供应商网上对账管理制度

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1、供应商网上对账管理制度为了方便广大供应商，最大限度地减少供应商的费用，简化对账流程，特制订本制度：一、供应商1、公司所有供应商都必须参与网上对账，取消每月一次的面对面对账流程。2、公司网站的网址为：www.jdbh.cn供应商登录进入主页后，点击“关于我们”进入，出现“金百供应链”的图标，即可使用统一规定的用户编码登录，用户编码即为供应商编码，初始密码为“0”，各供应商登录后必须立即更改密码，要求6位数编码，更改后应牢记，确实记不起的及时与对账会计联系。3、每户供应商每月须缴纳20元费用，从结算货款中扣除。4、

2、超市业所有订单由供应商自行打印，采购部不再发传真确认。5、供应商每月按时上网查询结算单（查询及确认数据时间按原对账日执行，过期视作未及时对账，当月不予结算），若确认数据正确，在供应商留言栏注明“对账无误”、未付款余额、及对账人姓名；若数据有疑问，则在留言栏注明不明事项及原因。6、对账期间，供应商除了查询结算单以外，要及时查看我公司留言，明确本月结算中的特殊事项或费用扣项，以便核对相关数据的准确性。1、增值税发票的上交及付款时间不变，每月付款时集中开具当月费用发票，过时不再开具，结款方式不变，采用支票、电汇方式付

3、款，要求电汇结算的每月交纳手续费用20元。2、费用项目要求交纳现金而非帐扣的供应商，须在规定缴纳税票日期前到财务部缴纳或汇入我公司账户，并在留言栏内说明办理时间、金额等，以便核对。一、商场会计1、商场会计每月按时制作打印结算单，核对应扣费用项目、金额，手工增加临时扣费项目。2、在原对账日前一天，在留言栏内通知供应商本月临时增加的扣费项目金额及说明，方便供应商查询确认。3、供应商对账期间，各商场会计要及时登录，查看供应商留言，核对未付款余额，随时回复供应商的疑问。4、按时收取增值税发票，详细检查票面内容是否正确，

4、作好登记工作。5、办理相关付款手续，及时准确承付货款，协助供应商在付款日开具费用发票。6、各商场会计在结算工作中必须认真仔细，要反复计算和检查，杜绝错账、漏帐现象，出现问题责任人要承担一切损失。附：各商场对账时间