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1、摩根士丹利亞洲國際有限公司中期財務披露報告截止二零一六年六月三十日止六個月摩根士丹利亞洲國際有限公司中期財務披露報告截止二零一六年六月三十日止六個月目錄頁次企業資料1未經審計損益表2未經審計綜合收益表3未經審計股本權益變動表4未經審計財務狀況報表5未經審計財務資料附註6摩根士丹利亞洲國際有限公司中期財務披露報告截止二零一六年六月三十日止六個月摩根士丹利亞洲國際有限公司(「本公司」)之董事局謹此公佈截止二零一六年六月三十日止未經審計中期財務披露報告。本中期財務披露報告的內容已根據香港《銀行業條例》第60A條所訂立的《銀行業(披露)規則》編制。主要業務本公司為一間在香港根據《銀行業條例》註冊之
2、有限制牌照銀行,受香港金融管理局監管。本公司亦為一間根據香港《證券及期貨條例》註冊之持牌機構。本公司為一間於香港註冊成立的私人有限公司，擁有在香港的總辦事處及在新加坡受新加坡金融管理局監管的分行(「分行」)。本公司主要業務是從事銀行業務，包括收取存款及借貸。本公司亦作為其他摩根士丹利集團的附屬公司有關提供一般投資、證券及期貨交易、託管服務以及委託管理的中介經紀。本公司的最終母公司控權實體為摩根士丹利，其與本公司以及摩根士丹利的其他附屬公司組成摩根士丹利集團（「摩根士丹利集團」）。與發布財務報表有關連的規定包含在截至二零一六年六月三十日止六個月未經審計中期財務披露報告中用作為比較資料之相關截
3、至二零一五年十二月三十一日止年度的財務資料並不構成本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之法定財務報表，而只是源自於截至二零一五年十二月三十一日止年度經審計之財務報表。根據《公司條例》第436條要求披露有關截至二零一五年十二月三十一日止年度經審計之財務報表的進一步的資料如下:本公司為一間私人公司，因此，公司不被要求向公司註冊處處長呈交財務報表，亦沒有呈交。本公司的核數師曾就截至二零一五年十二月三十一日止年度經審計之財務報表擬備報告。核數師報告為無保留；沒有提述該核數師在不就該報告作保留的情況下以強調的方式促請有關人仕注意的任何事宜；及沒有載有根據《公司條例》第406(2)或407(2)或
4、(3)條作出的陳述。中期業績截止二零一六年六月三十日止未經審計之半年度除稅後溢利為一百萬美元(截止二零一五年六月三十日止期間:二千六百萬美元)。本公司於二零一五年二月九日開始營業及其收入主要由股票和固定收入市場相關活動手續費及佣金收入所貢獻。本公司除稅後溢利減少主要是由於交易量減少導致本期內手續費及佣金收入減少。代表董事局簽署CHUI,VINCENTYIKCHIU董事二零一六年八月二十五日本報告及財務報表為其英文版之摘錄版，如與英文版有差異，則以英文版為準。1摩根士丹利亞洲國際有限公司未經審計損益表截止二零一六年六月三十日止六個月截止二零一六年截止二零一五年六月三十日止六月三十日止附註六個
5、月六個月千美元千美元利息收入110,0937,889利息支出1(11,784)(7,453)淨利息(支出)/收入(1,691)436手續費及佣金收入295,814112,648持作買賣用途的金融工具淨虧損(112,555)(28,679)可供出售金融資產之淨收益105,84427,127其他收入11,1164,066其他支出3(96,830)(84,193)除稅前溢利1,69831,405稅項支出4(723)(4,948)期內溢利975126,457第6頁至第25頁的附註為本財務報表的組成部份。本報告及財務報表為其英文版之摘錄版，如與英文版有差異，則以英文版為準。2摩根士丹利亞洲國際有限公
6、司未經審計綜合收益表截止二零一六年六月三十日止六個月截止二零一六年截止二零一五年六六月三十日止月三十日止六個月六個月千美元千美元期內溢利97526,457其他綜合收益,除稅後後續將能重分類至損益的項目:可供出售金融資產儲備:可供出售金融資產的公平值變動886804重新分類至損益表淨金額(7)-OTHERCOMPREHENSIVE(LOSSES)/INCOME本期除稅後其他綜合收益879804AFTER本期綜合收益總額1,85427,261本報告及財務報表為其英文版之摘錄版，如與英文版有差異，則以英文版為準。3摩根士丹利亞洲國際有限公司未經審計股本權益變動表截止二零一六年六月三十日止六個月可
7、供出售金股本融資產儲備累計收益總額權益千美元千美元千美元千美元於二零一五年一月一日的結餘13,000-(20)12,980本年度溢利--35,74335,743其他綜合虧損-(400)-(400)綜合收益總額-(400)35,74335,343與擁有人交易:-發行股本157,000--157,000-以股份為基礎之付款--382382於二零一五年十二月三十一日的結餘170,000(400)36,105205,705期內溢
