大通证券-场内基金日报-120704

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1、实用文案基金研究报告1、市场消息证监会调研公募基金费率改革拟推浮动费率制度试点证监会已经对基金费率改革进行了初步研究形成方案，其中包括浮动费率制度试点，本周将由基金业协会组织在北京、上海、深圳三地对基金公司进行调研。据悉，费率改革的内容包括了基金管理费、托管费和交易费用（交易佣金），鼓励基金计提业绩风险准备金等。参与调研的基金公司人士表示，从改革方案来看，是要把基金运营中各个环节的费用普遍下调。国内9家新基金公司待批台湾机构参股积极证监会网站日前公布的《基金管理公司设立申请审核情况公示表》显示，英大基金管理公司已于6月5日获

2、得批复同意设立，成为今年以来第四家获批的基金公司。目前，有9家新基金公司待审批，其中4家已反馈过一次书面意见，1家已经完成现场检查。值得注意的是，台湾机构参股大陆基金公司的情况大幅增加，在待批基金公司中，三家有台湾机构计划参股。上述计划参股台湾公司分别为：群益证券投资信托股份有限公司、永丰证券投资信托股份有限公司和国泰证券投资信托股份有限公司。这三家公司分别计划参股华西群益基金管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司和国开泰富基金管理有限责任公司。市场有风险·投资须谨慎www.daton.com.cn近一年上证基金、深圳基金指

3、数走势资料来源：wind资讯近期相关报告未经授权刊载或者转发证券研究报告的媒体，应承担相应的法律责任；研究报告只是投资决策的参考依据场内基金日报2021年7月9日研究员：尹娟娟执业证书编号：S0170512030001电话：0411-39673331网址：www.daton.com.cn邮箱：yinjuanjuan@daton.com.cn标准文档实用文案2、场内基金交易数据一览场内基金包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金和分级基金等类型。场内基金交易免收印花税；拥有沪深证券帐户即可买卖交易所上市的基金；是更为方便、快捷、

4、低成本的基金投资方式。标准文档实用文案表,1：主要市场指数表现注：上证基金指数反映了在上海证券交易所上市交易的证券投资基金的价格整体变动状况。深证基金指数反映分别在深圳证券交易所上市交易的证券投资基金的价格整体变动状况。指数代码指数名称前收盘当日收盘涨跌幅(%)成交量(亿股)成交额(亿元)000300.SH沪深3002,465.242,468.720.14138.69450.05000001.SH上证综合指数2,226.112,229.190.13862.70604.41399001.SZ深证成份指数9,566.459,60

5、7.330.4276.2091.09000011.SH上证基金指数3,768.403,776.460.2146.819.17399305.SZ深证基金指数4,588.124,603.920.3440.730.58000012.SH上证国债指数133.70133.750.0400.090.97000013.SH上证企债指数155.56155.600.0271.0410.64资料来源：wind大通证券研究发展中心表,2：股票型封闭式基金传统封闭式基金不能申购赎回，只能以二级市场价格上市交易，通常在封闭期届满后转为LOF。大成优选

6、和建信优势动力引入了“救生艇”条款，约定当折价率连续数日超出一定范围时，可以提前转开放，可以有效地抑制折价率的持续扩大。现存的27支股票型封闭式基金目前都处于折价状态，折价购买会为投资者提供一定的安全边际，下表提供了按照折价率排序的股票型封闭式基金的日报数据。基金代码基金名称收盘价(元)涨跌幅（%）单位净值(元)折溢价率(%)隐含到期收益率(%)年化到期收益率(%)到期年限到期日500058.SH基金银丰0.7260.410.8880-18.2422.314.35775.122017-08-14184721.SZ基金丰和0.

7、7620.530.9311-18.1622.194.69834.722017-03-22184728.SZ基金鸿阳0.5500.360.6708-18.0121.964.94554.442016-12-09184722.SZ基金久嘉0.6890.580.8375-17.7321.554.30125.012017-07-05500056.SH基金科瑞0.7630.390.9248-17.5021.214.51584.702017-03-12500038.SH基金通乾0.8520.471.0077-15.4518.274.394

8、14.162016-08-28184701.SZ基金景福0.8080.620.9410-14.1316.466.59502.502014-12-30500015.SH基金汉兴0.8120.250.9414-13.7515.946.38492.502014-12-30500011.SH基金金