供应商对账操作指引

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1、供应商对账操作指引本PPT流程在厂商在线的位置点击进去即可查看第一步：进入厂商在线首页后,点击“对账查询”点击“对账查询”下的“账款对账”，填写查询日期后点击“查询”填写查询日期查询后把状态为“未确认”的结算单号点击进入点击结算单号进入核对相应的进、退货单，点击“确认”，并重新点击“查询”出现确认后的页面，点击“生成打印页面”，生成打印页面第三步时点击此按钮打印以下单据汇总页面并“盖章”(盖“财务章”)这是需打印的第一份资料！第二步：返回“对账查询”—“账款对账”“已确认”单页面并打印该页面盖财务章这是需打印的第二份资料！务必留意核对此备注栏信息！“2014.6.25#前交票”为交

2、票截止日期；“6月30-7月5日”为付款日期;“扣陈列费A04241885854”分别为商品海报宣传费、商品推广服务费协议编号的首字母+后三位数字；第三步：点击进入“按商品汇总结算单”，生成结算商品明细单点击进入“生成可打印页面”，生成打印页面打印以下结算商品明细单，并盖章(盖“财务章”)供应商应根据单品明细开具增值税专用发票(免税商品可开普通发票)，若有结算的商品为负数，开票时可用某一单品减去负数金额开票即可。如有折扣金额（折扣金额请详见后面的费用明细表的“返利小计”），开票时按折扣金额增加折扣行开票。这是需打印的第三份资料！第四步：点击“增值税开票”，进入相应页面填写开

3、票信息按已开好的发票内容填写发票信息（发票联及抵扣联加盖“发票专用章”）开票日期发票号码税率有17%、13%及0%三种，请正确选择发票代码不含税折扣额折扣税额实际开票税额实际开票不含税金额按已开好的发票内容填写发票信息（发票联及抵扣联加盖“发票专用章”）按已开好的发票内容填写发票信息如开出多张税票应新增行继续填写，填写完所有发票后，实未开票金额与未开票折扣金额应为“0”填写完成后应先点击“保存”并复核所填内容复核无误后再点击“确认”，确认后所填内容不可以再修改点击“生成打印页面”并打印打印以下页面(打印两份)，盖财务章此单一份为签收单回条,另一份交我公司财务。这是需打印的第四份资料

4、！第五步：查看并核对相关的结算费用。（注：供应商核对的所有费用=“商品管理服务费协议”里的服务费用+“供应商费用明细”）1.)点击“对账查询”--“促销协议”--“商品管理服务费协议”点击进入后找到相对应的协议号（即与货款一致的结算单号）进入“商品管理服务费协议”审核完毕后，打印该页面并签名盖章(盖合同章或公章)。★这是需打印的第五份资料！（根据2015年购销合同此项取消后不须打印此页了。）2)查看并核对其它费用明细。点击“对账查询”--“费用明细”手工输入相对应的结算单号0000069260，并点击“搜索”此小计为序号1至5项的费用合计，开票时，请折扣此“返利小计”金额3）打印供

5、应商费用明细表，如下图，并盖财务章。★这是需打印的第六份资料！第六步：整理结算应提供的单据资料，相关单据资料如下：2、账款对账-接收查看-结算单（显示“已确认”单）（盖财务章）3、账款对账-结算单明细-按商品汇总打印（盖财务章）4、增值税开票的确认单（2份）（盖财务章）5、商品管理服务费协议（盖公章或合同章）7、增值税发票抵扣联、发票联（或有一式两份的税票清单）（盖发票专用章）8、我司收货物流的收货单及退货单（按结算单明细顺序排列好）1、账款对账-接收查看-结算单明细（盖财务章）6、美宜佳每月应收供应商费用明细表（盖财务章）第七步：整理以上第六步的所有资料。a、所有打印的单据请用干

6、净整洁的A4纸纵向打印，并字朝外对折；b、物流收货单请按日期顺序排列，不需提交贵司送货单。对账资料交到我司供应商结算处，方式有两种：1、亲自前往我司东莞总部一楼，到“供应商结算窗口”交单。我司付款后请当月自取费用票据，逾期不保管。2、把资料整理好用速递，地址为：东莞市南城区莞太大道美佳大厦B座一楼财务部收（邮编：523009），电话：0769-22483012。如需回寄费用票据，请备好一份通讯资料放在速递封内或传真过来（Fax:0769-38960031）。附：我司具体开票资料全称：东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司税号：44190028188709X地址、电话：东莞市南城区莞太大

7、道美佳大厦B座、0769-22483012开户行及账号：中国工商银行东莞分行营业部、2010021309024903663关于交票时间的注意事项月结30天的月尾付款：每月10日前核对上月1-30日的货款，供应商需在当月20日前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，我方将在当月30日至次月5日付款。月结15天的月中付款：每月10日前核对上月1-30日的货款，供应商需在当月13日前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，我方将在当月15日至20日付款。货到15天结的每月