“小金库”治理报表管理系统快速指南

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1、“小金库”治理报表管理系统快速指南初次使用这个软件时，可通过查看本章内容快速的对软件的主要功能有所了解，并可参考本章内容完成整个”小金库”数据填报流程操作。一、系统用户角色的划分根据软件用户种类的不同，主要可以分为四类角色，分别为基层企业填报用户、集团公司汇总用户、重点检查小组用户以及专项治理领导机构用户。二、各用户的系统操作流程1、基层企业填报用户基层企业用户主要负责“小金库”专项治理报表中“自查自纠表”的录入工作，主要工作流程如下图所示：进入软件数据录入自查自纠表计算报表打印数据传出1.1进入软件安装软件后，双击桌面快捷方式，

2、进入到软件欢迎界面。在欢迎界面，我们可以查看“快速指南”“编报说明”等信息，点击“国有及国有控股企业“小金库”专项治理报表管理系统”按钮，进入到系统主界面。1.2数据录入在软件主界面，点击“国有企业录入”功能，进入到报表录入界面。如下图所示：在报表录入界面中，点击“新增”按钮后，就可以录入企业的封面代码和自查自纠报告表的数据了。如图所示：企业根据实际情况，录入企业的封面代码和自查自纠报告表的数据后，需要对数据的正确性进行审核，不符合公式勾稽关系的数据，需要企业进行相应的修改（系统内各指标如何填写，可参照编表说明）。点击“审核”按钮

3、，可以对本表内的勾稽关系进行审核；点击“全审”按钮，可以对所有报表的表内和表间的勾稽关系进行审核。如图所示：另外，在数据填报的过程中，根据国资委的要求，需要同时上报《企业“小金库”自查自纠报告》等附件信息。将相关的附件，拖拽到“附报文档”页签当中，点击“保存”按钮，完成相关附报文档的上报。1.3自查自纠表计算企业在审核数据无误后，需要回到系统主界面，点击“自查自纠计算表”功能，完成“自查自纠统计表”数据的自动计算功能。如图所示：1.4报表打印由于基层企业不涉及到“数据汇总”的功能，所以在“自查自纠计算表”结束后，就可以点击“打印”

4、按钮，进入到报表打印的功能了。在选择了需要进行报表打印的单位后，点击“确定”按钮，完成报表的打印。注意：根据国资委的要求，“小金库”专项治理报表管理系统中的各表，均要求用A3纸张进行打印。1.5数据传出在软件主界面，点击“传出”按钮，进入到数据传出界面。如图所示：选择传出全部报表数据，并勾选“传出时清理已删除的数据”后，点击下一步设定文件传出的位置和文件名后，就可以传出数据了。数据传出后，连同盖章后的报表，一同报送给上级单位，就完成了基层企业用户的数据填报流程。1、集团公司汇总用户进入软件数据录入自查自纠表计算报表打印数据传出数据

5、汇总2.1国有企业汇总集团公司用户除了需要填报母公司的“小金库”数据外（详见操作角色：基层用户），还负责对所属下级企业的数据进行汇总的工作。在系统主界面，点击“国有企业汇总”按钮，进入节点汇总的功能。如图所示：在节点汇总界面，选择汇总单位，然后点击“汇总”按钮，完成所属单位的数据汇总工作。汇总完成后，可以点击“检查”的按钮对汇总数据进行检查，如果汇总数据与下级单位数据的累加不一致，系统会自动给予提示。1、重点检查小组用户进入软件重点检查报告录入报表打印数据传出重点检查统计表计算数据汇总3.1重点检查报告录入重点检查小组用户进入系统

6、后，需要点击“专项治理领导机构录入”按钮进入到数据录入界面，录入“重点检查报告表”，如图所示：3.2重点检查统计表计算重点检查小组，在填报完“重点检查报告表”后，就可以通过“重点检查统计表计算”功能，自动生成“重点检查统计表”的部分指标了。如图：3.3专项治理机构汇总重点检查小组在填报完被查企业的所有重点检查报表后，可以对所有的被查企业的数据进行汇总。点击“专项治理领导机构汇总”功能，进入完全汇总功能当中，如图所示：在完全汇总功能中，重点检查小组，需要建立一个“汇总封面”，点击新建汇总封面按钮，进入到汇总封面界面。在汇总封面界面，

7、重点检查小组需要点击“编码器”按钮，为重点检查小组生成一个零时编码填报到企业代码字段。编码规则为‘Z’+’6位所在地区码’+’1位流水号’+通过编码器生成的第9位代码。如图所示：封面信息填写完毕后（企业代码和企业名称必填，其他可选填），点击确定按钮，结束完全汇总功能，并在数据录入界面树形结构中生成一个汇总单位。如图：1、专项治理领导机构用户进入软件重点企业选择报表打印数据传出数据汇总4.1重点企业选择专项治理领导机构负责给重点检查小组分配重点检查企业，点击“数据库合并分离”功能按钮，进入数据库分离功能。如图所示：选择要重点检查的企

8、业后，点击分离按钮，将数据分离到新的数据库中，之后双击主界面左下角的“数据库”切换到分离数据库，将重点检查的企业传出。如下图所示