家园。公司正在开发的兴润长汀项目和桃源府邸是继阳光茗都小区之后浙江兴润置业又一鼎力钜献。公司成立20多年以来，在建设美好家园的过程中展现的敬业、负责、认真、规模、品牌已得到了广大客户和社会各界的认同。2.财务情况浙江兴润置业近几年的总资产基本维持在30亿元左右，在资产规模上没有太大的变动奉化市浙江兴润置业阳光紫金苑一期项目融资概要。2012年的资产结构为：总资产为32.93亿元，总负债为23.94亿元，净资产为8.98亿元，资产负债率为73%。2013年9

7、月止浙江兴润的资产结构为：总资产为31.64亿元，总负债为21.58亿元，净资产为10.05亿元，资产负债率为68%，资产负债率有优化趋势，同时在近两年项目完工进入销售状态后，资产负债率应有较大改善。浙江兴润2010年至2013年9月的流动比率分别为：2.79、2.68、1.90和1.75，流动比率都在1.2以上，说明浙江兴润的短期偿债能力较好。从浙江兴润2010年至2013年9月的营业收入分别为：2.96亿元、3.96万元、4.09万元，和4.53亿元（9个月），说明浙江兴润长期有房源销售，从未间段，2013年的销售主要是香山美邸项目的销售。预计2014年与2

8、015年的收入由桃源府邸