易方达深证100交易型开放式指数基金

易方达深证100交易型开放式指数基金

ID:28996757

大小:1.04 MB

页数:100页

时间:2018-12-15

易方达深证100交易型开放式指数基金_第1页
易方达深证100交易型开放式指数基金_第2页
易方达深证100交易型开放式指数基金_第3页
易方达深证100交易型开放式指数基金_第4页
易方达深证100交易型开放式指数基金_第5页
资源描述:

《易方达深证100交易型开放式指数基金》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、易方达深证100交易型开放式指数基金更新的招募说明书200811易方达深证100交易型开放式指数基金更新的招募说明书基金管理人:易方达基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司二○○八年十一月VI易方达深证100交易型开放式指数基金更新的招募说明书200811重要提示本基金根据2006年2月15日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达深证100交易型开放式指数基金募集申请的批复》(证监基金字[2006]20号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2006年3月24日正式生效。基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》

2、经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人承诺恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效地管理和运用本基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者投资于本基金前应认真阅读本《招募说明书》。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2008年9月24日,有关财务数据截止日为2008年9月30日,净值表现截止日为2008年6月30日。财务数据未经审计。VI

3、易方达深证100交易型开放式指数基金更新的招募说明书200811目录一、绪言1二、释义2三、基金管理人6(一)基金管理人基本情况6(二)主要人员情况7(三)基金管理人的职责9(四)基金管理人的承诺10(五)基金管理人的内部控制制度11四、基金托管人14(一)基金托管人的基本情况14(二)主要人员情况15(三)基金托管部门的设置及员工情况16(四)证券投资基金托管情况16(五)托管业务的内部控制制度17(六)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序17五、相关服务机构19(一)基金份额发售机构19(二)登记结算机构25(三)律师事务所和经办律师25(

4、四)会计师事务所和经办注册会计师25六、基金份额折算与变更登记26七、基金份额的交易27(一)基金上市27(二)基金份额的上市交易27(三)暂停上市交易27(四)终止上市交易27(五)基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告28VI易方达深证100交易型开放式指数基金更新的招募说明书200811八、基金份额的申购、赎回29(一)申购和赎回场所29(二)申购和赎回的开放日及时间29(三)申购和赎回的数额限制29(四)申购和赎回的原则29(五)申购和赎回的程序30(六)申购、赎回的对价、费用及价格30(七)申购赎回清单的内容与格式31(八)暂停申购、赎回

5、的情形37(九)集合申购与其他服务38九、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押39十、基金的投资40(一)投资目标40(二)投资范围40(三)投资理念40(四)投资策略40(五)投资组合管理42(六)业绩比较基准44(七)风险收益特征44(八)禁止行为44(九)投资限制45(十)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法45(十一)基金的融资、融券45(十二)基金投资组合报告(未经审计)45十一、基金的业绩49十二、基金的财产50(一)基金财产构成50(二)基金财产的帐户50(三)基金财产的保管与处分50十三、基金资产估值51VI易方达深证100

6、交易型开放式指数基金更新的招募说明书200811(一)估值目的51(二)估值日51(三)估值对象51(四)估值方法51(五)估值程序53(六)暂停估值的情形53(七)基金份额净值的的确认53(八)估值错误的处理53(九)特殊情形的处理54十四、基金的收益与分配55(一)收益的构成55(二)收益分配原则55(三)基金收益分配数额的确定原则55(四)收益分配方案56(五)收益分配的确定与公告56十五、基金的费用与税收57(一)与基金运作有关的费用57(二)与基金销售有关的费用58(三)基金税收58十六、基金的会计与审计59(一)基金会计政策59(二)基金

7、审计59十七、基金的信息披露60(一)基金合同、托管协议、招募说明书、基金份额发售公告60(二)基金合同生效公告60(三)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告60(四)基金份额上市交易公告书60(五)基金份额净值公告、申购赎回清单61(六)定期报告61(七)临时报告与公告61VI易方达深证100交易型开放式指数基金更新的招募说明书200811(八)信息披露文件的存放与查阅62十八、风险揭示64(一)投资于本基金的主要风险64(二)声明66十九、基金合同的终止与基金财产的清算68(一)基金合同的终止68(二)基金财产的清算68二十、基金合同内容摘要

8、70(一)基金管理人的权利与义务70(二)基金托管人的权利与义务73(三)基金份额持有人的权利与义务75(四

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。