对内投资项目管理办法

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1、唐山冀东装备工程股份有限公司对内投资项目管理办法（经公司第五届董事会第六十五次会议审议通过）第一章总则第一条为进一步加强和完善唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）及各子公司对内投资管理，强化对内投资项目的前期论证，降低投资风险，提高投资成功率，达到“专业论证、科学决策、规范运作”的要求，结合公司的实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于公司及子公司的对内投资活动管理，如固定资产投资、技术改造、购建无形资产、调整搬迁、扩产扩建、重要维修等对内投资项目。第三条对内投资项目管理流程分为立项申报阶段、审核批复阶段、实施

2、阶段及效益考核阶段。第四条根据不同项目管理要求编报项目建议书、初步可行性研究报告、可行性研究报告、可行性研究评审报告、竣工完成评价报告及根据国家和项目所在地政府有关规定要求编制的其它文件。第二章对内投资立项与论证第五条公司对内投资项目管理实施预算管理制度。拟投资项目原则上须纳入公司年度投资预算。第六条各子公司、各部门等对内投资主体单位拟申报立项的对内投资项目要符合国家产业政策、宏观调控精神、公司发展战略和各单位的发展需要，能够通过对内投资降本提效，投资预期收益良好。各子公司、各部门经认真、客观的综合调查研究后，依项目类

3、型向公司提出立项申请。第七条对内投资主体单位申请立项时应提交书面立项报告、项目建议书或可行性研究报告。第八条公司在收到立项申报后，由战略发展部组织董事会秘书室、财务资金部、运营管理部、资产管理部、法律事务部、人力资源部及相关专业单位对内投资项目进行论证评审，并根据项目类型、投资额度、项目关键要素、调研论证结果等出具相应意见。第九条对于符合公司发展规划、已具备实施条件、预期收益好、立项材料完整的对内投资项目，经认真、客观论证后由战略发展部形成提案，提交总经理审议。第十条对于符合公司发展规划、项目实施已具备条件、预期投资收

4、益较好，但项目相关材料欠完整、实施方案有待完善的对内投资项目，经认真、客观论证后可将项目退回申请人，说明原因并附修订、完善意见。第十一条对于不符合公司发展规划，或项目不具备实施条件，或预期投资收益较差的对内投资项目，由战略发展部按照初步论证评审会意见，出具否决或暂缓实施意见。第十三条论证评审工作根据需要，可聘请技术、财务、能源、环保、生产、法律、管理等方面专家组成评审委员会或委托中介机构进行，对项目技术、经济、法律、管理等重大问题广泛征求意见。第二章对内投资决策第十四条对内投资决策权限单项对内投资额超过最近一期经审计的

5、公司净资产50%的，由股东大会决定；单项对内投资额低于最近一期经审计的公司净资产50%的，由董事会决定；单项对内投资额低于最近一期经审计的公司净资产5%的，由董事会授权总经理决定。需公司董事会审议的对内投资项目，需经公司董事会战略委会审核通过。第十五条对内投资决策程序在总经理审批权限内的对内投资项目，经总经理批准后，方可实施。超出总经理审批权限的审批对内投资项目，经总经理审批同意后，提交公司董事会审议。在董事会审批权限内的对内投资项目，公司董事会在董事会战略委员会审核通过后，按照《公司章程》、《董事会议事规则》进行审议

6、通过后，方可实施。超出董事会审批权限的对内投资项目，经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。需股东大会审议的对内投资项目，经股东大会审议通过后，方可实施。第三章对内投资的实施第十六条对内投资主体单位取得对内投资批复后，应成立项目部（组），指定项目部（组）长作为项目负责人，并按照项目需要配备相关专业工程师及专业技术人员。项目部（组）负责组织工程施工，包括设计、联络、组织方案会审、起草和签署合同、立项审批、组织施工、调试和竣工验收、转固等。第十七条对内投资项目所涉及的设计、机电、土建和安装工程等招标按照公司招标管理制度执

7、行。第十八条招标完成后，对内投资主体单位按照公司采购管理相关规定，完成采购合同起草、履行合同审批程序、完成采购合同签订，按照合同约定做好催货、验货和收货，参照公司物资管理的相关制度做好入库、出库管理。第十九条公司对施工实行动态控制1.运营管理部不定期进行现场巡查和项目部（组）的日常自查；2.每月月底前，项目部（组）将当月施工完成情况（含存在的主要问题和原因）和下月的施工进度计划、主要施工用料计划、机械、资金使用计划报至运营管理部，运营管理部根据项目进展适时协调和控制。3.次月初，项目部（组）按照上月对内投资的完成情况，

8、填写附件3《对内投资项目投资统计表》，并报送至战略发展部。第四章对内投资的验收第二十条对内投资项目验收内容对内投资项目验收涉及到消防、安全、环保、特种设备等项目，各子公司应按照国家的相关法规进行专项验收。项目验收主要包括以下几方面：1.项目实施内容的验收：对照项目的立项申报资料、施工图纸、合同、结算资料，核实项目的实际实施内容是否