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时间:2019-03-04
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1、企业培训财务管理部绩效考核管理制度一、部门职能二、部门绩效考核指标三、部门经理岗位职责四、部门经理绩效考核指标五、部门副职(核算组主管)岗位职责六、部门副职(核算组主管)绩效考核指标七、各岗位职责与绩效考核指标八、部门绩效考核评估标准一、部门职能•筹集调度资金,满足公司经营需要,并控制资金风险。•准确及时地进行会计核算,真实反映公司经营成果。•监督生产、业务、物流等相关部门的节能降耗、资金、物资的管理。•组织公司财务预算,进行经济活动分析,加强成本费用控制。•准确及时提供各种财务管理报表。•为公司内外客户提供优质服务。二、部门绩效考核指标序号考核指标权重%数据提供指标说明1公司总预算费用
2、控制率10部门副职(公司实际发生费用总额÷公司预算费用总额)X100%2单位筹资成本控制率25财务管理部单位筹资成本控制率=(实际单位筹资成本÷计划单位筹资成本)X100%单位筹资成本=(实际发生筹资成本总额÷实际筹资总额)3资金风险控制15部门经理银行资金及应收款项的风险发生额4会计核算质量20职能部门职能部门检查结果5财务监督质量20总经理总经理对内部控制的评价6服务质量10客户反馈公司内外客户投诉次数及程度合计100三、经理岗位职责企业培训•组织会计核算,制订并监督执行公司年度经营预算,做好经营预测。•合理调度资金,努力降低资金成本,控制资金风险。•控制公司和部门成本费用,加强财产
3、物资的管理和监督。•制订相关措施,对下属实施有效激励,做好本部门员工管理工作。••四、部门经理绩效考核指标序号考核指标权重%数据提供指标说明1部门综合指标40总经理 2财务费用控制率20财务管理部财务费用控制率=(实际发生的财务费用/计划财务费用)*100%3财务制度建设及执行10部门经理制度和流程4部门费用控制率10财务管理部实际发生管理费用/计划管理费用*100%5财务监督质量10总经理总经理对内部控制的评价6下属员工管理成效10人力资源与公共事务部对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评(取三方测评结果平均值) 合计100 五、部门副职(核算组主管)岗位职责企业培训•
4、负责成本核算组及营业大厅工作质量的管理•负责销售往来资金的监督和管理•加强内部管理,提高财务监督质量•协助经理做好具体财务工作六、部门副职(核算组主管)绩效考核指标序号考核指标权重(%)数据提供指标说明1财务监督质量25管理组及部门经理单据审核、会计科目运用。库存管理和物料消耗过程监督2下属员工管理成效20本人/员工/部门经理对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评(取三方测评结果平均值)3财务报表及分析质量20部门经理准确及时4财务服务质量20各部门及客户公司内部沟通、外部客户投诉5销售往来控制15部门副职坏帐风险、发货风险 合计100 七、各岗位职责与绩效考核指标7.0
5、1管理组主管企业培训7.02资金小组组长7.03银行会计7.04出纳(费用报销)7.05核算小组组长(榨油、油脂、饲料)7.06销售核算会计7.07成本核算会计7.08材料会计7.09营业厅主管7.10票务会计7.11结算员7.12内审小组组长7.13考评会计7.14内审会计7.01管理组主管岗位职责•资金及往来帐项的管理•固定资产、在建工程的管理•部门内部管理工作的质量•费用控制及量化分析的质量•税务管理及内部审计质量•筹措资金、合理安排资金的借贷和偿还;节约资金成本企业培训•负责公司财产保险与索赔•负责本部门员工考评。管理组主管绩效考核指标序号考核指标权重%数据提供指标说明1资金及往
6、来账项管理25部门经理日常检查记录2固定资产及在建工程管理10部门经理日常检查记录3会计核算质量及税务管理控制20部门经理日常检查记录4内部管理及制度建设15部门经理日常检查记录5费用控制及量化分析质量20部门经理费用控制率65S管理10部门经理根据公司5S检查记录 合计100 7.02资金小组组长岗位职责•审核费用报销单据的正确性和合法性,进行相关的帐务处理;•收集整理工程合同,审核工程预付款,进行在建工程和固定资产的管理和核算;•工程预付款每月和工程部进行核对确认;•每月正确计提固定资产折旧费用。定期对固定资产进行盘点检查;•每季进行费用的分析,及时提供费用分析报告;•协助装订会计
7、凭证;•关联公司的帐务核对;•负责资金小组的工作质量。资金小组组长绩效考核标准序号考核指标权重(%)数据提供指标说明企业培训1现金及银行资金管理40管理组主管日常检查记录2固定资产管理及工程核算质量20管理组主管日常检查记录3服务满意度20各部门及客户公司各部内部沟通,外部投诉4费用分析及控制质量10管理组主管分析报告及预算控制结果5往来帐款管理质量10管理组主管日常检查记录 合计100 7.03银行会计岗位职责•负责银行收支业务
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