1易方达深证100交易型开放式指数基金2007年半年度报告摘要

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1、易方达深证100交易型开放式指数基金2007年半年度报告摘要基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2007年8月25日1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基

2、金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期间：2007年1月1日至2007年6月30日。本报告财务数据未经审计。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读登载于本基金管理人网站www.efunds.com.cn的半年度报告正文。2一、基金简介（一）基金基本资料1、基金名称易方达深证100交易型开放式指数基金2、基金简称：深100ETF3、基金交易代码:1599014、基金运作方式：交易型开

3、放式5、基金合同生效日：2006年03月24日6、报告期末基金份额总额：907,166,634份7、基金合同存续期：不定期8、基金份额上市的证券交易所：深圳证券交易所9、上市日期：2006年4月24日（二）基金产品说明1、投资目标：紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化2、投资策略：本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组

4、合，追求尽可能贴近目标指数的表现。3、业绩比较基准：深证100价格指数4、风险收益特征：本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。（三）基金管理人1、名称：易方达基金管理有限公司2、信息披露负责人：张南3、信息披露电话：020－387990084、客户服务与投诉电话40088-18088（免长途话费）或（020）839180885、传真：020－387994886、电子邮箱：csc@efunds.co

5、m.cn（四）基金托管人1、名称：中国银行股份有限公司2、信息披露负责人：宁敏3、联系电话：010－665949774、传真：010－665949425、电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com（五）信息披露信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报登载半年度报告正文的管理人互联网http://www.efunds.com.cn3网址：基金半年度报告置备地点：广州市体育西路189号城建大厦28楼二、主要财务指标和基金净值表现（单位：人民币元）重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

6、要低于所列数字。（一）主要会计数据和财务指标序号主要会计数据和财务指标1基金本期净收益2,942,411,849.902基金份额本期净收益2.11623期末可供分配基金份额收益2.85584期末基金资产净值3,661,235,557.385期末基金份额净值4.0366本期基金份额净值增长率106.55%（二）基金净值表现1、本基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表：净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段率①标准差②准收益率③益率标准差④①-③②-④过去1个月0.25%3.21%-2.54%3.29%2.79%-0.08%过去

7、3个月52.13%2.60%48.15%2.66%3.98%-0.06%过去6个月106.55%2.58%101.70%2.62%4.85%-0.04%过去1年190.57%2.10%183.18%2.12%7.39%-0.02%基金合同283.21%2.01%289.20%2.05%-5.99%-0.04%生效至今2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动比较深100ETF累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年3月24日至2007年6月30日）4350.00%300.00%250.00%2

8、00.00%150.00%100.00%50.00%0.00%06-3-2406-6-2406